Perdagangan Frekuensi Tinggi

Definisi Perdagangan Frekuensi Tinggi

Perdagangan Frekuensi Tinggi adalah jenis perdagangan khusus yang diaktifkan oleh teknologi yang membuat transaksi begitu cepat sehingga membutuhkan waktu milidetik. Pedagang profesional menggunakan algoritme untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan mereka. Algoritme ini membantu trader profesional mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham yang tiba-tiba.

Sebagian besar dilakukan oleh organisasi besar yang selalu berusaha mengakhiri hari tanpa benar-benar memegang aset. Segala sesuatu yang dibeli dijual dengan cepat.

Takeaway kunci

Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) memungkinkan pedagang melakukan ratusan perdagangan pada saat yang sama menggunakan algoritme dan komputer canggih.
Ini sangat berisiko dan, oleh karena itu, sebagian besar dilakukan oleh organisasi besar dengan sumber daya yang cukup untuk menyerap kerugian.
Metode ini menggunakan beberapa strategi berdasarkan kecepatan. Strategi termasuk arbitrase, mencari perbedaan harga, dll.
HFT sangat cepat sehingga dapat mengeksekusi perdagangan dalam waktu kurang dari satu detik.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Frekuensi Tinggi?

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Perdagangan Frekuensi Tinggi (wallstreetmojo.com)

Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) menggunakan perangkat lunak khusus dan perangkat keras komputer yang mahal untuk menganalisis tren pasar. Berdasarkan data yang dikumpulkan, komputer melakukan transaksi otomatis. Tindakan ini lebih cepat daripada yang bisa dilakukan manusia sendiri.

Pedagang mengatur strategi otomatis yang menentukan bagaimana perangkat lunak mengambil investasi. Di antara karakteristik lainnya, otomatisasi ini juga menentukan tingkat risiko. Dengan cara ini, operator dapat menyesuaikan prosesnya.

Operasi ini menggunakan algoritme kompleks untuk menangkap tren di pasar, dengan fokus pada tren dengan kenaikan harga. Dengan memperdagangkan volume aset yang sangat tinggi, pedagang dapat memperoleh keuntungan besar meskipun kenaikan harga tidak begitu tajam.

Prosesnya berhasil karena algoritme mampu membaca hukum penawaran dan permintaan dan bertindak lebih cepat daripada yang lain. Secara alami, ini membuat mereka mendapat untung lebih banyak. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menetapkan lima karakteristik untuk jenis perdagangan ini:

Kecepatan tinggi yang luar biasa saat mengeksekusi pesanan di platform perdagangan.
Menggunakan beberapa server untuk meminimalkan latency sebanyak mungkin.
Memperoleh dan melikuidasi posisi dengan sangat cepat.
Beberapa pesanan ditempatkan pada waktu yang sama, tetapi banyak dari pesanan tersebut dibatalkan dalam beberapa saat.
Selalu berusaha mengakhiri hari tanpa benar-benar memegang aset. Segala sesuatu yang dibeli dijual dengan cepat.

Risiko Perdagangan Frekuensi Tinggi

Mesin tidak sempurna. Meskipun algoritme dapat menganalisis tren dengan lebih efisien daripada manusia, algoritme tidak selalu mengungguli. Mesin tidak bisa benar-benar memprediksi masa depan.

Selain itu, jenis trading ini menggunakan strategi yang cukup berisiko. Pedagang akan memiliki portofolio yang sangat kecil, dan sebagian besar tidak akan menyimpan dana dalam semalam. Beberapa sen memutuskan apakah mereka menang atau kalah. Hal ini mendorong rasio risiko Rasio RisikoRisiko risiko, juga dikenal sebagai risiko relatif, dapat didefinisikan sebagai metrik yang digunakan untuk mengukur risiko yang terjadi pada kelompok tertentu dan membandingkan hasil yang diperoleh dari yang sama dengan hasil pengukuran tempat pengambilan risiko serupa di grup lain. baca lebih tinggi dan lebih tinggi. Tidak seperti trader tradisional, keuntungan HFT bisa turun secepat mereka naik.

Penting juga untuk dicatat bahwa HFT hanya bekerja dengan infrastruktur yang tepatInfrastrukturInfrastruktur mengacu pada kerangka kerja fisik dan teknologi dasar yang ditetapkan suatu wilayah atau industri agar ekonominya berfungsi dengan baik.baca lebih lanjut. Segala jenis latensi dapat memengaruhi kemenangan secara serius, jadi operasi ini membutuhkan koneksi internet yang sangat baik dan perangkat keras yang mumpuni.

Strategi Perdagangan Frekuensi Tinggi

Perusahaan perdagangan yang mengandalkan perdagangan frekuensi tinggi menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan peluang menghasilkan uang. Sebagian besar perusahaan menyembunyikan strategi mereka dengan sangat baik. Mereka tertutup karena membiarkan orang lain memahami proses mereka mungkin akan memberi mereka kesempatan untuk mengeksploitasi aspek pasar yang sama untuk menang, yang kemungkinan besar dapat mengurangi keuntungan mereka. Keunikan strategi masing-masing perusahaan adalah apa yang memberi mereka keunggulan dibandingkan yang lain.

Namun, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan berfokus pada berbagai jenis arbitrase Arbitrase Arbitrase dalam keuangan berarti membeli dan menjual sekuritas secara bersamaan di pasar yang berbeda atau bursa lain untuk menghasilkan keuntungan bebas risiko dari perbedaan harga sekuritas. Ini melibatkan eksploitasi inefisiensi pasar untuk menghasilkan keuntungan yang menghasilkan harga yang berbeda ke titik di mana tidak ada peluang arbitrase yang tersisa. Baca lebih lanjut, yang pada dasarnya membeli aset dengan harga lebih rendah untuk dijual nanti. Mereka membeli aset saat harga naik dan menjualnya dalam jangka waktu singkat. Dengan cara ini, volatilitas membantu trader berfrekuensi tinggi mengumpulkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Beberapa contoh strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini termasuk arbitrase indeks, arbitrase mergerMerger ArbitrageMerger Arbitrage, juga dikenal sebagai arbitrase risiko, adalah strategi investasi berbasis peristiwa yang bertujuan untuk mengeksploitasi ketidakpastian yang ada antara periode saat M&A diumumkan dan saat M&A diumumkan. berhasil diselesaikan. Strategi ini, terutama dilakukan oleh dana lindung nilai, melibatkan pembelian dan penjualan saham dari dua perusahaan yang bergabung untuk menciptakan keuntungan bebas risiko. Baca lebih lanjut, dan arbitrase volatilitas. Beberapa trader juga fokus pada strategi non-arbitrase, seperti trading dari kedua sisi. Mereka menempatkan pesanan jual dan beli untuk menggerakkan pasar dengan cara tertentu dan mendapatkan keuntungan di antara selisih harga.

Pedagang lain, bagaimanapun, mencari perbedaan harga aset. Perangkat lunak menemukan perbedaan harga aset yang sama, membelinya di pasar yang harganya lebih rendah. Dan kemudian, menjual aset hampir secara instan di pasar di mana harga aset lebih tinggi. Kecepatan adalah kunci keuntungan dengan semua strategi ini. Komputer tidak perlu beberapa menit untuk berpikir; mereka dapat mendeteksi tren pada saat-saat tertentu dan mengatur pesanan dengan cepat. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi ini, mereka memiliki keuntungan yang sangat besar.

Seberapa Cepat Perdagangan Frekuensi Tinggi?

HFT lebih cepat daripada perdagangan manusia mana pun, yang merupakan keunggulan utamanya. Pada dasarnya, dengan menggunakan perangkat lunak, perdagangan dapat dilakukan dalam hitungan milidetik. Ini memberi perusahaan keunggulan dalam persaingan.

Kecepatan pastinya tergantung pada beberapa spesifikasi sistem, tetapi secara keseluruhan, perdagangan dilakukan hampir secara instan. Dalam waktu kurang dari satu menit, sistem dapat memulai posisi dan menyelesaikannya. Dalam waktu kurang dari satu menit, mesin tersebut juga menganalisis data pasar. Seorang spesialis manusia akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk melakukan analisis semacam itu. Ini membuka pintu untuk lebih banyak keuntungan.

Dengan mengeksploitasi kecepatan ini, trader menjelajahi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk menyerang pada saat yang tepat dan mendapatkan keuntungan sambil menahan aset untuk waktu yang lama.

Apakah Adil untuk Berdagang Secepat Ini?

Tidak mungkin berbicara tentang perdagangan frekuensi tinggi tanpa menyebutkan diskusi etis di sekitarnya. Para kritikus teknologi sering berpendapat bahwa hal itu memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan yang memiliki sumber daya untuk berinvestasi di dalamnya.

Jika ada dua perusahaan perdagangan, satu kecil dan satu besar, dan hanya satu dari mereka yang benar-benar dapat membayar server untuk memasang sistem HFT yang efisien, mereka akan bersaing di pasar yang sama tetapi mendapatkan hasil yang berbeda karena hanya satu dari mereka yang memiliki alat khusus ini. .

Namun, ketika menyangkut hukum, itu semua adalah permainan yang adil. Regulator di seluruh dunia memiliki kekhawatiran tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi pasar. Kekhawatirannya adalah trader papan atas dapat mencapai kecepatan yang tidak dapat didekati oleh trader lain.

Perdebatan etis terus berlanjut. Banyak yang menyalahkan Flash Crash 2010 pada strategi HFT, dan beberapa bahkan percaya bahwa hal itu mengarah ke pasar yang tidak sehat. Demikian dilansir The Guardian.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah perdagangan frekuensi tinggi legal?

Ada diskusi etis yang konstan seputar HFT. Para kritikus teknologi sering berpendapat bahwa hal itu memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan yang memiliki sumber daya untuk berinvestasi di dalamnya.

Namun, ketika menyangkut hukum, itu semua adalah permainan yang adil. Regulator di seluruh dunia memiliki kekhawatiran tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi pasar, terutama karena pedagang papan atas bisa mendapatkan kecepatan yang tidak dimiliki pedagang lain.

Mengapa perdagangan frekuensi tinggi buruk?

Ada beberapa keluhan tentang HFT. Dalam pasang surut pasar saat ini, HFT disalahkan karena melebih-lebihkan penyelaman pasar saham serta volatilitas yang meningkat. HFT memperburuk dampak buruk dari kesalahan terkait perdagangan sementara juga menyebabkan likuiditas tiba-tiba berkurang. Aktivitas HFT menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan kesehatan pasar keuangan

Berapa banyak yang dihasilkan oleh pedagang frekuensi tinggi? Rata-rata pedagang HFT $92.591 per tahun. Peraih teratas mendapatkan sebanyak $186.500 per tahun.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Apa itu Perdagangan Frekuensi Tinggi dan Definisinya. Di sini kita membahas bagaimana HFT bekerja bersama dengan risiko dan strateginya. Anda juga dapat melihat artikel berikut –