Teori Elliott Wave

Definisi Teori Elliott Wave

Teori gelombang Elliott digunakan dalam analisis teknis untuk menjelaskan pergerakan harga sekuritas dari waktu ke waktu dengan mengidentifikasi pola delapan gelombang berulang dalam data pengembalian. Menurut teori, market atau price action akan berada dalam siklus lima gelombang ke atas, diikuti dengan koreksi yang diwakili oleh tiga gelombang ke bawah.

tautan atribusi

Penerapannya membantu dalam membuat prediksi pasar saham. Teori tersebut menyatakan bahwa harga bergerak dalam gelombang, yang dapat dikenali dengan mempelajari data harga pasar saham historis dan pola harga jangka panjang yang berirama, teratur, dan berulang. Gelombang dikategorikan sebagai gelombang impuls dan korektif.

Takeaway kunci

Elliott wave theory menjelaskan bagaimana harga sekuritas berubah dari waktu ke waktu dengan mengidentifikasi pola delapan gelombang berulang dalam data pengembalian. Pola delapan gelombang biasanya lima gelombang ke atas dan tiga gelombang ke bawah.
Ralph Nelson Elliott memperkenalkannya pada tahun 1930-an dan terkenal karena memprediksi dasar pasar saham tahun 1935 setelah mempelajari indeks panjang dan data historis.
Teori gelombang Elliott adalah alat analisis teknis yang mengklaim dan memprediksi bahwa pergerakan harga saham terutama dalam gelombang daripada pola sederhana. Dikatakan sangat mirip dengan teori Dow dengan alasan umum bahwa pergerakan harga terjadi dalam gelombang dan bukan hanya pola garis.
Ada banyak buku tentang teori Elliott wave yang dapat dibaca dan dipahami oleh para analis bagaimana menerapkannya dalam kondisi pasar yang berlaku untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

Teori Elliott Wave Dijelaskan

Teori Elliott wave digunakan untuk memprediksi variasi harga terutama di pasar saham; pencipta teori gelombang Elliott adalah Ralph Nelson Elliott, seorang akuntan Amerika, dan penulis; karenanya teori ini dinamai menurut namanya. Dia memperkenalkannya pada tahun 1930. Biasanya, teori gelombang menunjukkan bahwa pergerakan harga berulang dan bersejarah, dan jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, terlihat seperti gelombang laut dalam pola yang panjang.

Penting untuk mengidentifikasi di mana satu segmen gelombang berakhir dan yang lainnya dimulai dan menganalisis apakah koreksi yang signifikan merupakan penyelesaian gelombang atau hanya penyimpangan dari tren umum. Akibatnya, ini adalah salah satu bentuk analisis teknis paling populer yang digunakan oleh banyak manajer portofolio secara global.

Elliott percaya bahwa setiap tindakan akan menimbulkan reaksi; dia mempelajari pola data bentuk panjang dan historis dan memperkenalkan teori gelombang berdasarkan ini. Ini sering dibandingkan dengan teori Dow. Dia mengusulkan agar sentimen dan perilaku psikologis investor dapat membuat gelombang dalam pergerakan harga daripada hanya garis lurus. Saat dia mempelajari data sejarah bentuk panjang, dia menyimpulkan bahwa gelombang ini berulang.

Pedagang menggunakan teori untuk berdagang karena membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan; berdasarkan informasi itu, pedagang mengambil posisi di pasar. Teori Elliott wave dengan Fibonacci retracement adalah contoh tipikal di kalangan trader dan analis. Meskipun biasanya digunakan di pasar saham, ini juga dapat digunakan di pasar keuangan lainnya.

Jenis Gelombang Elliott

Impulse Waves: Ini terdiri dari lima gelombang, umumnya disebut Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 3, Gelombang 4, dan Gelombang 5. Semua gelombang ini bergerak ke arah tren primer, tetapi Gelombang 2 dan Gelombang 4 bergerak ke arah yang berlawanan. Sering terlihat bahwa gelombang motif hanya tiga dan bukan lima di pasar waktu nyata. Ada tiga aturan teori gelombang Elliott yang tak terelakkan mengenai gelombang motif.
Gelombang Korektif: Gelombang korektif, juga disebut gelombang diagonal, bergerak berlawanan dengan gelombang motif. Gelombang-gelombang ini lebih kompleks dan mendasar daripada gelombang-gelombang motif, dan karena itu, membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Gelombang berbentuk segitiga, diagonal, dan zig-zag. Umumnya, gelombang motif adalah tren naik di pasar bullish, dan gelombang korektif mengubah kecenderungan tersebut. Skenario yang sama dibalik, seperti di pasar bearish, gelombang korektif akan menunjukkan tren kenaikan harga saham, dan motifnya akan menurunkannya.

Contoh

Analisis pergerakan harga saham Gamestop dimulai dari titik terendah yang signifikan, yaitu di $2.57, terlihat pada 3 April 2020. Evaluasi dan interpretasi berdasarkan teori tersebut menjelaskan bahwa wave 1 dari lima gelombang bull cycle naik dari $2.57 menjadi puncak $159,18, terlihat pada 25 Januari 2021.

Harus diperhatikan bahwa gelombang 2 mengoreksi gelombang 1, retracement 61,8%, dan gelombang ketiga mencapai 200% dari gelombang 1. Sekali lagi gelombang lain, gelombang 4, membawa koreksi yang menghadirkan peluang lain untuk membeli, karena saham turun untuk ditutup ke retracement 38,2% dari gelombang 3. Akhirnya, gelombang 5 selesai pada $483.

Pedagang yang memegang saham perusahaan seharusnya bermaksud untuk menjualnya ketika harga mendekati tujuan ini. Ketika gelombang kelima selesai, peluang koreksi naik, dan mengingat ayunan yang sudah tidak rasional yang telah terjadi, peluang pedagang yang mencoba membeli dari titik di luar level gelombang 5 dapat berkurang. Seperti yang diharapkan, koreksi dengan cepat menurunkan harga menjadi hampir retracement 78,6% dari siklus bullish.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa perbedaan antara teori Dow dan Teori Elliott Wave?

Teori Elliott wave mirip dengan teori Dow; kedua studi berteori tujuan yang sama bahwa harga di pasar bergerak dalam gelombang bukan hanya garis lurus. Namun, teori gelombang Elliott adalah penjelasan yang jauh lebih baik daripada teori Dow dan merinci konsepnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa teori Elliott memecah pasar menjadi fraktal.

Seberapa penting Teori Elliott Wave?

Penerapan teori sangat penting dalam memprediksi tren dan koreksi mengikuti tren. Dengan kata lain, mengidentifikasi tren dan koreksi yang mungkin akan segera terjadi akan membantu trader melindungi keuntungan atau mengurangi kerugian.

Bagaimana menerapkan teori gelombang Elliott?

Ini adalah analisis teknis, dan teknik yang paling umum untuk diterapkan adalah melihat tren naik yang merupakan gelombang impuls, bergerak maju bersamanya, dan ada kemungkinan besar tren tersebut akan berbalik setelah lima gelombang penuh. Kemudian, tergantung pada pergerakan dan strateginya, trader dapat memutuskan titik masuk atau keluar.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini telah menjadi panduan untuk Teori Gelombang Elliott & definisinya. Kami menjelaskannya dengan contoh, jenis-jenisnya, dan penerapannya dengan perhitungan Fibonacci. Anda mungkin menemukan beberapa artikel bermanfaat di sini –