ETF Ekuitas Pribadi

Apa itu ETF Ekuitas Pribadi?

Private Equity ETF adalah jenis dana yang diperdagangkan di bursa yang hanya berinvestasi di perusahaan yang tidak berdagang di bursa saham dan memberikan kesempatan bagi investor kecil untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari eksposur tersebut.

Penjelasan

Karena investasi PE seharusnya menjadi investasi jangka panjang, itu tidak likuidIlikuidIlikuid mengacu pada aset yang tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai. Aset tersebut mengalami kerugian penilaian saat dijual dengan imbalan uang tunai. Obligasi, saham, dan properti adalah beberapa contoh investasi tidak likuid.baca lebih lanjut; namun, investasi dalam ETF memberikan fleksibilitas pembelian dan penjualan dan karenanya menghasilkan fleksibilitas dan menarik kumpulan investor yang lebih besar.
Investasi yang diperlukan untuk memiliki saham di perusahaan swasta Perusahaan Swasta Perusahaan swasta mengacu pada badan hukum terpisah yang terdaftar di SEC yang memiliki modal saham dan pemilik saham dalam jumlah terbatas. baca lebih lanjut sangat besar karena perusahaan-perusahaan ini sedang dalam fase pertumbuhan; namun, mereka tidak memiliki kekuatan manajemen profesional seperti perusahaan terbuka. Untuk kelancaran bisnis, mereka mencari investasi dari pemodal ventura atau angel investor Angel Investor Angel investor merujuk pada investor kaya yang memasok modal ke bisnis pemula dengan imbalan sebagian dari ekuitas mereka. membaca lebih lanjut, dan seterusnya. Salah satu investor tersebut bisa menjadi perusahaan manajemen investasi.
Perusahaan-perusahaan ini, yang terdaftar di bursa efekBursa EfekBursa Efek mengacu pada pasar yang memfasilitasi pembelian dan penjualan sekuritas yang terdaftar seperti saham perusahaan publik, dana yang diperdagangkan di bursa, instrumen utang, opsi, dll., sesuai dengan peraturan standar dan pedoman — misalnya, NYSE dan NASDAQ.baca lebih lanjut, masuk ke dalam investasi semacam itu karena mereka memiliki cakrawala investasi yang lebih panjangCakrawala InvestasiIstilah “cakrawala investasi” mengacu pada jumlah waktu yang diharapkan investor untuk memegang portofolio investasi atau sekuritas sebelum menjual dia. Bergantung pada kebutuhan dana dan selera risiko, investor dapat berinvestasi selama beberapa hari atau jam hingga beberapa tahun atau dekade. Baca lebih lanjut, persyaratan likuiditas segera yang lebih rendah, dan persyaratan diversifikasi. Oleh karena itu, mereka memegang investasi PE dalam jumlah besar.
Kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini masuk ke dalam ETFETFAn dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah sekuritas yang berisi banyak jenis sekuritas seperti obligasi, saham, komoditas, dan sebagainya, dan yang diperdagangkan di bursa seperti saham, dengan harga yang berfluktuasi. berkali-kali sepanjang hari ketika dana yang diperdagangkan di bursa dibeli dan dijual di bursa.baca lebih lanjut format di mana mereka membagi kepemilikan mereka menjadi unit saham kecil, juga dikenal sebagai unit penciptaan, agar investor yang relatif lebih kecil dapat berpartisipasi. Saham ini dijual melalui bursa dan memberikan eksposur ke domain PE.
Selanjutnya, manfaat berinvestasi di ETF adalah diperdagangkan di bursa dan oleh karena itu membawa transparansi yang lebih besar dalam paparan PE, yang sebaliknya tidak mungkin dilakukan dalam investasi di domain ini.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Ditautkan
Sebagai Contoh: Sumber: Private Equity ETF (wallstreetmojo.com)

Contoh ETF Ekuitas Pribadi

PSP – Invesco Global Listed Private EquityPrivate EquityPrivate equity (PE) mengacu pada pendekatan pembiayaan di mana perusahaan memperoleh dana dari perusahaan atau investor terakreditasi alih-alih pasar sahamBaca lebih lanjut ETF adalah salah satu ETF paling populer di domain ini. ETF menginvestasikan minimal 90% dari AUM-nya di sekitar 40 hingga 75 perusahaan, yang merupakan bagian dari Indeks Ekuitas Swasta Terdaftar Global (Indeks) Red Rocks.

Beberapa rincian dana penting adalah sebagai berikut:

Cusip: 46137V589
ISIN: US46137V5892
Biaya Manajemen: 0,50%
Rasio Pengeluaran Total: Rasio Pengeluaran Total: Rasio pengeluaran total adalah total biaya investasi bagi investor yang berinvestasi dalam reksa dana, dana ekuitas atau dana yang diperdagangkan di bursa. Itu termasuk biaya transaksi investasi, hukum, manajemen, biaya auditor dan banyak biaya operasional lainnya yang menentukan pengembalian akhir atas investasi.baca lebih lanjut 1,80%
Pertukaran: NYSE Arca
Tanggal Peluncuran: 24 ^Oktober2006

Detail Alokasi

Aset dana sebagian besar dialokasikan di sektor Keuangan, sekitar 70,79% per 24 ^Desember2019 sesuai informasi yang dipublikasikan di situs web Invesco, dan 30% sisanya tersebar di hampir 9 sektor lainnya, di mana sektor Industri memimpin pada 10,25%

Selanjutnya, menurut alokasi berdasarkan negara, pada tanggal yang sama, AS memegang 39,70% dari total AUM, dan Inggris memegang 18,09%

Berdasarkan sifat investasi, per 23 Desember ²⁰¹⁹, ETF memiliki persentase sebagai berikut:

#1 – Ikhtisar Kinerja

Dibandingkan dengan indeks yang mendasari, Indeks Ekuitas Swasta Terdaftar Global Red Rocks (Indeks), ETF telah tertinggal dalam hal pertumbuhan per $10.000 per 30 September ²⁰¹⁹, yang disebabkan oleh variasi sekuritas yang menyusun keduanya. Lintasan pertumbuhan dana mengikuti pola yang sama dengan indeks dasar karena sebagian besar komposisinya mengandung sekuritas yang sama; namun, perbedaan alokasi aset belum menguntungkan ETF.

Secara absolut, nilai $10.000 menjadi $27.606 untuk indeks dasar dan 24.212 untuk ETF. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa Tracking ErrorTracking ErrorFormula ErrorTracking digunakan untuk mengukur divergensi yang timbul antara perilaku harga portofolio dan perilaku harga dari benchmark masing-masing dan sesuai dengan rumus perhitungan Tracking Error dilakukan dengan menghitung standar deviasi dari selisih pengembalian portofolio dan tolok ukur selama periode waktu tertentu.baca lebih lanjut untuk ETF ini bukan nol, dan belum dapat mereplikasi indeks dasar sepenuhnya.

Jumlah total saham yang beredarSaham yang beredarSaham yang beredar adalah saham yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu setelah mengecualikan saham yang telah dibeli kembali oleh entitas. Itu ditampilkan sebagai bagian dari ekuitas pemilik di sisi kewajiban neraca perusahaan. Baca lebih lanjut dalam dana tersebut adalah 16,35 juta dengan nilai pasar $206,5 juta per 24 ^Desember2019
ROEROEturn on Equity (ROE) merupakan kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini dihitung sebagai laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. ROE menandakan efisiensi di mana perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan.Baca lebih lanjut, per 30 September 2019 adalah 12,58% dan dihitung dengan membagi laba bersih dengan kekayaan bersih ^.
Price to book ratioPrice To Book RatioPrice to Book Value Ratio atau Rasio P/B membantu mengidentifikasi peluang saham di perusahaan keuangan, terutama bank, dan digunakan dengan alat penilaian lainnya seperti Rasio PE, PCF, EV/EBITDA. Price to Book Value Ratio = Price Per Share / Book Value Per Share read more, yang dihitung dengan membagi harga pasar dengan nilai buku, per 30 September 2019 ^{adalah 1,80}

#2 – Ikhtisar Risiko

Risiko yang terlibat dalam berinvestasi di ETF ini adalah sebagai berikut:

Beberapa sekuritas dalam ETF berupa ADR dan GDRGDRGlobal Depository Receipt adalah tanda terima dimana sertifikat sekuritas diterbitkan oleh perantara keuangan seperti bank penyimpanan, yang membeli sekuritas asing, membuat sertifikat bank yang terdiri dari saham tersebut, dan kemudian menjualnya di bursa saham.baca lebih lanjut; yaitu, investasi dasar dibuat di perusahaan asing dan karena itu tunduk pada risiko mata uang dan risiko negara.
Karena investasi dilakukan di saham perusahaan kecil, pengembalian dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi masing-masing secara lebih brutal dan cepat daripada pengembalian saham perusahaan publik.
Selanjutnya, ada kekurangan likuiditas dalam investasi semacam itu.
Dana ini difokuskan pada sektor Keuangan dan kurang terdiversifikasi. Oleh karena itu, setiap kekuatan negatif kecil di sektor tersebut memiliki dampak yang lebih besar pada pengembalian.
Minimnya ketersediaan informasi publik tidak banyak membantu investor karena investasinya tidak terinformasi.

Kesimpulan

Jadi kita dapat memahami bahwa ETF PE adalah cara investor yang relatif lebih kecil dapat memperoleh eksposur ke perusahaan swasta untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Meskipun paparan ini dimungkinkan, investasi di ETF hanya dapat dilakukan dalam kelipatan blok unit kreasi, yang tidak terlalu kecil. Oleh karena itu kami katakan investasi semacam itu hanya ‘relatif’ kecil dibandingkan dengan investasi langsung di domain ekuitas swasta.

Ini adalah sarana bagi perusahaan manajemen investasi untuk menghasilkan modal yang dapat mereka investasikan di perusahaan semacam itu dengan harapan pengembalian yang besar; namun, risiko investasi semacam itu lebih tinggi daripada berinvestasi di sekuritas terdaftar lainnya Sekuritas Tercatat Sekuritas terdaftar mengacu pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, derivatif, dll., terdaftar dan siap diperdagangkan di bursa saham seperti NASDAQ dan NYSE.baca lagi.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan tentang apa itu Private Equity ETF dan definisinya. Di sini kami membahas contoh ETF ekuitas swasta dengan kinerjanya, tinjauan risiko, dan penjelasan terperinci. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut dari artikel berikut –