Short Squeeze

Apa itu Squeeze Singkat?

Squeeze pendek adalah fenomena perdagangan yang terjadi ketika harga aset/saham naik secara tidak terduga, memaksa penjual short untuk membeli sekuritas mereka dengan harga lebih tinggi. Namun, peningkatan tekanan beli yang cepat ini menyebabkan kenaikan lebih lanjut pada harga saham atau aset.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Squeeze Pendek (wallstreetmojo.com)

Fenomena pemerasan singkat terbukti ketika harga aset dan sekuritas terus-menerus turun selama periode yang signifikan. Ketika harga saham dan aset meningkat secara tiba-tiba, semakin banyak short seller mencoba mengurangi kerugian dengan membeli kembali saham yang mereka jual.

Takeaway kunci

Situasi pemerasan pendek muncul ketika ada kenaikan harga saham yang tidak terduga, berdampak buruk pada penjual pendek, yang kemudian terpaksa membeli saham dengan harga lebih tinggi untuk menutupi posisi pendek mereka, yang mengakibatkan kenaikan harga saham lebih lanjut. .
Penjual pendek diperas dari posisi pendek mereka, biasanya merugi.
Fenomena tersebut meningkatkan tekanan beli di pasar pada satu titik waktu, menyebabkan kenaikan harga sekuritas lebih lanjut.
Bunga pendek, hari yang akan ditutup, dan Relative Strength Index (RSI) adalah indikator teknis utama yang memberikan petunjuk signifikan kepada pedagang tentang short squeezing.

Squeeze Pendek Dijelaskan

Arti pemerasan pendek menyiratkan pemerasan dari penjual pendek, mengingat kenaikan harga yang cepat dan tidak terduga. Fenomena seperti itu sebagian besar terjadi ketika banyak short seller beroperasi di pasar. Saat situasi seperti itu muncul, semakin banyak short seller yang terpaksa menutupi posisi mereka.

Beberapa indikator teknis membantu mengidentifikasi stok short squeeze, membantu trader mencegah kerugian. Bunga pendek adalah salah satunya, yang menunjukkan persentase saham yang beredarJumlah Saham yang BeredarSaham yang beredar adalah saham yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu setelah mengecualikan saham yang telah dibeli kembali oleh entitas. Ini ditampilkan sebagai bagian dari ekuitas pemilik di sisi kewajiban neraca perusahaan. Baca lebih lanjut tentang saham yang dimiliki oleh short-seller. Jika nilai short interest lebih tinggi dari level normal, ada kemungkinan short squeeze.

Indikator lain dalam daftar adalah hari-hari yang harus diliput. Ini dihitung dengan membagi total short-sellingShort-sellingShort Selling adalah strategi perdagangan yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan berspekulasi pada jatuhnya harga keamanan finansial. Hal ini dilakukan dengan meminjam sekuritas dari broker dan menjualnya di pasar dan setelah itu membeli kembali sekuritas tersebut setelah harga turun. Baca lebih lanjut minat terhadap saham berdasarkan volume perdagangan rata-rata hariannya. Secara teoritis, ini menunjukkan berapa hari short seller akan mengambil untuk menutup posisi mereka sehubungan dengan volume perdagangan rata-rata merekaVolume PerdaganganVolume perdagangan adalah ukuran keseluruhan dari jumlah sekuritas, saham atau kontrak yang diperdagangkan selama hari perdagangan tertentu. Baca selengkapnya. Semakin tinggi jumlah hari yang harus ditutup, semakin tinggi kemungkinan short squeeze.

Relative Strength Index (RSI), di sisi lain, membantu menilai apakah pasar berada dalam overboughtOverboughtOverbought mengacu pada skenario pasar di mana saham diperdagangkan jauh lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Baca lebih lanjut atau kondisi oversold. Jika RSI di bawah 30, pasar cenderung oversold dan undervalued. Oleh karena itu, ada ruang untuk pemerasan singkat.

Sejauh menyangkut perdagangan, pedagang dapat membeli saham dan menjualnya saat short squeeze tampaknya berakhir. Jika tidak, mereka dapat membeli opsi panggilan pada saham, menunggu harga saham mencapai ketinggian tertentu, dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan. Namun, mereka juga dapat menjual call option ke investor lain dengan harga lebih tinggi dan membukukan profitBook ProfitBook Profit adalah jumlah keuntungan yang diperoleh bisnis dari operasi & aktivitasnya namun belum terealisasi. Itu tidak dilacak oleh analis atau pemangku kepentingan & perhitungannya hanya relevan untuk mengevaluasi kewajiban pajak Perusahaan. Baca selengkapnya.

Penyebab

Beberapa faktor membuat indikator di atas berfungsi. Misalnya, penyebab utama yang menyebabkan pedagang membeli kembali saham mereka pasca penjualan pendek meliputi sifat penjual pendek, masalah likuiditas, dan kenaikan harga saham.

Ketika menemukan harga saham yang terus meningkat setelah penurunan jangka panjang yang sama, penjual pendek yang sensitif menebak skenario lebih lanjut. Akibatnya, mereka mulai membeli kembali saham yang sudah mereka jual habis. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan tekanan beli di pasar saham, yang semakin meningkatkan harga aset dan sekuritas. Namun, sentimen dan berita pedagang juga memainkan peran penting dalam meningkatkan harga saham. Apapun alasannya, peningkatan instan dan cepat dalam menutup posisi shortPosisi pendekPosisi pendek adalah praktik di mana investor menjual saham yang tidak mereka miliki pada saat penjualan; investor melakukannya dengan meminjam saham dari beberapa investor lain untuk berjanji bahwa yang pertama akan mengembalikan saham ke yang terakhir di kemudian hari. Baca lebih lanjut menciptakan ketidakseimbangan yang sangat besar dalam likuiditas pasar, yang juga menambah faktor yang mempengaruhi short squeezing.

Meskipun ada banyak contoh di mana harga saham bergerak naik setelah short interest yang berat, Short Interest Short interest (SI) mengacu pada jumlah saham yang dijual pendek tetapi belum dibeli kembali oleh short-seller.baca lebih lanjut, tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. selalu terjadi. Ada beberapa contoh di mana harga saham telah jatuh ketika mereka disingkat. Jadi, risiko ini selalu ada bagi investor yang berniat untung dari situasi short squeeze.

Contoh

Contoh pemerasan singkat di bawah ini membantu kami memahami konsep dengan lebih jelas:

Contoh 1

Teater AMC mencatat kerugian senilai $4,6 miliar pasca-COVID-19 pada tahun 2020. Namun, fenomena short squeeze mendorong harga sahamnya untuk sebagian besar, memberikan secercah harapan kepada para pedagang. Baru-baru ini, ada spekulasi bahwa short squeeze AMC akan segera terjadi meskipun pengurangan short share menjadi 89,1 juta pada Agustus 2022, turun 7 juta dari Juli, dengan hampir 17% saham tersedia untuk short lagi.

Contoh #2

Ambil contoh Volkswagen, di mana short squeeze menghasilkan lonjakan harga saham yang signifikan pada bulan Oktober 2008. Akibatnya, harga saham meningkat dari €210 per saham menjadi lebih dari €1.000 per saham hanya dalam dua hari, menjadikannya sebagai perusahaan paling berharga di dunia untuk waktu yang singkat.

Perubahan tiba-tiba dalam sentimen investor terjadi karena pengumuman Porsche bahwa mereka telah memperluas saham votingnya. Voting SharesVoting Shares adalah saham yang memberi wewenang kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada masalah Perusahaan seperti mengubah kebijakan perusahaannya atau memilih Dewan Direksi, dll. baca lebih lanjut di Volkswagen to 74 %. Akibatnya, short seller yang mengharapkan harga saham jatuh terpukul dan terpaksa membeli saham seharga €1.005 per saham untuk short-covering.

Pemerasan Gamma vs Pemerasan Pendek

Situasi pemerasan pendek muncul ketika penjual pendek harus membeli kembali saham mereka, mengingat harga pasar yang terus meningkat. Sebaliknya, pemerasan gamma melibatkan pembuat pasar yang bertaruh pada saham ketika mereka mengamati pembelian beberapa opsi panggilan untuk saham tertentu oleh pedagang.

Meskipun istilah tersebut berbeda dalam cara kerjanya di pasar saham, keduanya sama-sama berkontribusi terhadap lonjakan harga saham yang signifikan, menyebabkan peningkatan tekanan beli di pasar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bagaimana menemukan pemerasan pendek di saham?

Beberapa portal keuangan membantu pedagang menemukan saham semacam itu. Mereka menawarkan daftar saham short-sell, mempersempit informasi short-selling berdasarkan jumlah short-sell saham. Akibatnya, mengidentifikasi saham menjadi lebih mudah. Selain situs resmi tersebut, bursa saham juga mempublikasikan informasi saham short interest. Trader, oleh karena itu, dapat menemukan informasi terkait di Yahoo Finance serta di New York Stock Exchange atau portal dan bursa lain yang diinginkan.

Berapa lama tekanan singkat bertahan?

Itu tetap aktif selama beberapa jam hingga beberapa minggu atau sampai penjual pendek membeli kembali saham dan menutup posisi mereka.

Apa yang terjadi setelah tekanan singkat?

Ketika peristiwa seperti itu terjadi, beberapa short-seller harus membeli saham mereka secara bersamaan, sehingga meningkatkan tekanan beli pasar. Akibatnya, harga saham terus naik terus sampai keseimbangan pasar.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini adalah panduan untuk Apa Squeeze Pendek & artinya. Kami menjelaskan cara kerjanya beserta penyebabnya, contoh, dan perbandingannya dengan pemerasan Gamma. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut dari artikel berikut –