Analisis Teknis

Apa itu Analisis Teknis?

Analisis teknis adalah proses memprediksi pergerakan harga instrumen yang dapat diperdagangkan menggunakan grafik perdagangan historis dan data pasar. Akibatnya, investor dapat melihat potensi peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang. Umumnya digunakan dalam keuangan perilaku dan penelitian kuantitatif, ini membantu analis memeriksa tren dalam perdagangan sekuritas.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Analisis Teknis (wallstreetmojo.com)

Analisis teknis memungkinkan pedagang untuk mengevaluasi dampak penawaran dan permintaan sekuritas terhadap harga, volume, dan volatilitasnya. Sinyal perdagangan dan pola harga yang diperoleh melalui metrik ini secara akurat mencerminkan kondisi pasar saham, valas, dan komoditas saat ini. Di sisi lain, analisis fundamental hanya menilai keuangan perusahaan (penjualan dan pendapatan).

Takeaway kunci

Arti analisis teknis mengacu pada metode mengantisipasi pergerakan harga instrumen yang dapat diperdagangkan menggunakan tindakan harga sebelumnya, grafik perdagangan, dan data pasar.
Hal ini memungkinkan pedagang untuk menilai dampak penawaran dan permintaan pada harga, volume, dan volatilitas sekuritas, menemukan peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan memilih kapan harus masuk atau keluar dari pasar.
Ini berbeda dari analisis fundamental, yang meramalkan situasi pasar berdasarkan tinjauan atas laporan keuangan perusahaan (penjualan dan pendapatan).
Cara yang paling sering menampilkan hasil analisis teknis adalah kandil, batang, dan grafik garis.

Analisis Teknis Dijelaskan

Analisis teknis saham atau valas memungkinkan investor memperkirakan arah harga suatu aset berdasarkan data historis, seperti harga dan volume perdagangan. Prakiraan memungkinkan pedagang untuk memahami sentimen pasar dan memutuskan di mana berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketika digunakan bersama dengan analisis fundamentalAnalisis FundamentalAnalisis Fundamental (FA) mengacu pada proses mempelajari nilai intrinsik sekuritas apa pun dengan tujuan menghasilkan keuntungan saat memperdagangkannya. Tujuan utama dari analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah sekuritas atau saham dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi dan dengan demikian membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjualnya untuk memaksimalkan potensi keuntungan. pengembalian investasi terbaik Pengembalian Investasi Formula pengembalian investasi mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi relatif terhadap jumlah yang diinvestasikan. Laba bersih dibagi dengan biaya modal awal investasi. Rumus Pengembalian Investasi = (Laba Bersih / Biaya Investasi) * 100 baca lebih lanjut.

Karena tindakan jual beli di pasar mencerminkan semua informasi yang diperlukan terkait dengan sekuritas yang bersangkutan, menetapkan nilai pasar yang adil atau benar untuk sekuritas menjadi urusan yang berkelanjutan. Nilai inilah yang dijamin oleh analisis teknis dan membantu melacak dari waktu ke waktu untuk membuat prediksi harga yang relevan di masa depan.

Analisis fundamental adalah sarana untuk memperkirakan skenario pasar berdasarkan laporan keuanganLaporan KeuanganLaporan keuangan adalah laporan tertulis yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan urusan keuangan perusahaan selama periode tertentu (kuartalan, enam bulanan atau tahunan). Laporan-laporan ini, yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Laporan Ekuitas Pemegang Saham, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dan dibakukan untuk memastikan keseragaman dalam pelaporan di semua tingkatan.baca lebih lanjut tentang bisnis untuk mengevaluasi nilai wajar dari aktiva. Nilai ini tunduk pada faktor eksternal dan parameter intrinsik. Di sisi lain, analisis teknikal mempertimbangkan harga historis untuk memprediksi harga di masa depan.

Sebagian besar pedagang mengikuti analisis fundamental untuk memutuskan apakah akan berinvestasi dalam suatu aset. Dan mereka kemudian menggunakan analisis teknis untuk menilai risiko yang terkait dengan investasi sambil mengidentifikasi harga masuk berisiko rendah untuk membeli sekuritas.

Fitur Analisis Teknis

Analisis teknis mengasumsikan tiga skenario: pasar mendiskontokan segalanya, yang berarti bahwa harga mencerminkan semua informasi yang relevan tentang suatu aset, harga mengikuti tren atau menunjukkan tren berlawanan, dan pergerakan harga historis terulang kembali.
Itu dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka waktu dan indikator teknis Indikator Teknis Indikator teknis mengacu pada alat analisis teknis yang digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan pergerakan harga di masa depan yang terutama berasal dari harga historis. baca lebih lanjut yang digunakan pedagang.
Berdasarkan analisis teknikal, grafik disiapkan secara berkala, misalnya dalam 5 menit, 15 menit, per jam, 4 jam, dan harian.

Jenis Grafik Analisis Teknis

Analisis teknis memeriksa grafik dan pola harga masa lalu (yang mungkin berulang) untuk keamanan dan memperkirakan tren harga di masa mendatang. Investor dapat mengandalkannya dan berinvestasi sesuai pengetahuan mereka. Dapat digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi pola harga aset apa pun, baik itu saham, futures, obligasiObligasiObligasi mengacu pada instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana investor selama periode tertentu.baca lebih lanjut, sekuritas pendapatan tetap, komoditasKomoditasA komoditas mengacu pada barang yang dapat dikonversi menjadi produk atau layanan lain yang bernilai lebih melalui aktivitas perdagangan dan perdagangan. Ini berfungsi sebagai input atau bahan mentah untuk unit manufaktur dan produksi.baca lebih lanjut, atau pasangan mata uangPasangan Mata UangPasangan mata uang adalah kombinasi dari dua mata uang nasional yang berbeda yang dinilai satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan nilai mata uang satu negara tertentu dengan yang lain.baca lebih lanjut.

Investor menganalisis pergerakan harga untuk mendapatkan gambaran tentang arah pasar dan menampilkannya dalam grafik dalam berbagai bentuk. Kemudian, pedagang memeriksa perdagangan berdasarkan pada mereka dan memutuskan apakah akan berinvestasi atau menunggu peluang perdagangan yang lebih baik.

Sebagai seorang investor, orang mungkin menemukan pergerakan harga yang diwakili dalam bentuk berikut:

#1 – Tempat lilin

Kandil membantu investor mengidentifikasi pola perdagangan dan memasuki perdagangan yang menguntungkan. Pola diwakili dengan menggabungkan dua lilin atau lebih dalam urutan tertentu. Representasi ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat dengan satu kandil daripada banyak untuk tampilan pasar secara keseluruhan. Dengan bantuan pola ini, trader dapat:

Beli posisi yang lebih kuat dan jual yang lebih lemah – Kekuatan diwakili oleh kandil bullish (biasanya berwarna biru), dan kelemahan ditunjukkan melalui kandil merah (biasanya berwarna merah).
Bersikaplah fleksibel dengan pola – Laporan analisis teknis memberi tahu investor bagaimana pola perdagangan nyata berbeda dari yang dipelajari di buku teks. Dengan demikian, ini mengajarkan mereka untuk fleksibel dengan pola trading yang digambarkan menggunakan kandil.
Cari tren sebelumnya – Ketika tren saat ini bullish, ini menandakan tren sebelumnya menjadi bearishBearishBearish market mengacu pada opini di mana pasar saham cenderung turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Hal ini diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang terjadi atau pasti akan terjadi yang akan menurunkan harga saham di pasar.baca lebih lanjut dan sebaliknya.

Sebuah kandil pada grafik per jam menggambarkan aksi harga selama satu jam, sementara tongkat 4 jam menunjukkan aksi harga selama empat jam berturut-turut. Titik tertinggi kandil menunjukkan harga perdagangan keamanan tertinggi, sedangkan titik terendah menampilkan harga terendah saat itu. Badan kandil (bagian yang lebih tebal) menandakan harga pembukaan dan penutupan untuk periode yang bersangkutan.

Kandil biru berarti harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Demikian pula, kandil merah menandakan harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan.

Pola Kandil Tunggal

Marubozu

Marobozu berarti ‘kepala botak’ atau ‘kepala gundul’ dalam bahasa Jepang. Pola ini terbentuk tanpa mempedulikan seperti apa tren masa lalu. Ini menandai pembentukan kandil tanpa bayangan, yang menunjukkan bahwa harga sekuritas tidak melampaui harga pembukaan dan penutupan. Juga, ini menunjukkan titik masuk dan keluar spesifik dari perdagangan tertentu.

Bagian Atas Berputar

Kandil ini mungkin tidak memberikan detail pergerakan harga yang spesifik, tetapi menawarkan informasi yang berguna untuk menunjukkan skenario pasar saat ini secara keseluruhan. Lilin memiliki tubuh nyata kecil di bagian atas yang berputar, yang menunjukkan perbedaan kecil antara harga buka dan tutup. Selain itu, bayangan atas dan bawah hampir sama, karena masing-masing menghubungkan badan kandil ke titik tertinggi dan terendah hari itu.

Doji

Jenis kandil ini menekankan perkiraan pembalikan atau perubahan harga di pasar saat ini. Pola tersebut menunjukkan bahwa harga sekuritas buka dan tutup adalah sama. Oleh karena itu, Doji tidak memiliki tubuh nyata. Investor mengetahui tentang sentimen pasar menggunakan pola kandil ini.

Payung Kertas

Pola kandil ini menandakan arah perdagangan pada periode tertentu. Penafsiran payung kertas yang berbeda bergantung pada tempat kemunculannya di bagan. Itu muncul di grafik dalam dua bentuk – menunjukkan tren bearish, disebut sebagai orang yang menggantung, dan tren bullish, yang dikenal sebagai palu.

Bintang Jatuh

Pola kandil ini muncul sebagai payung kertas terbalik tetapi memiliki bayangan atas yang panjang, biasanya dua kali lipat dari badan kandil sebenarnya. Semakin panjang sumbu atas, semakin bearish polanya.

Beberapa Pola Candlesticks

Pola Engulfing

Satu pola kandil sudah cukup untuk membantu investor mengidentifikasi peluang perdagangan. Dalam pola multiple candlesticks, setidaknya dua sampai tiga candlestick dibentuk untuk memahami pola pengambilan keputusan trading yang efektif. Pola Hari 1 dan Hari 2 digabungkan untuk membuat analisis pola harga yang akurat. Lilin Hari 1 lebih kecil dari lilin Hari 2, dan lilin Hari 2 tampaknya menelan lilin Hari 1. Jika pola engulfing diamati di bagian bawah, itu adalah bullish. Namun jika pola engulfing terlihat di atas, itu menandakan pasar bearish.

Pola Menusuk

Berbeda dengan pola bullish engulfing, pada pola tembus, candle biru hari kedua menelan sebagian candle bawah hari pertama, yang berwarna merah.

Tutupan Awan Gelap

Seperti pola engulfing bearish, tutupan awan gelap mengamati candle merah hari kedua menelan candle biru hari pertama.

Bintang Kejora

Ini adalah pola kandil bullish yang dibentuk dengan menyisir tiga kandil berturut-turut selama tiga hari dan menunjukkan pola pembalikan tren turun. Itu muncul di ujung bawah tren turun.

Bintang Sore

Sementara bintang pagi menandai pasar yang bullish, bintang malam justru sebaliknya. Yang terakhir menunjukkan pembalikan tren naik. Pola kandil ini juga berkembang selama sesi tiga hari.

#2 – Bilah

Juga disebut sebagai buka-tinggi-rendah-tutup (OHLC), bagan batangBagan BatangBagan batang di excel sangat membantu dalam representasi data tunggal pada batang horizontal, dengan kategori ditampilkan pada sumbu Y dan nilai pada sumbu X . Untuk membuat diagram batang, kita memerlukan setidaknya dua variabel independen dan dependen. Baca lebih lanjut berisi serangkaian garis vertikal, yang menandai rentang fluktuasi harga selama jangka waktu tertentu. Ini adalah salah satu grafik termudah bagi investor untuk ditafsirkan. Mereka dapat mengidentifikasi harga buka, tinggi, rendah, dan tutup sekaligus.

Garis horizontal di sebelah kiri garis horizontal menunjukkan harga pembukaan, sedangkan harga penutupan digambarkan di sisi kanan garis yang sama. Ketika harga penutupan kurang dari harga pembukaan, garis muncul dalam warna hitam atau hijau untuk menunjukkan periode naik. Di sisi lain, jika harga penutupan lebih besar dari harga pembukaan, garis direpresentasikan dengan warna merah.

#3 – Bagan Garis

Bagan Garis Bagan Garis Bagan garis adalah representasi grafis dari data yang berisi serangkaian titik data dengan garis. read more terbentuk sebagai penghubung antara harga penutupan yang berbeda. Garis ini ditelusuri dari kiri ke kanan, dengan hanya harga penutupan yang ditunjukkan pada grafik. Grafik ini adalah bentuk fundamental dari analisis teknikal yang dilakukan oleh para ahli.

Hal terbaik tentang grafik ini adalah mereka membantu mendapatkan pandangan keseluruhan tentang harga pasar masa lalu dan sekarang terkait aset yang dibelanjakan investor.

Indikator Analisis Teknis

Para ahli menggunakan berbagai indikator untuk menganalisis pergerakan harga. Selain itu, mereka melakukan analisis teknis pasar keuangan , memastikan laporan cukup akurat untuk memandu investor.

Berikut adalah daftar indikator teknis yang digunakan trader untuk menilai fluktuasi pasar untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik:

#1 – Rata-Rata Bergerak

Ini membantu pedagang mendeteksi tren perdagangan yang sedang berlangsungTren PerdaganganTren perdagangan mengacu pada strategi perdagangan yang berbeda yang mengidentifikasi dan memanfaatkan momentum pasar untuk mendapatkan keuntungan. Penerapannya ditemukan di berbagai pasar, termasuk saham, obligasi, mata uang, logam, dan komoditas. Untuk menilai momentum pasar, investor menggunakan berbagai indikator teknikal.baca lebih lanjut. Moving averagesMoving AveragesMoving Average (MA), yang umum digunakan di pasar modal, dapat didefinisikan sebagai suksesi rata-rata yang berasal dari periode angka atau nilai yang berurutan dan hal yang sama akan dihitung secara terus menerus saat data baru tersedia. Ini bisa menjadi indikator lagging atau trend-following karena ini akan didasarkan pada angka sebelumnya. Baca lebih lanjut untuk level harga yang akan diperiksa adalah 10, 20, 50, 100, dan 200. Jika harga bergerak di atas rata-rata pergerakan, tren adalah tren naik, sedangkan jika harga bergerak di bawah rata-rata bergerak, itu menandai tren turun. Moving average diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

Simple Moving AverageSimple Moving AverageSimple moving average mengacu pada jenis rata-rata bergerak, dan diperoleh dengan menghitung rata-rata harga atau nilai yang diamati selama jumlah hari atau periode tertentu.baca lebih lanjut (SMA)
Exponential Moving Average (EMA), dan
Rata-Rata Bergerak Tertimbang (WMA)

#2 – Konvergensi dan Divergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

MACD menunjukkan apakah tren tertentu diperkirakan akan berlanjut atau polanya akan berbalik dalam waktu dekat. Indikator menggunakan garis MACD, perbedaan antara EMA 26 periode dan EMA 12 periode, dan garis Sinyal, yaitu EMA 9 periode. Ketika garis MACD memotong yang terakhir dari bawah, ini menunjukkan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD memotong garis sinyal dari atas, investor mendapatkan sinyal jual.

#3 – Indikator Kekuatan Relatif (RSI)

Ini adalah salah satu jenis osilator momentum, selain osilator Rate of Change (ROC), osilator Stokastik, dan osilator konvergensi/divergensi rata-rata bergerak. RSI mengukur besarnya fluktuasi harga. Ini menunjukkan jika harga aset berada dalam overboughtOverboughtOverbought mengacu pada skenario pasar di mana saham diperdagangkan jauh lebih tinggi dari nilai wajarnya. baca lebih lanjut atau status oversold dan pembacaan jatuh antara 0 dan 100. Jika di atas 70, harga berada dalam overbought sementara di bawah 30, berada di zona oversold.

#4 – Bollinger Bands

Ini mengukur volatilitas pasar. Tiga band dipertimbangkan di mana band pertama dan ketiga adalah +2 dan -2 standar deviasiStandard DeviationStandar deviasi (SD) adalah alat statistik populer yang diwakili oleh huruf Yunani ‘σ’ untuk mengukur variasi atau dispersi dari satu set nilai data relatif ke rata-ratanya (rata-rata), sehingga menginterpretasikan keandalan data. Baca lebih lanjut, dengan yang kedua adalah rata-rata pergerakan 20 hari. Jika pita-pita tersebut melebar, ini menandakan volatilitas saham meningkat. Di sisi lain, jika band berkontraksi, trader memahami volatilitas saham menurun.

#5 – Retracemen Fibonacci

Ini mewakili level support dan resistance melalui garis horizontal. Retracement Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement Fibonacci adalah pola grafik trading yang digunakan trader untuk mengidentifikasi level trading dan kisaran di mana harga aset akan memantul atau berbalik arah. Pembalikannya mungkin ke atas atau ke bawah dan dapat ditentukan dengan menggunakan rasio perdagangan Fibonacci. read more adalah pola teknis yang digunakan untuk memprediksi tingkat yang telah ditentukan di mana harga saham atau aset diperkirakan akan berhenti dan menelusuri kembali sendiri. Retracement atau pembalikan ini bisa naik atau turun.

Pola retracement Fibonacci dibentuk menggunakan angka Fibonacci yang diperkenalkan oleh matematikawan Italia Leonardo dari Pisa, alias Fibonacci, pada abad ke-13. Deretan angka ini tidak lain adalah bilangan asli, dimulai dengan 0 dan 1. Setiap angka berikutnya dalam deret tersebut diperoleh dengan menambahkan dua angka sebelumnya pada baris tersebut. Jadi, bilangan yang terbentuk adalah – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, dan seterusnya.

Selanjutnya, ketika angka dalam deret tersebut dibagi dengan penerus terdekatnya, rasio yang diperoleh sama dengan 0,618 (misal, 89/144 = 0,618). Bila suatu bilangan dalam deret tersebut dibagi dengan bilangan yang ditempatkan dua tempat lebih tinggi, hasil bagi yang diperoleh adalah 0,382 (misal 55/144 = 0,382). Demikian juga bila suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang ditempatkan tiga angka lebih tinggi, diperoleh bilangan 0,236 (misal 34/144 = 0,236).

Persentase ini menentukan tingkat retracement dan membantu investor memprediksi pergerakan tren naik atau turun.

#6 – Indeks Aliran Uang (LKM)

Ini adalah indikator teknis yang menggunakan harga dan volume aset untuk mengidentifikasi status overbought atau oversold. Seperti RSI, MFI juga berosilasi antara 0 dan 100. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa indikasi dari yang pertama didasarkan pada perspektif harga. Pada saat yang sama, yang terakhir menunjukkan skenario pasar sehubungan dengan harga dan volume.

Selain indikator yang disebutkan di atas, trader juga mempertimbangkan opsi lain untuk memastikan laporan analisis teknis mencerminkan pergerakan harga yang akurat dan menggambarkan pola harga yang dapat diandalkan. Ini termasuk – Indeks Komoditas Saluran, Donchain, Koefisien Korelasi, Tren Volume Harga, Indikator Stokastik, dll.

Contoh

Mari kita perhatikan contoh analisis teknis berikut untuk memahami konsep dengan lebih baik:

Jenny memutuskan untuk membeli saham Amazon (AMZN). Oleh karena itu, dia melakukan analisis teknis untuk mengetahui tren masa lalu untuk memastikan kesepakatan tersebut terbukti menguntungkan baginya. Dia menganalisis pergerakan harga dan melacak hal yang sama untuk bulan berikutnya. Bagan batang sedikit membingungkannya, yang membuatnya menggunakan Bollinger bands sebagai indikator untuk memeriksa seberapa volatil pasar Amazon.

Berdasarkan hal yang sama, Jenny mengajukan beberapa pertanyaan kepada dirinya sendiri, termasuk bagaimana dia memprediksi harga di masa depan berdasarkan pengamatannya. Akhirnya, saat dia yakin bahwa pasar akan lunak untuk beberapa bulan mendatang, dia memutuskan untuk memberikannya kesempatan dan berinvestasi di saham AMZN.

Penggunaan Analisis Teknis

Analisis teknis yang dilakukan oleh para ahli dapat membantu:

Memahami arah pasar
Identifikasi sinyal tren harga
Menentukan apakah tren tertentu akan berlanjut atau berbalik arah
Memprediksi harga sekuritas di masa depan
Identifikasi peluang perdagangan potensial
Mengetahui titik masuk dan keluar di pasar

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bagaimana cara kerja analisis teknis?

Analisis teknis memungkinkan investor memperkirakan arah harga saham, kontrak berjangka, obligasi, produk pendapatan tetap, komoditas, atau pasangan mata uang berdasarkan data sebelumnya, seperti harga dan volume perdagangan. Pedagang dapat menggunakan prakiraan untuk memahami suasana pasar dengan lebih baik dan memilih di mana berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Metode ini sering digunakan dalam keuangan perilaku dan penelitian kuantitatif.

Apa itu analisis teknikal dalam forex?

Analisis teknis forex mirip dengan analisis saham dan memungkinkan investor memperkirakan arah harga aset berdasarkan data sebelumnya. Ini paling baik digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi perdagangan jangka pendek.

Apa dua pendekatan analisis teknis?

Ada dua pendekatan untuk analisis teknis:
– Top-down – Trader menggunakan metode ini untuk memilih investasi yang sesuai dengan menganalisis tren perdagangan mulai dari indeks utama hingga grafik interval khusus dan sektor tertentu.
– Bottom-up – Analis menggunakan strategi ini untuk menemukan peluang masuk dan keluar untuk kemungkinan investasi dengan berfokus pada ekuitas undervalued yang mengabaikan tren pasar secara umum.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan Analisis Teknis & maknanya. Di sini kami menjelaskan cara kerjanya, bagan, indikator, contoh, dan penggunaannya di pasar Forex dan saham. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –