Perdagangan Posisi

Definisi Posisi Perdagangan

Position trading adalah strategi dimana posisi trading ditahan dalam jangka waktu lama (umumnya berminggu-minggu atau berbulan-bulan) untuk mencapai profit. Seorang trader biasanya memiliki pemikiran jangka panjang dalam perdagangan posisi dan memegang posisi untuk waktu yang lama terlepas dari perputaran jangka pendek. Misalnya, posisi bisa milik (membeli aset terlebih dahulu) dan short (menjual aset terlebih dahulu). Bentuk trading ini juga bisa disebut trend following, dan trader umumnya menggunakan grafik jangka panjang (mingguan, bulanan) untuk memulai posisi trading.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Posisi?

Pedagang posisi umumnya mencoba menangkap bagian menarik dari pergerakan aset saat bergerak dalam tren jangka panjang. Sebagian besar aset, termasuk saham, mengikuti pola di mana mereka melihat pergerakan harga yang dipimpin oleh perubahan fundamental fundamental yang signifikan. Namun, beberapa aset tetap tidak aktif untuk waktu yang lama sebelum bergerak, dipimpin oleh perubahan besar pada fundamental mereka sendiri atau industri. Jika perubahan ini memengaruhi masa depan jangka panjang industri, harga aset akan mengalami percepatan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan sebelum berhenti.

Contoh

Contoh dunia nyata dari sejarah baru-baru ini adalah industri baja. Setelah China jatuh parah pada pabrik baja yang berpolusi, harga baja melonjak secara signifikan, menutup banyak. Penutupan ini berdampak pada pasokan baja global karena China adalah pemasok baja dunia. Dipimpin oleh perkembangan ini, harga baja melonjak, begitu pula harga produsen baja di luar China.

Seorang pedagang posisi akan mengambil posisi di saham baja di luar China untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan ini. Seperti cerita yang dimainkan selama lebih dari setahun, perdagangan posisional ini akan menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang.

Strategi dan Teknik Trading Posisi

Meskipun tidak ada strategi standar yang diikuti pedagang dalam perdagangan posisional, seorang pedagang dapat memilih perdagangannya berdasarkan keahliannya. Umumnya, trader memiliki keahlian untuk analisis teknis. Namun, beberapa pedagang melakukan upaya ekstra untuk mempelajari analisis fundamentalAnalisis FundamentalAnalisis Fundamental (FA) mengacu pada proses mempelajari nilai intrinsik sekuritas apa pun dengan tujuan menghasilkan keuntungan saat memperdagangkannya. Tujuan utama analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah sekuritas atau saham undervalued atau overvalued dan dengan demikian membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjualnya untuk memaksimalkan potensi keuntungan.baca lebih lanjut dan gunakan keduanya – teknis dan fundamental analisis – untuk menghasilkan uang dalam perdagangan.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Perdagangan Posisi (wallstreetmojo.com)

Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan seseorang dalam perdagangan posisi: –

#1 – Strategi Teknis:

Strategi teknis hanya menggunakan grafik untuk menentukan tren jangka panjang dari harga aset. Ini umumnya menganalisis harga, volume, dan kekuatan relatif aset, dan perdagangan dimulai saat harga aset menampilkan perilaku tren jangka panjang. Perdagangan ini murni berdasarkan harga dan tidak mempertimbangkan faktor fundamental apa pun.

#2 – Strategi Dasar:

Strategi fundamental lebih menekankan pada faktor dasar yang mendorong harga suatu aset. Rencana tersebut hanya mempertimbangkan aspek kualitatif dan mencari perubahan struktural dalam kondisi bisnis yang mendasarinya. Salah satu keuntungan penting dari strategi fundamental adalah trader dapat bertindak jauh lebih percaya diri daripada trading hanya berdasarkan teknis.

#3 – Strategi Tekno-Fundamental:

Strategi tekno fundamental menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan perdagangan. Ini menggunakan grafik untuk mempelajari perilaku harga dan memverifikasi fundamental untuk memeriksa perubahan kualitatif jangka panjang. Jika harga selaras dengan perubahan fundamental, perdagangan akan dieksekusi.

Strategi ini umumnya menggunakan penyaring teknis dan fundamental, yang membantu menyaring taruhan perdagangan prospektif. Pedagang dapat menyusun aturan masuk dan keluar dan aturan stop-loss sambil merumuskan strategi. Pedagang juga perlu mempertimbangkan basis modal dan pengalaman pasar mereka saat mulai berdagang.

Sebagai strategi manajemen risiko, pedagang posisional juga menggunakan aturan stop loss dan alokasi modal agar tidak terhapus selama kondisi pasar yang buruk. Hentikan kerugian dalam strategi lain umumnya sempit, sedangkan pedagang posisi memiliki kebebasan untuk mempertahankan hentikan kerugian yang luas untuk mengakomodasi ayunan jangka pendek di pasar dan harga aset.

Risiko yang Terlibat dalam Posisi Trading

Perdagangan posisi dapat menghasilkan kerugian besar jika pedagang tidak dapat mengukur perubahan tren yang tiba-tiba.
Perdagangan dengan leverage dapat menghapus seluruh modal pedagang pada saat terjadi penurunan harga aset secara tiba-tiba.
Beberapa trader tidak mempertimbangkan alokasi aset Alokasi Aset Alokasi Aset adalah proses menginvestasikan uang Anda di berbagai kelas aset seperti utang, ekuitas, reksa dana, dan real estat, bergantung pada ekspektasi pengembalian dan toleransi risiko Anda. Hal ini mempermudah pencapaian tujuan keuangan jangka panjang Anda. Baca lebih banyak peraturan, yang dapat merugikan mereka jika mereka menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang.
Banyak pedagang terbawa arus pasar yang berkepanjangan dan tidak memotong posisi mereka meskipun menyaksikan banyak sinyal peringatan. Ini memaparkan modal mereka pada lebih banyak risiko.

Keuntungan

Positional trading kurang berisiko daripada swing trading, dan day tradingDay TradingDay Trading mengacu pada membeli & menjual sekuritas/instrumen keuangan dalam hari perdagangan yang sama untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman margin. Pedagang hari juga disebut spekulan karena mereka melakukan banyak tebakan dalam hal sekuritas. baca lebih lanjut karena elemen jangka panjang terlibat.
Perdagangan posisi menggunakan analisis fundamental dan teknis Analisis Teknis Analisis teknis adalah proses memprediksi pergerakan harga instrumen yang dapat diperdagangkan menggunakan grafik perdagangan historis dan data pasar.Baca lebih lanjut, membuat strategi lebih mudah.
Sebagian besar aset besar terjadi dalam semalam, dan seseorang dapat menangkap pergerakan ini menggunakan perdagangan posisi.
Perdagangan posisi membutuhkan keterlibatan pedagang yang kurang berkelanjutan daripada perdagangan ayunan atau harian.
Ketersediaan leverage adalah hal positif dalam perdagangan leverage karena aset tersedia sebagai jaminan.

Kerugian

Position trading membutuhkan modal jangka panjang, tidak demikian halnya dengan strategi trading lainnya.
Perdagangan posisi membutuhkan keterampilan dalam menganalisis dasar-dasar aset, yang tidak dimiliki oleh banyak analis teknis.
Biaya kesalahan lebih tinggi dalam perdagangan posisi karena stop loss lebih luas daripada bentuk perdagangan lainnya.

Keterbatasan

Perdagangan posisi bekerja paling baik di pasar yang sedang tren (naik dan turun). Seseorang tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan melakukan perdagangan posisi di pasar sideways.
Ini mengunci modal dan memaparkan pedagang pada risiko likuiditasRisiko LikuiditasRisiko likuiditas mengacu pada ‘Cash Crunch’ untuk periode sementara atau jangka pendek dan situasi seperti itu umumnya merugikan bisnis atau organisasi yang menghasilkan laba. Akibatnya, rumah bisnis berakhir dengan modal kerja negatif di sebagian besar kasus.baca lebih lanjut.

Kesimpulan

Trading adalah aktivitas berisiko tinggi, dan trader harus melatih dan menguji diri mereka sendiri sebelum mencapai kesuksesan pasar yang signifikan. Posisi perdagangan juga sama. Seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengamati, memahami, dan memahami pergerakan pasar untuk mempelajari perdagangan posisi. Cara terbaik untuk mempelajari perdagangan posisi adalah dengan menganalisis data masa lalu dan mendapatkan pola. Setelah seorang trader memahami pola pasar, menjadi relatif mudah untuk mengidentifikasi dan menjalankan strategi trading sambil mengikuti prinsip manajemen risiko yang baik.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan tentang makna Position Trading. Di sini, kita membahas bagaimana strategi perdagangan posisi bekerja, 3 strategi teratas, dan risiko yang terlibat. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan dari artikel berikut: –