Kemitraan Investasi

Apa itu Kemitraan Investasi?

Kemitraan investasi mengacu pada segala bentuk kepemilikan bisnis di mana setidaknya 90% dari semua investasinya disimpan dalam instrumen keuangan seperti obligasi, saham, kontrak berjangka, dan opsi, serta pendapatan utama yang diperoleh (biasanya >90%) akan terus memiliki aset keuangan seperti sumber.

Contoh Kemitraan Investasi

Diberikan di bawah ini adalah beberapa contoh-

Hedge Funds Hedge Funds Dana lindung nilai adalah portofolio yang diinvestasikan secara agresif yang dilakukan melalui penyatuan berbagai investor dan dana investor institusional. Ini mendukung berbagai aset yang memberikan pengembalian tinggi dengan imbalan risiko yang lebih tinggi melalui berbagai manajemen risiko dan teknik lindung nilai.baca lebih lanjut
Reksa DanaReksa DanaReksa dana adalah produk investasi yang dikelola secara profesional di mana kumpulan uang dari sekelompok investor diinvestasikan di seluruh aset seperti ekuitas, obligasi, dllbaca lebih lanjut
Private EquityPrivate EquityPrivate equity (PE) mengacu pada pendekatan pembiayaan di mana perusahaan memperoleh dana dari perusahaan atau investor terakreditasi alih-alih pasar sahambaca lebih lanjut
Kapitalis Ventura
Layanan Manajemen Portofolio

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Kemitraan Investasi (wallstreetmoj o.com)

Keuntungan Kemitraan Investasi

Pengembalian yang Diperbesar – Jenis bisnis seperti itu biasanya termasuk dalam dana investasi alternatif. Mereka berinvestasi pada sekuritas berisiko di mana ada ruang untuk potensi pengembalian yang lebih tinggi. Oleh karena itu ada kemungkinan besar pengembalian yang lebih tinggi dengan berinvestasi dalam kemitraan tersebut.
Lebih Sedikit Regulasi – Untuk kategori dana investasi alternatif seperti dana lindung nilai, regulasinya juga terbatas, dan dana tersebut sesuai dengan kebijaksanaan mereka tentang bagaimana mereka mengelola investasi mereka. Oleh karena itu mereka bebas mengadopsi gaya strategi mereka untuk memberikan hasil yang maksimal dan optimal kepada investor. Tidak akan ada banyak gangguan apapun.
Kontribusi terhadap Pertumbuhan – Kemitraan investasi semacam itu memberikan modal pertumbuhan yang diperlukan bagi perusahaan yang berupaya mengumpulkan dana. Rute ini akan menjadi opsi yang layak bagi perusahaan yang ingin mengumpulkan dana dari investor institusional. Perusahaan dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk kepemilikan tertentu di perusahaan sebagai investor institusi saat pertama kali mencari Penawaran umum perdana (IPO) terjadi ketika perusahaan swasta membuat sahamnya tersedia untuk masyarakat umum untuk pertama kalinya. IPO adalah sarana untuk meningkatkan modal bagi perusahaan dengan memungkinkan mereka untuk memperdagangkan saham mereka di bursa saham.baca lebih lanjut IPOIPOPenawaran umum perdana (IPO) terjadi ketika sebuah perusahaan swasta membuat sahamnya tersedia untuk masyarakat umum untuk pertama kalinya. IPO adalah sarana untuk meningkatkan modal bagi perusahaan dengan memungkinkan mereka memperdagangkan sahamnya di bursa saham.baca lebih lanjut. Selain itu, beberapa perusahaan mungkin menghindari mengumpulkan uang melalui emiten publik karena berbagai peraturan dan formalitas. Dalam kasus seperti itu, mereka mengadopsi pengamanan dana dari dana lindung nilai melalui prosedur umum yang dikenal sebagai penempatan pribadi Penempatan Pribadi Penempatan pribadi saham mengacu pada penjualan saham perusahaan kepada investor dan lembaga yang dipilih oleh perusahaan, yang umumnya mencakup bank, reksa dana perusahaan, investor individu kaya, perusahaan asuransi.baca lebih lanjut.
Menyediakan Seed and Angel Capital – Suatu bentuk kemitraan investasi untuk berinvestasi di perusahaan amatir yang baru saja memulai dan dengan demikian membantu perusahaan mengamankan pendanaan pertumbuhan mereka. Biasanya, perusahaan modal ventura membeli saham di perusahaan tersebut dan kemudian melakukan exit setelah perusahaan membuat pertumbuhan yang cukup dalam jangka waktu 5-10 tahun.
Kemampuan untuk Mendapatkan Akses ke Produk Kompleks – Dengan berinvestasi dalam kemitraan investasi, investor ritel aA adalah investor individu non-profesional yang cenderung menginvestasikan sejumlah kecil dalam ekuitas, obligasi, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, dan keranjang lainnya. sekuritas. Mereka sering mengambil layanan perusahaan pialang online atau tradisional atau penasihat untuk pengambilan keputusan investasi.baca lebih lanjut investor ritelInvestor RitelInvestor ritel adalah investor individu non-profesional yang cenderung menginvestasikan sejumlah kecil dalam ekuitas, obligasi, reksa dana, pertukaran -dana yang diperdagangkan, dan sekeranjang sekuritas lainnya. Mereka sering mengambil layanan dari perusahaan pialang online atau tradisional atau penasihat untuk pengambilan keputusan investasi.baca lebih lanjut dapat memperoleh akses dengan paparan produk rumit yang diinvestasikan oleh dana lindung nilai, seperti derivatif eksotis seperti Credit Default Swap (CDS) adalah perjanjian keuangan antara penjual dan pembeli CDS. Penjual CDS setuju untuk memberi kompensasi kepada pembeli jika pembayaran gagal bayar. Sebagai imbalannya, pembeli CDS melakukan pembayaran berkala kepada penjual CDS hingga jatuh tempo.baca lebih lanjut credit default swapsCredit Default SwapCredit Default Swap (CDS) adalah perjanjian keuangan antara penjual dan pembeli CDS. Penjual CDS setuju untuk memberi kompensasi kepada pembeli jika pembayaran gagal bayar. Sebagai imbalannya, pembeli CDS melakukan pembayaran berkala kepada penjual CDS hingga jatuh tempo. Baca lebih lanjut, dll. Dalam keadaan normal, investor ritel tidak akan memiliki akses ke produk semacam itu. Hanya dengan menginvestasikan uang dalam kemitraan semacam itu, mereka mendapatkan akses ke pasar untuk produk semacam itu.
Pengalihdayaan Manajemen Uang di Tangan Profesional – Dengan menyediakan uang untuk dana semacam itu, para investor sekarang akan mengalihdayakan pengelolaan uang ke pengelola uang profesional. Dengan demikian investor ritel dibebaskan dari kekhawatiran tentang saham mana yang akan dibeli atau dijual, pasar mana yang harus dipantau peluangnya, dan sebagainya. Mereka sangat yakin bahwa uang mereka dikelola oleh para profesional sekarang.

Kerugian Kemitraan Investasi

Tidak Ada Transparansi- Lebih sering daripada tidak, informasi tentang kemitraan investasi tidak diketahui, terutama mengenaiLaporan keuangan adalah laporan tertulis yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan urusan keuangan perusahaan selama periode tertentu (kuartal, enam bulanan atau tahunan). Laporan-laporan ini, yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Laporan Ekuitas Pemegang Saham, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dan dibakukan untuk memastikan keseragaman dalam pelaporan di semua tingkatan.baca lebih lanjut laporan keuanganLaporan KeuanganLaporan keuangan adalah laporan tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan urusan keuangan perusahaan selama periode tertentu (kuartalan, enam bulanan atau tahunan). Laporan-laporan ini, yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Laporan Ekuitas Pemegang Saham, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dan dibakukan untuk memastikan keseragaman dalam pelaporan di semua tingkatan.baca lebih lanjut. Para investor, meskipun canggih, mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan dan keberadaan tentang bagaimana tepatnya uang itu dikelola dan di mana uang itu diinvestasikan setiap hari, yang biasanya terjadi pada dana lindung nilai. Selain itu, mereka tidak diwajibkan untuk mengumumkan kinerja mereka secara terbuka dan pengembalian yang dicapai lembur atau tahun demi tahun. Oleh karena itu, yang kurang dalam hal ini adalah transparansi kepada publik tentang bagaimana tepatnya kemitraan investasi mengelola uang mereka.
Persaingan untuk Kelangsungan Hidup dari yang Terbaik – Dalam hal uang, merupakan kecenderungan alami untuk mencari yang terbaik tentang siapa yang memberikan hasil terbaik. Oleh karena itu, pemeriksaan konstan dilakukan pada siapa yang melakukan yang terbaik dalam satu tahun berdasarkan pengembalian historis. Oleh karena itu investor akan cenderung berduyun-duyun ke arah dana semacam itu yang memberi mereka pengembalian uang terbaik. Media keuangan selalu menyoroti kinerja dan pengembalian yang dihasilkan. Dalam skenario seperti itu, dana yang tidak berkinerja ke tingkat patokan akan terdorong keluar, dan investor dapat mulai menebus dan kemudian memompa uang mereka ke dalam dana yang berkinerja lebih baik.
Kesalahan Kecil Menghapus Segalanya – Ada beberapa contoh di mana pemain terbaik tidak berada di tangga lagu teratas untuk tahun yang akan datang. Lebih sering daripada tidak, bahkan terlihat bahwa dana lindung nilai teratas melakukan likuidasi setelah periode tertentu. Strategi yang salah atau langkah yang salah ke saham yang salah dapat menghapus kekayaan yang tercipta selama bertahun-tahun, dan investor akan mulai menebusnya. Bahkan jika menyangkut ekuitas swasta dan modal ventura, jika mereka berinvestasi di perusahaan yang saat ini tidak berkinerja baik seperti dulu, penilaian mereka juga akan diturunkan. Ini berdampak pada pengembalian dana PE dan VC.

Keterbatasan

Hedge fund dan perusahaan modal ventura biasanya mencari pendanaan hanya dari investor terakreditasi dan canggih, dan investor ritel kecil mungkin tidak berinvestasi di dalamnya.

Kesimpulan

Kemitraan investasi cenderung memberikan dana pertumbuhan yang diperlukan untuk usaha yang membutuhkannya, selain membantu investor mendapatkan keuntungan besar atas investasi yang telah mereka lakukan. Kemitraan ini tidak diragukan lagi memfasilitasi efisiensi yang lebih besar di pasar Istilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti pembuatan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi, saham, komoditas, mata uang, dan derivatif berlangsung. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar.baca lebih lanjut pasar keuanganPasar KeuanganIstilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti penciptaan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi, saham, komoditas, mata uang, dan derivatif berlangsung. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Baca lebih lanjut dengan mengambil posisi tidak konvensional di pasar, seperti posisi short.
Mereka juga berinvestasi pada produk-produk eksotis, yang tidak akan banyak diketahui oleh investor awam. Namun, kurangnya transparansi dalam kemitraan investasi tersebut akan membuat investor tidak tahu apa-apa, terutama tentang keuangan perusahaan.
Selanjutnya, persaingan yang ketat akan mendorong yang lemah karena investor berusaha menebus dari perusahaan investasi yang merugi tersebut. Namun, ada kemitraan investasi yang telah membangun kekayaan yang sangat besar bagi para investor dan masyarakat secara keseluruhan.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Apa itu Kemitraan Investasi & definisinya. Berikut kami bahas contoh kerjasama investasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang dari artikel berikut –