Oversold

Arti menjual berlebihan

Saham oversold dinilai terlalu rendah. Oleh karena itu, pemantulan harga yang akan datang sangat mungkin terjadi. Ketika instrumen pasar tertentu dijual terus menerus, investor mengira harga aset telah mencapai titik terendah—aset menjadi oversold.

Skenario ini menandakan akhir dari penurunan jangka pendek dan awal kenaikan. Investor sering mencari saham oversold untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Pasar overbought adalah kebalikannya, harga saham akan turun.

Takeaway kunci

Oversold adalah kondisi pasar di mana aset diperdagangkan di bawah harga aktualnya dengan potensi besar untuk kenaikan harga.
Indikator teknis seperti RSI, osilator stokastik, dan volume keseimbangan membantu pedagang mengidentifikasi aset yang undervalued.
Skenario ini mendukung reli bullish dan memungkinkan investor menghasilkan keuntungan yang baik.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Oversold (wallstreetmojo.com)

Oversold Dijelaskan

Aset oversold dinilai terlalu rendah. Ini adalah lingkungan pasar di mana semua analisis, laporan, sentimen, dan indikator mengarah pada harga saham di bawah harga pasar sebenarnya Harga Pasar Harga pasar mengacu pada harga saat ini yang berlaku di pasar di mana barang, jasa, atau aset dibeli atau dijual. Titik harga di mana penawaran suatu komoditas sesuai dengan permintaannya di pasar menjadi harga pasarnya.baca lebih lanjut. Investor melihatnya sebagai sinyal hijau untuk melakukan pembelian. Harga aset tidak bisa satu arah untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, tren berbalik. Investor mencoba untuk membeli tepat sebelum hal ini terjadi.

(Sumber)

Ini adalah strategi di mana aset undervalued diidentifikasi dalam lingkungan bullish. Trader mencoba memprediksi, kapan kenaikan harga akan muncul (price bounce). Indikator penilaian memungkinkan pedagang untuk membeli dengan harga lebih rendah dan kemudian menjual dengan harga tinggi—mencatat keuntungan yang lebih tinggi. Namun, mengidentifikasi pasar seperti itu adalah tugas yang menantang, bahkan untuk pedagang tingkat lanjut.

Indikator jenuh jual

#1 – Osilator Stokastik

Ini adalah indikator yang paling umum digunakan. Ketika oscillator diterapkan pada grafik, indikator mengeluarkan garis dengan nilai berkisar antara 0 dan 100. Investor menafsirkannya sebagai berikut—untuk skenario oversold, kisarannya antara 0 dan 20—untuk skenario overbought, bervariasi antara 80 dan 100.

Ini menandakan pembalikan harga yang akan datang (bullish). Itu akan menjadi saat yang tepat untuk membeli. Tetapi investor harus memahami bahwa indikator tersebut dapat tetap konstan untuk waktu yang lama. Itu tidak menentukan waktu yang tepat dari pembalikan harga.

#2 – Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Mirip dengan Stochastic Oscillator—RSI juga mementingkan momentum harga. Tetapi RSI tidak mengandalkan rata-rata pergerakan sederhanaMoving AverageMoving Average (MA), yang biasa digunakan di pasar modal, dapat didefinisikan sebagai suksesi rata-rata yang berasal dari periode angka atau nilai yang berurutan dan hal yang sama akan dihitung secara terus-menerus sebagai data baru tersedia. Ini bisa menjadi indikator lagging atau trend-following karena ini akan didasarkan pada angka sebelumnya. Baca lebih lanjut sebagai baris kedua.

Saham dianggap oversold ketika indikator RSI melayang di bawah angka 30. Jadi, investor menjual saat nilainya naik di atas 70 dan mulai turun. Demikian pula, investor membeli ketika nilainya turun di bawah 30 dan mulai naik.

Penting untuk dicatat bahwa RSI bukanlah indikator universal—ia rentan terhadap kesalahan positif, yang dikenal sebagai ayunan kegagalan.

#3 – Bollinger Bands

Menggunakan Bollinger Bands lebih sederhana jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Ini adalah saluran penetapan harga yang terdiri dari tiga garis yang menggunakan SMA 20 hari.

Untuk mendapatkan Simple Moving Average 20-hariSimple Moving AverageSimple moving average mengacu pada jenis moving average, dan diperoleh dengan menghitung rata-rata harga atau nilai yang diamati selama jumlah hari atau periode tertentu.baca lebih lanjut (SMA), the harga penutupan untuk 20 hari perdagangan sebelumnya ditambahkan dan kemudian dibagi 20,

Bollinger Bands mudah dipahami—ketika harga menembus garis atas, pasar bearish diindikasikan. Demikian pula, ketika harga menembus garis bawah, pasar bullish diindikasikan—investor mungkin mengharapkan reli menjadikannya saat yang tepat untuk membeli.

#4 – Indeks Saluran Komoditas (CCI)

Indeks ini membandingkan fluktuasi harga instrumen saat ini dengan harga sebelumnya. Meskipun disebut Indeks Saluran Komoditas, indeks ini dapat diterapkan di mana saja—aset, saham, FX, dll.

Indikator ini mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh pasar siklis dan musiman—alat yang ampuh untuk memprediksi pembalikan tren yang akan datang.

#5 – SAR Parabola

Parabolic SAR memantau perubahan harga dan kecepatan variasi harga. SAR adalah singkatan dari “berhenti dan mundur”. Kata “parabola” mengacu pada perhitungan indikator—mereka menyerupai parabola.

Hanya trader mahir yang menggunakan Parabolic SAR. Memahami indikator ini membutuhkan waktu. Indikator ini digunakan untuk mengukur keadaan pasar secara keseluruhan.

#6 – Retracemen Fibonacci

Retracement Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement Fibonacci adalah pola grafik trading yang digunakan trader untuk mengidentifikasi level trading dan kisaran di mana harga aset akan memantul atau berbalik arah. Pembalikannya mungkin ke atas atau ke bawah dan dapat ditentukan dengan menggunakan rasio perdagangan Fibonacci. baca lebih lanjut peringkat di antara indikator teknis paling populer Indikator Teknis Indikator teknis mengacu pada alat analisis teknis yang digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan pergerakan harga di masa depan yang terutama berasal dari harga historis. Baca selengkapnya. Indikator ini didasarkan pada Teori Retracement Dow — setelah pergerakan harga awal terjadi, harga akhirnya akan menelusuri kembali mendekati 50% (tingkat retracement Fibonacci antara 38,2% hingga 61,8%).

Retracement Fibonacci melacak apakah ada garis resistensi. Jika harga terus-menerus gagal melewati garis resistance, trader menganggap saham oversold.

Garis resistensi adalah level di mana harga saham mulai turun—karena tekanan jual.

#6 – Volume Seimbang (OBV)

Ini adalah indikator momentum berbasis volume. It forecasts bullish and bearishBearishBearish market mengacu pada opini di mana pasar saham cenderung turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Hal ini diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang terjadi atau pasti akan terjadi yang akan menyeret turun harga saham di pasar. Baca lebih lanjut pembalikan dengan mencerminkan sentimen investor dan mengukur tekanan beli dan jual.

On-Balance VolumeOn-Balance VolumeOn-Balance Volume (OBV) adalah indikator teknikal yang mencerminkan tekanan beli atau jual suatu saham. Baca lebih lanjut menunjukkan bahwa perubahan harga akan selalu mengikuti peningkatan volume perdagangan.

#7 – Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD mengukur momentum pasar dan tren pasar. Indikator mengukur intensitas tren naik atau turun. Jika garis MACD menukik di atas garis sinyal, trennya bullish—pedagang aman untuk membeli sekuritas. Demikian pula, ini menunjukkan tren bearish saat menukik di bawah garis sinyal.

MACD tidak dapat diandalkan. Investor harus menggunakan RSI atau Stochastic Oscillator untuk mengonfirmasi hasil MACD.

Contoh

Pantulan oversold di Nasdaq 100 siap untuk berkembang setelah penurunan 15%. Area support utama untuk indeks padat teknologi ini adalah 14.400—slot alami untuk terjadinya pemantulan oversold. Baru-baru ini, Nasdaq 100 turun sekitar 3%—tepat di bawah 14.000.

Sentimen para investor yang tertekan memicu pemantulan seperti itu—menunjukkan kerendahan kecil. Sejak Oktober 2020, kondisi jenuh jual jangka pendek menjadi yang paling umum.

Alih-alih membeli saham, investor disarankan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengurangi paparan ekuitasEkuitasEkuitas mengacu pada kepemilikan investor atas sebuah perusahaan yang mewakili jumlah yang akan mereka terima setelah melikuidasi aset dan melunasi kewajiban dan utang. Ini adalah perbedaan antara aset dan kewajiban yang ditampilkan di neraca perusahaan.baca lebih lanjut.

Semua ini mengarah ke lingkungan perdagangan yang bergejolak di tahun 2022—identik dengan lingkungan tahun 2018. Pasar sahamPasar sahamPasar saham adalah pertukaran publik di mana seseorang dapat membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan permintaan dan penawaran saham. read more telah menyaksikan volatilitas pada tahun 2021 juga; S&P 500 turun 5% dan berakhir dengan kenaikan 27%.

Overbought vs Oversold

Biasanya, harga akan turun di pasar overbrought; dalam skenario oversold harga naik.
Skenario overbought menunjukkan peningkatan tekanan jual dan sentimen bearish; kondisi oversold menunjukkan tekanan beli dan sentimen bullish.
Di pasar overbought, aset dihargai lebih tinggi dari nilai intrinsiknya Nilai IntrinsikNilai intrinsik didefinisikan sebagai nilai sekarang bersih dari semua arus kas bebas masa depan ke ekuitas (FCFE) yang dihasilkan oleh perusahaan selama keberadaannya. Itu mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan yang mendasari saham, yaitu jumlah uang yang mungkin diterima jika perusahaan dan semua asetnya dijual hari ini.baca lebih lanjut; dalam skenario oversold, harga aset lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Di pasar oversold harga turun secara bertahap, karena penjualan panik dan reaksi berlebihan. Sebaliknya, pasar overbought melihat kenaikan harga terus-menerus karena meningkatnya permintaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bagaimana menemukan saham oversold?

Indikator teknis diterapkan pada grafik untuk mendapatkan ayunan harga. Indikator teknis berikut digunakan:
1. RSI 2. Moving Average Convergence Divergence (MACD) 3. Volume On-Balance 4. Stoch astic Oscillator
5. Parabolic SAR

Apakah aset oversold bagus untuk dibeli?

Ya, saham ini menawarkan peluang menguntungkan bagi investor. Saham semacam itu dinilai terlalu rendah; setelah harga melambung, mereka bisa dijual dengan untung.

Apakah saham oversold bangkit kembali?

Kondisi tertentu memicu kebangkitan kembali: harga cenderung bangkit kembali dengan cepat ketika banyak investor mengidentifikasi saham undervalued yang sama. Jika ada banyak short seller, pantulan akan menjadi lebih jelas.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan tentang apa itu Oversold dan artinya. Di sini kita membahas saham oversold, indikator, dan contoh. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –

Sinyal PerdaganganSinyal PerdaganganSinyal perdagangan adalah alat analitis yang memberikan isyarat kepada pedagang untuk membuat pesanan beli atau jual untuk memaksimalkan keuntungan. Ada berbagai bentuk sinyal perdagangan, dengan tujuan dan potensi keuntungan yang berbeda. Trader telah lama menggunakan indikator teknikal untuk mengurangi risiko mereka dalam trading.baca lebih lanjut
Day TradingDay TradingDay Trading mengacu pada pembelian & penjualan sekuritas/instrumen keuangan dalam hari perdagangan yang sama untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman margin. Pedagang hari juga disebut spekulan karena mereka melakukan banyak tebakan dalam hal sekuritas. Baca selengkapnya
Trend TradingTrend TradingTrend trading mengacu pada strategi trading yang berbeda yang mengidentifikasi dan memanfaatkan momentum pasar untuk mendapatkan keuntungan. Penerapannya ditemukan di berbagai pasar, termasuk saham, obligasi, mata uang, logam, dan komoditas. Untuk menilai momentum pasar, investor menggunakan berbagai indikator teknikal.baca lebih lanjut