Unduh Templat
Unggul
Google Spreadsheet
Versi Lain
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Dok Portabel. Format (.pdf)
Templat Daftar Buku Cek – (Lacak Dana Masuk dan Keluar Anda)
Templat daftar buku cek adalah yang terdaftar yang dapat dipertahankan untuk keperluan bisnis dan pribadi untuk melacak dana masuk dan keluar di rekening bank melalui cek sambil mencatat detail penting seperti kategori arus masuk/keluar, pihak penerbit cek, kategori arus kas, dll.
Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Templat Daftar Buku Cek (wallstreetmojo.com)
Tentang Template dan Bagaimana Penggunaannya?
Templat daftar buku cek relatif sederhana untuk melacak transaksi cek masuk dan keluar. Semua bidang dimasukkan kecuali saldo, dihitung sebagai saldo sebelumnya + deposit/kredit – penarikan/pembayaran.
Elemen
Ini terdiri dari bidang-bidang berikut:
#1 – Tanggal
Bidang yang cukup jelas di mana pengguna akan memasukkan tanggal dalam format yang diinginkan;
#2 – Cek No
Pengguna harus memasukkan nomor cek untuk cek masuk dan keluar di bidang ini. Nomor cek adalah identifikasi unik dari setiap lembar dalam buku cek, dan bank mencatat nomor cek yang dikeluarkan untuk pelanggan mana.
Melacak nomor cek sangat penting sambil mempertahankan templat daftar buku cek karena, tanpa identitas unik cek, akan sedikit sulit untuk melacak cek jika hilang, rusak, atau dicuri. Ini juga merupakan cara terstruktur untuk melacak semua cek di satu tempat.
Pengguna harus memasukkan nomor cek dari cek yang diterima atau dibayarkan di lapangan.
#3 – Nama Bank
Bidang ini tidak relevan bila pengguna memasukkan detail cek yang telah dia keluarkan dari akunnya. Saat pengguna memasukkan detail cek yang diterima, bidang ini akan diisi dengan nama bank tempat cek tersebut berada. Misalnya, jika pihak ketiga mengeluarkan cek dari rekeningnya di Bank XYZ sementara pengguna memiliki rekeningnya di Bank ABC, pengguna akan memasukkan Bank XYZ di kolom ini. Pengguna harus mengosongkan bidang untuk cek keluar.
#4 – Pihak Penerbit
Kolom ini secara khusus relevan untuk cek masuk. Pengguna memasukkan nama pihak yang mengeluarkan cek dan mengosongkan bidang jika ia memasukkan detail cek keluar.
#5 – Deskripsi Transaksi
Bidang ini sangat penting karena menguraikan sifat transaksi melalui cek. Misalnya, deskripsi Anda dapat berupa penjualan, pengeluaran, atau bisnis lain atau pendapatan pribadi Pendapatan Pribadi Pendapatan pribadi mengacu pada total pendapatan individu dan rumah tangga suatu negara melalui berbagai sumber seperti gaji, upah, keuntungan bisnis, bonus, pengembalian investasi, dividen, kuitansi sewa, kontribusi pemberi kerja dalam dana simpanan atau pensiun, dll.baca lebih lanjut atau pengeluaran.
Seseorang harus mengisi bidang ini jika ada cek masuk dan keluar. Deskripsi harus singkat, tepat, dan cukup jelas bagi pengguna untuk memahami sifat transaksi yang terjadi dengan menggunakan cek.
#6 – Kategori
Setiap penerimaan kas Penerimaan Kas Penerimaan kas adalah dokumen kecil yang berfungsi sebagai bukti bahwa jumlah uang tunai yang diterima selama transaksi melibatkan transfer uang tunai atau setara kas. Salinan asli kuitansi ini diberikan kepada pelanggan, sedangkan penjual menyimpan salinan lainnya untuk tujuan akuntansi. Baca lebih lanjut atau pembayaran memiliki kategori tertentu yang disebutkan di bidang ini. Kategorinya bisa luas, seperti penjualan dan pengeluaran, atau sangat spesifik, seperti penjualan dari kota tertentu atau pengeluaran terkait aktivitas bisnis tertentu.
Sebagai pemilik bisnis, seseorang dapat menentukan kategori bisnisnya berdasarkan ukuran bisnis dan sifat transaksi yang dilakukan bisnis tersebut. Namun, untuk keperluan pribadi, kategori ini juga bisa sederhana atau kompleks berdasarkan sifat dan frekuensi transaksi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan cek.
#7 – Penarikan/Pembayaran
Seseorang harus mengisi kolom ini dengan jumlah dana keluar. Oleh karena itu, ini terutama akan menjadi jumlah cek yang dikeluarkan oleh pengguna.
#8 – Direkonsiliasi/Dihapus
‘Dihapus’ berarti bahwa transaksi diselesaikan di bank. ‘Direkonsiliasi’ berarti pengguna telah memverifikasi akun dengan catatannya. Selanjutnya isikan apakah transaksi tersebut rekonsiliasi atau sudah jelas.
#9 – Setoran/Kredit
Seseorang harus mengisi ruang ini untuk cek masuk dan kredit ke rekening bank pengguna.
#10 – Saldo
Ini adalah saldo pada setiap tanggal transaksi. Rumus di kolom mengosongkan kolom jika tidak ada input di kolom penarikan/pembayaran dan deposit/kredit. Itu juga menggunakan fungsi offsetFungsi OffsetFungsi OFFSET di excel mengembalikan nilai sel atau rentang (sel yang berdekatan) yang merupakan jumlah baris dan kolom tertentu dari titik referensi. baca lebih lanjut, yang tidak membiarkan kesalahan apa pun muncul setiap kali seluruh baris dihapus.
Seseorang dapat menghitung saldo sebagai saldo awal ditambah jumlah cek masuk dikurangi jumlah cek keluar. Namun, perlu diperhatikan bahwa template akan mengeluarkan saldo negatif jika kas keluar lebih tinggi dari gabungan saldo awal dan kas masuk.
Kekurangan Templat Daftar Buku Cek
Berikut adalah beberapa kerugian menggunakan template daftar buku cek:
#1 – Bergerak Menuju Mode Pembayaran dan Penerimaan Digital
Karena teknologi informasi telah berkembang secara signifikan dalam tiga dekade terakhir, perbankan buku cek menjadi semakin berlebihan. Sebagian besar transaksi terjadi menggunakan mode online dan sangat mudah untuk mengakses catatan karena semuanya disimpan secara elektronik. Seseorang dapat mengakses data bertahun-tahun dengan sekali klik, menyortirnya, menganalisisnya, dan melakukan banyak hal lain yang akan menantang dalam templat buku cek.
#2 – Dilarang Masuk untuk Transaksi yang Dilakukan Melalui Cara Lain yang Karakteristiknya Mirip dengan Cek
Templat buku cek tidak mempertimbangkan transaksi di luar rute buku cek. Meskipun spreadsheet buku cek memberikan saldo akhir, ini tidak dapat dianggap sebagai saldo akhir. Rekonsiliasi dengan bankRekonsiliasi Dengan BankPelanggan melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokan pembukuan mereka dengan laporan bank masing-masing karena mungkin terdapat perbedaan antara pembukuan nasabah dan pembukuan bank.baca lebih lanjut selalu diperlukan, seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Ini akan menambah sejumlah transaksi ke spreadsheet ini untuk memahami keseluruhan transaksi perbankan dalam periode tertentu.
Kesimpulan
Spreadsheet buku cek berguna untuk orang atau bisnis yang melakukan hampir semua transaksi mereka dengan cek. Atau mungkin ada orang seperti pensiunan yang menerima cek secara berkala dan perlu melacak transaksi dan saldonya. Pengguna seperti itu akan menganggap template ini sangat berguna.
Artikel yang Direkomendasikan
Artikel ini telah menjadi panduan untuk Templat Daftar Buku Cek. Di sini kami memberi Anda tabel daftar buku cek yang dapat diunduh gratis yang dapat melacak transaksi masuk dan keluar. Selain itu, Anda dapat mengunduh dan menggunakan template ini dalam format Excel, Google Sheets, atau PDF.
Anda juga dapat melihat artikel bermanfaat kami yang lain: –
- Template Anggaran Berbasis Nol
- Templat Excel Inventaris
- Templat Excel Anggaran Pribadi
- Templat Excel Laporan Pendapatan
