Indeks Ketakutan Dan Keserakahan

Apa itu Indeks Ketakutan dan Keserakahan?

Indeks Ketakutan dan Keserakahan, atau FGI, adalah strategi pengaturan waktu pasar keuangan yang diperkenalkan oleh Cable News Network (CNN) Money untuk memahami bagaimana emosi investor memengaruhi keputusan investasi. Indeks adalah salah satu komponen paling penting dalam menentukan apakah pasar sedang bullish atau bearish.

Ketakutan dan keserakahan, dua emosi utama, memiliki pengaruh besar pada harga saham, volatilitas, volume, dan arah. Indeks menghitung sentimen investor pada skala 0 (ketakutan ekstrim) sampai 100 (keserakahan ekstrim) dengan melacak variasi harga pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ketakutan yang berlebihan cenderung menurunkan nilai saham, sedangkan keserakahan yang berlebihan memiliki efek sebaliknya.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Fear And Greed Index (wallstreetmojo.com)

Takeaway kunci

Indeks ketakutan dan keserakahan (FGI) adalah strategi pengaturan waktu yang diperkenalkan oleh CNNMoney di pasar keuangan, termasuk saham dan mata uang kripto, untuk memahami bagaimana emosi investor memengaruhi keputusan investasi.
Dua emosi manusia, yaitu ketakutan dan keserakahan, secara signifikan mempengaruhi harga saham, volatilitas, volume, dan arah. Sementara rasa takut menyebabkan penurunan harga, keserakahan menunjukkan efek sebaliknya.
Ini menghitung sentimen investor pada skala 0 (ketakutan ekstrim) sampai 100 (keserakahan ekstrim) dan memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang diperhitungkan.
Momentum harga saham, kekuatan harga saham, luasnya harga saham, rasio put and call, volatilitas pasar, permintaan obligasi sampah, dan permintaan safe-haven adalah tujuh indikator yang membantu menghitung FGI.

Bagaimana Cara Kerja Indeks Ketakutan Dan Keserakahan CNN?

Indeks Ketakutan dan Keserakahan CNN memungkinkan spekulanSpekulatorSpekulator adalah individu atau lembaga keuangan yang menempatkan taruhan jangka pendek pada sekuritas berdasarkan spekulasi. Misalnya, daripada berfokus pada prospek pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan tertentu, mereka akan mengambil risiko yang diperhitungkan pada saham dengan potensi menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi.baca lebih lanjut mengukur dampak sentimen investor terhadap perubahan pasar ekuitasPasar EkuitasSebuah ekuitas pasar adalah platform yang memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritasnya kepada investor; itu juga memfasilitasi pertukaran lebih lanjut dari saham-saham ini antara pembeli dan penjual. Ini terdiri dari berbagai bursa saham seperti New York Stock Exchange (NYSE).baca lebih lanjut dan harga saham. Emosi investor mendorong pasar keuanganPasar KeuanganIstilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti pembuatan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi, saham, komoditas, mata uang, dan derivatif terjadi. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar.baca lebih lanjut pergerakan, termasuk saham dan mata uang kriptoCryptocurrencyCryptocurrency mengacu pada teknologi yang bertindak sebagai media untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai transaksi keuangan yang aman dan terjamin . Ini adalah salah satu bentuk uang digital yang dapat diperdagangkan, memungkinkan seseorang untuk mengirim atau menerima uang dari pihak lain tanpa bantuan layanan pihak ketiga.baca lebih lanjut, dan memengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. Sedangkan rasa takut dapat mengakibatkan crash pasar saham. Ini seringkali merupakan hasil dari faktor global seperti perang, penipuan, atau runtuhnya industri tertentu. Dalam kehancuran seperti itu, kepanikan bertindak sebagai katalisator.Baca lebih lanjut, keserakahan dapat menyebabkan reli pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melacak sentimen investor dan mengembangkan strategi penentuan waktu pasar sebelum melakukan investasi.

Indeks melihat beberapa indikator untuk menentukan seberapa penakut atau serakah investor pada saat tertentu. Ini menghitung hasil pada skala 0-100, dengan 0-49 menunjukkan rasa takut dan 51-100 menunjukkan keserakahan. Penunjuk pada angka 50 berarti sentimen netral terhadap perilaku pasar. Jika investor cukup rakus, harga saham akan naik, dan lebih banyak orang akan membeli saham (indikator jual). Di sisi lain, jika investor takut, harga saham akan jatuh bahkan di bawah nilai intrinsiknya, dan lebih banyak orang akan menjual sahamnya (indikator beli).

Beberapa batasan yang dipaksakan sendiri harus ada untuk memastikan bahwa situasi ketakutan dan keserakahan tidak memengaruhi keputusan investasi:

Mengembangkan dan mengikuti strategi perdagangan
Tetapkan jumlah untuk perdagangan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan
Perbaiki jumlah perdagangan dan pertahankan agar tidak terkena keserakahan
Hindari berdagang dengan skrip yang sama karena keserakahan
Memiliki sikap positif terhadap kerugian
Kendalikan kecemasan untuk menghindari investasi dalam kesepakatan yang lebih drastis

Alat ini menawarkan wawasan apakah pasar saham undervalued atau overvalued. Karena Fear of Missing Out (FOMO) menandakan kesempatan membeli dan sebaliknya, indeks ini menyelamatkan investor dari membuat keputusan emosional.

Hitung Indeks Ketakutan Dan Keserakahan

CNNMoney mengukur tujuh indikator berbeda pada skala 0 hingga 100 dan rata-rata sama untuk menghitung FGI. Ini termasuk:

#1 – Momentum Harga Saham

Indikator ini melihat kinerja Indeks Standard & Poor’s 500 dan kemudian membandingkannya dengan rata-rata pergerakan 125 hari Rata-Rata Bergerak Rata-Rata Bergerak (MA), yang umum digunakan di pasar modal, dapat didefinisikan sebagai suksesi rata-rata yang diturunkan dari berturut-turut periode angka atau nilai dan hal yang sama akan dihitung terus menerus saat data baru tersedia. Ini bisa menjadi indikator lagging atau trend-following karena ini akan didasarkan pada angka sebelumnya.baca lebih lanjut. Jika saham tampil di atas rata-rata, pasar mewakili skenario bullish, membiarkan investor mengharapkan hasil yang lebih baik dan membuat mereka serakah.

#2 – Kekuatan Harga Saham

Indikator ini terlihat melalui New York Stock Exchange. Ini membandingkan jumlah saham di pasar yang mencapai level tertinggi sepanjang masa selama 52 minggu dengan yang mencapai level terendah sepanjang waktu selama 52 minggu. Jika kekuatan harga positif, yaitu, lebih banyak perusahaan mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi, ini menunjukkan pasar bullish Pasar Bullish Pasar bullish terjadi ketika banyak harga saham naik 20% dari titik terendah baru-baru ini, dengan kenaikan harga berlangsung untuk waktu yang lama.baca lebih lanjut, yaitu , investor rakus dan sebaliknya.

#3 – Keluasan Harga Saham

Indikator ketiga mengukur volume perdagangan saham di New York Stock Exchange. Apakah pasar sedang bullish atau bearishBearishBearish market mengacu pada pendapat di mana pasar saham kemungkinan besar akan turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang atau akan terjadi yang akan menurunkan harga saham di pasar. Baca lebih lanjut, indikator ini menekankan proporsi pasar saham yang berpartisipasi. Perdagangan saham yang meningkat lebih tinggi daripada saham yang menurun menunjukkan skenario serakah dan sebaliknya.

#4 – Opsi Pasang dan Panggil

Indikator selanjutnya dalam daftar menghitung rata-rata 5 hari dari opsi put dan call. Put adalah keadaan pasar dimana harga saham cenderung bergerak ke bawah, sedangkan call adalah keadaan dimana harga saham cenderung bergerak naik. Ini menentukan apakah jumlah investor yang mengharapkan nilai saham rendah lebih banyak atau sebaliknya. Jika rasio put/call lebih rendah, itu menandakan keserakahan dan sebaliknya.

#5 – Permintaan Obligasi Sampah

Indikator ini menilai strategi berisiko tinggi dengan mengukur selisih antara imbal hasil obligasi sampah dan obligasi tingkat investasi. Semakin rendah kesenjangan, semakin besar keserakahan. Obligasi tingkat investasi relatif lebih aman, dan karenanya, sebagian besar investor memilihnya (sinyal ketakutan). Sebaliknya, peningkatan investasi dalam obligasi sampah adalah tanda ekonomi yang stabil (menandakan keserakahan).

#6 – Volatilitas Pasar

Indikator ini mengukur Indeks Volatilitas Indeks Volatilitas Indeks Volatilitas, disingkat VIX, memberikan indikasi volatilitas yang diharapkan di pasar saham dan didasarkan pada opsi indeks S&P 500 berdasarkan periode 30 hari ke depan.baca lebih lanjut (VIX) dari Chicago Board Options Exchange pada rata-rata bergerak 50 hari. VIX memperkirakan volatilitas pasar dalam 30 hari ke depan. Semakin tinggi nilainya, pasar akan semakin tidak stabil. Dengan demikian, mengindikasikan pasar bearish dan menciptakan ketakutan di kalangan investor dan sebaliknya.

#7 – Permintaan Safe-Haven

Indikator ini menghitung selisih imbal hasil saham versus Obligasi TreasuryObligasi TreasuryObligasi Treasury (atau T-bond) adalah surat utang pemerintah dengan tingkat pengembalian tetap dan risiko yang relatif rendah, seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah AS. Anda dapat membeli obligasi negara langsung dari Departemen Keuangan AS atau melalui bank, broker, atau perusahaan reksadana.baca lebih lanjut berdasarkan kinerja selama 20 hari terakhir. Ketika harga saham bergerak turun, investor bergegas membeli obligasi. Preferensi obligasi atas saham menyiratkan pasar saham yang lemah, menandakan ketakutan, dan sebaliknya.

Contoh

Mari kita perhatikan contoh FGI yang disebutkan di bawah ini untuk memahami konsep dengan lebih baik:

Contoh 1

Wilson mempelajari indeks ketakutan dan keserakahan crypto baru-baru ini untuk memahami perilaku investor. Dia mengamati bahwa pasar cenderung sangat serakah, dengan skor 80 pada skala FGI. Ini berpotensi menyebabkan FOMO.

Penasihat keuangannya, Lisa, memperingatkannya untuk tidak berinvestasi dalam kripto sebagai mata uang digitalMata Uang DigitalMata uang digital adalah mata uang yang hanya ditemukan dalam bentuk elektronik karena digunakan untuk berdagang melalui internet. Mereka terkenal karena memungkinkan pembayaran digital yang transparan dan aman. Meskipun popularitas mereka terus meningkat, pengadopsian mereka sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk uang fisik tidak ada artinya. Beberapa mata uang digital populer adalah Ethereum, Bitcoin, dan Litecoin.read more rentan terhadap bear trapsBear TrapsBear trap adalah pola perdagangan saham teknis yang mencerminkan pembalikan yang menyesatkan dari tren kenaikan di pasar keuangan.read more. Juga, koin virtual sering memalsukan seluruh skenario pasar sebagai bermanfaat untuk short position. Posisi Pendek Posisi short adalah praktik di mana investor menjual saham yang tidak mereka miliki pada saat penjualan; investor melakukannya dengan meminjam saham dari beberapa investor lain untuk berjanji bahwa yang pertama akan mengembalikan saham ke yang terakhir di kemudian hari.baca lebih lanjut. Namun, Wilson mengabaikan nasihat Lisa dan berdagang cryptos hanya untuk mengalami kerugian besar.

Contoh #2

Sejak awal tahun 2021, investor telah kehilangan investasinya di pasar saham AS. Yang paling signifikan adalah kerugian $11,5 triliun pada 19 Februari. Selain itu, 20 orang terkaya di dunia kehilangan $293 miliar dalam sebulan antara pertengahan Februari dan pertengahan Maret. Ini menyiratkan pasar saham yang digerakkan oleh rasa takutPasar SahamPasar Saham bekerja berdasarkan prinsip dasar mencocokkan penawaran dan permintaan melalui proses lelang di mana investor bersedia membayar jumlah tertentu untuk suatu aset, dan mereka bersedia menjual sesuatu yang mereka miliki pada waktu tertentu. price.baca lebih lanjut karena peningkatan aksi jual.

Indeks Volatilitas CBOEIndeks Volatilitas CBOEVXN, atau Indeks Volatilitas CBOE Nasdaq, memprediksi volatilitas pasar di masa mendatang berdasarkan data indeks Nasdaq-100. Pada dasarnya, dibutuhkan data dari opsi Nasdaq-100 untuk mengukur volatilitas yang diharapkan dalam 30 hari mendatang. Baca lebih lanjut dan CNNMoney FGI juga menunjukkan tingkat ketakutan yang tinggi di kalangan investor di pasar saham. Meskipun ada banyak alasan di balik FOMO atau pasar bearish, wabah COVID-19 dan kenaikan harga minyak menyebabkan pasar saham bergejolak.

Penggunaan

FGI dapat bermanfaat bagi investor dan trader dalam beberapa hal, seperti:

Cari tahu suasana hati investor pada waktu tertentu
Membuat keputusan investasi yang menguntungkan
Ketahui apakah ini waktu yang tepat untuk berdagang
Identifikasi waktu terbaik untuk masuk atau keluar pasar
Temukan perusahaan yang undervalued atau overvalued

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu indeks ketakutan dan keserakahan?

FGI adalah alat yang mengukur dampak sentimen investor, yaitu ketakutan dan keserakahan, terhadap perubahan pasar keuangan, termasuk saham dan mata uang kripto. Dengan demikian, ini memungkinkan investor untuk mengembangkan strategi waktu pasar yang efektif. Ini juga mengukur harga saham dan pergerakan pasar saham harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Bagaimana cara menggunakan indeks ketakutan dan keserakahan?

FGI menghitung hasil pada skala 0-100, dengan 0 menunjukkan ketakutan yang ekstrim dan 100 menunjukkan keserakahan yang ekstrim. Jika investor serakah, itu menarik lebih banyak pembeli dan bertindak sebagai indikator jual. Di sisi lain, jika investor berada dalam ketakutan, hal itu memaksa lebih banyak orang untuk menjual saham mereka dan memberi sinyal indikator beli.

Apa indikator yang digunakan untuk menghitung indeks ketakutan dan keserakahan?

Tujuh indikator yang membantu menghitung FGI dalam perdagangan crypto dan investasi saham adalah – momentum harga saham, kekuatan harga saham, luasnya harga saham, rasio put and call, volatilitas pasar, permintaan obligasi sampah, dan permintaan safe-haven.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Fear and Greed Index dan definisinya. Di sini kita membahas bagaimana indeks ketakutan dan keserakahan CNN bekerja bersama dengan tujuh indikator dan contohnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –