Contoh Pemodelan Keuangan

9 Contoh Teratas Pemodelan Keuangan

Pemodelan keuangan digunakan oleh analis keuangan untuk beberapa tujuan seperti analisis biaya dan manfaat dari proyek baru yang diusulkan atau menganalisis dampak perubahan kebijakan ekonomi terhadap kinerja saham atau untuk penilaian bisnis dan perbandingannya dengan pesaing di pasar. Beberapa contoh pemodelan keuangan meliputi pemodelan tiga pernyataan, Pemodelan DCF, Pemodelan Penggabungan, Pemodelan IPO, Pemodelan LBO, Model Penetapan Harga Opsi, dll.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya:
Sumber: Contoh Pemodelan Keuangan (wallstreetmojo.com)

Pada artikel ini, kita membahas 9 contoh pemodelan keuangan teratas –

#1 – Pemodelan Tiga Pernyataan

Dalam 3 model laporan3 Model Laporan Model laporan 3 adalah jenis pemodelan keuangan yang menghubungkan tiga laporan keuangan utama: laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ini mempersiapkan model ekonomi tunggal yang terhubung secara dinamis yang digunakan sebagai dasar model keuangan kompleks seperti pembelian leverage, arus kas terdiskonto, model merger, dan model keuangan lainnya. Baca lebih lanjut, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas semuanya saling terkait dengan rumus excel, dan ini membantu dalam analisis laporan keuangan historis dan peramalan laporan masa depan. Peramalan laporan keuangan akan membantu analis keuangan untuk memahami bagaimana kinerja perusahaan setelah mempertimbangkan berbagai asumsi.

#2 – Pemodelan Arus Kas Terdiskonto (DCF).

The DCF ValuationDCF ValuationDiscounted cash flow analysis adalah metode menganalisis nilai sekarang dari perusahaan, investasi, atau arus kas dengan menyesuaikan arus kas masa depan dengan nilai waktu uang. Analisis ini menilai nilai wajar aset, proyek, atau perusahaan saat ini dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti inflasi, risiko, dan biaya modal, serta menganalisis kinerja perusahaan di masa mendatang. Pemodelan dilakukan dengan mengambil model tiga pernyataan sebagai dasar dan digunakan untuk menghitung nilai bisnis atau net present value (NPV) perusahaan dari arus kas masa depan. Pemodelan DCF mengambil arus kas yang diproyeksikan dari 3 model pernyataan dan mendiskontokannya ke nilai sekarang setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan.

#3 – Pemodelan Keuangan Merger

Jenis pemodelan ini digunakan untuk menganalisis merger dan akuisisiMerger And AcquisitionMerger dan akuisisi (M&A) adalah kolaborasi antara dua perusahaan atau lebih. Dalam merger, dua atau lebih perusahaan yang berfungsi pada level yang sama bergabung untuk menciptakan entitas bisnis baru. Dalam akuisisi, organisasi yang lebih besar membeli entitas bisnis yang lebih kecil untuk ekspansi.baca lebih lanjut keputusan dua perusahaan. Penggabungan terjadi ketika dua perusahaan bersatu berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan akuisisi terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dengan imbalan sejumlah harga tunai.

#4 – Model Penawaran Umum Perdana (IPO).

Model ini melihat ke pasar dengan bantuan analisis perusahaan yang sebanding untuk memahami seberapa banyak investor akan siap membayar saham perusahaan dalam IPO.

#5 – Pemodelan Leveraged Buyout (LBO).

Analisis Leveraged BuyoutLBO (Leveraged Buyout) membantu dalam menentukan nilai maksimum yang dapat dibayar pembeli finansial untuk perusahaan target dan jumlah utang yang perlu dinaikkan bersama dengan pertimbangan finansial seperti arus kas bebas saat ini dan masa depan dari target. perusahaan, investor ekuitas membutuhkan tingkat rintangan dan suku bunga, struktur pembiayaan dan perjanjian perbankan yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman.Baca lebih lanjut adalah akuisisi satu perusahaan oleh perusahaan lain dengan bantuan dana pinjaman. Pemodelan pembelian dengan leverage membantu dalam penentuan nilai yang siap dibayar pembeli dan tingkat utang yang perlu dinaikkan. Ini juga menghitung arus kas sekarang dan masa depan perusahaan yang akan dibeli.

#6 – Pemodelan Jumlah Bagian

Model keuangan ini digunakan untuk menghitung nilai setiap divisi dalam organisasi secara terpisah untuk menentukan nilainya jika ada perusahaan lain yang mengakuisisinya. Sum of the Parts MethodSum Of The Parts MethodSum of the Parts Valuation adalah metode penilaian dimana setiap anak perusahaan atau segmen Perusahaan dinilai secara terpisah & kemudian semuanya ditambahkan bersama untuk memperkirakan nilai total bisnis. read more dihitung melalui berbagai jenis metode analisis seperti model arus kas terdiskonto (DCF), penilaian berbasis aset Penilaian berbasis aset Penilaian berbasis aset mengacu pada salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai bisnis. Ini menilai bisnis berdasarkan aset yang dimilikinya.baca lebih lanjut, nilai pasar, dll. Setiap bagian kemudian ditambahkan bersama untuk mendapatkan nilai penjumlahan bagian (SOTP).

#7 – Pemodelan Konsolidasi

Pemodelan konsolidasi disiapkan dengan mengkonsolidasikan ketiga laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dari berbagai unit bisnis menjadi satu.

#8 – Pemodelan Penganggaran dan Peramalan

Analis keuangan melakukan pemodelan anggaran untuk menentukan anggaran biaya dan pendapatan perusahaan untuk waktu yang akan datang. Anggaran umumnya disusun secara bulanan atau triwulanan. Mereka bergantung pada laporan laba rugi historis untuk tujuan input. Padahal, analis keuangan melakukan peramalan untuk menyiapkan peramalan terhadap anggaran. Sering kali pemodelan anggaran dan peramalan dilakukan pada satu tab secara bersamaan, dan terkadang dilakukan secara terpisah.

#9 – Model Penetapan Harga Opsi

Analis keuangan menggunakan model penetapan harga opsi untuk menentukan nilai teoretis dari suatu opsi, yaitu nilai opsi setelah mempertimbangkan semua input yang diketahui. Ini membantu analis keuangan dalam menentukan nilai wajar opsi. Ini adalah model matematika yang disiapkan berdasarkan rumus matematika.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk 9 contoh pemodelan keuangan teratas termasuk pemodelan tiga pernyataan, Pemodelan DCF, Pemodelan Penggabungan, Pemodelan LBO, Pemodelan IPO, Model Penetapan Harga Opsi, dll. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang keuangan dari artikel berikut –