Bagaimana Cara Berdagang Opsi?

Pelajari cara Berdagang Opsi

Jika Anda ingin mempelajari cara memperdagangkan opsi, maka penting untuk memahami pasar dan teknik yang membantu pemanfaatan situasi secara optimal, modal pedagang, dan pandangan pasar yang futuristik untuk menghasilkan keuntungan maksimal dan/atau meminimalkan kerugian pada pedagang.

Memahami Pasar : Persyaratan pertama dan terpenting adalah memiliki pandangan pasar. Opsi terdiri dari 2 jenis – panggilan dan put. Dalam memperdagangkan call, investor harus memiliki pandangan bullish terhadap pasar, dan sebaliknya untuk put. Namun, pandangan tersebut harus didasarkan pada analisis pasar dan peristiwa politik. Pasar digerakkan oleh sentimen; karenanya memiliki pandangan yang benar sangat penting untuk mendapatkan keuntungan.
Produk yang Tepat : Untuk setiap jenis tampilan – bullish atau bearishBearishBearish market mengacu pada opini dimana pasar saham kemungkinan besar akan turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang atau akan terjadi yang akan menurunkan harga saham di pasar.Baca lebih lanjut, ada dua jenis produk:
Bullish: Buying a Call or Selling a PutSelling A PutWriting put options mengacu pada peluang yang tersedia oleh investor untuk memiliki dan menjual aset dasar dengan harga yang ditentukan sebelumnya yang luar biasa di masa mendatang. Pemilik memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset yang mendasarinya.baca lebih lanjut
Bearish: Membeli Put atau Menjual CallMenjual Call Dalam menulis call option, seseorang menjual call option kepada pemegang (pembeli) dan wajib menjual saham pada strike price jika pemegang exercise it. Sebagai gantinya, penjual menerima premi dari pembeli.baca lebih lanjut
Menjalankan opsi long call atau put memiliki keuntungan tak terbatas dan kerugian terbatas di pasar pro masing-masing, sementara melakukan opsi short call atau put akan memiliki keuntungan terbatas namun kerugian tak terbatas dalam skenario lain.
Oleh karena itu memilih produk yang tepat sangat penting untuk arus kas yang dibutuhkan.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Ditautkan
Sebagai Contoh: Sumber: Bagaimana Cara Berdagang Opsi? (wallstreetmojo.com)

3 Jenis/Cara Teratas untuk Berdagang Opsi

Melalui Platform Standar : Ada vendor pasar terdaftar yang menyediakan platform perdagangan kepada pelanggannya yang menawarkan produk opsi standar dan, sebagai gantinya, membebankan komisi tetap. Ini terbuka untuk semua investor, setelah menyelesaikan persyaratan keaslian dasar oleh penyedia layanan.
Pialang: Perdagangan opsi dapat dilakukan melalui pialang terdaftar (perorangan atau perusahaan pialang), yang melengkapi persyaratan klien di pasar dengan pihak lain, dan dalam komisi biaya pertukaran. Komisi bervariasi dengan komisi berbasis platform standar. Dalam transaksi tersebut, broker dapat memberikan fungsi penasehat kepada klien mereka untuk membantu mereka membuat keputusan investasi. Klien bahkan dapat memilih produk eksotis dan/atau disesuaikan dengan membayar komisi yang sedikit lebih tinggi.
Investasi Sendiri : Perusahaan yang lebih besar memegang buku perdagangan mereka sendiri Buku Perdagangan Buku perdagangan adalah jenis buku yang dikelola oleh bank, lembaga keuangan atau bank pialang saham untuk mencatat transaksi klien yang telah memberi mereka kesempatan untuk bertindak sebagai perantara atau perantara untuk berurusan dengan sekuritas. baca lebih lanjut juga, selain menyediakan platform untuk memperdagangkan opsi semacam itu kepada klien mereka. Perusahaan semacam itu memperoleh penghasilan dari aktivitas menahan risiko mereka sendiri ke pasar.

Karena opsi diperdagangkan di bursa secara global, mereka diatur dengan ketentuan standar. Hampir tidak ada ruang lingkup pemalsuan dengan arbitrase di luar pasar. Dengan demikian, investor dapat dijamin dari investasi mereka.

Rumus

Tabel di bawah ini menandakan In-the-moneyIn-the-moneyIstilah “dalam uang” mengacu pada opsi yang, jika dilakukan, akan menghasilkan keuntungan. Ini bervariasi tergantung pada apakah opsinya adalah panggilan atau put. Opsi panggilan adalah “dalam uang” ketika harga kesepakatan aset dasar kurang dari harga pasar. Put option adalah “in the money” ketika harga strike aset dasar lebih dari harga pasar.baca lebih lanjut (ITM), At-the-money (ATM) atau Out-of-the-money (OTM) cash mengalir pada pilihan:

Produk	ITM	ATM	OTM
Panggilan	Bintik > Serang	Spot = Serang	Spot <Strike
Meletakkan	Bintik < Serang	Spot = Serang	Bintik > Serang

Arus kas di atas harus bersih dari opsi premium.

Premi opsi adalah biaya untuk membeli opsi itu (long atau short, call atau put), didorong oleh nilai intrinsik dari underlying dan waktu hingga jatuh tempo opsi.

Karena itu,

Premi = Nilai Waktu + Nilai Intrinsik

Saat opsi mendekati jatuh tempo, porsi nilai waktu opsi mulai berkurang, dan tepat sebelum jatuh tempo, premi mendekati 0.

Contoh Perdagangan Opsi

Berikut ini adalah contoh opsi perdagangan.

Opsi Perdagangan – Contoh #1

Panggilan A diperdagangkan pada $5. Seorang investor dengan pandangan bullish pergi long call A pada strike priceStrike PriceExercise price atau strike price mengacu pada harga di mana saham pokok dibeli atau dijual oleh orang yang memperdagangkan opsi call & put yang tersedia dalam perdagangan derivatif. Jadi, exercise price adalah istilah yang digunakan di pasar derivatif. Baca lebih lanjut $105. Hitung untung/rugi pada akhir jatuh tempo jika Spot pada saat jatuh tempo adalah $115. Juga, beri komentar jika panggilan itu adalah ITM/ATM/OTM ke investor.

Larutan:

Harga Teguran: $105
Panggilan premium: $5
Harga Spot: $115

Total biaya yang dibayarkan oleh investor: $105 + $5 = $110

Karena Spot di pasar adalah $115, investor dapat membeli yang mendasari pada $105 dan menjual yang sama pada $115, menghasilkan keuntungan sebesar $10 pada yang mendasarinya.

Namun, laba bersih = Untung – premi = $10 – $5 = $5.

Panggilan ini adalah ITM kepada investor.

Opsi Perdagangan – Contoh #2

Put B diperdagangkan pada $5. Seorang investor dengan pandangan bearish pergi lama putLong PutLong put adalah strategi yang digunakan dalam perdagangan opsi oleh investor saat membeli opsi put dengan keyakinan umum bahwa harga sekuritas tertentu akan lebih rendah dari harga mencoloknya sebelum atau pada saat kedatangan tanggal expiry.baca lebih lanjut B dengan harga kesepakatan $95. Hitung untung/rugi pada akhir jatuh tempo jika Spot pada saat jatuh tempo adalah $105. Juga, beri komentar jika yang dimasukkan adalah ITM/ATM/OTM kepada investor.

Larutan:

Harga Mogok: $95
Taruh premi: $5
Harga Spot: Harga Spot: Harga spot adalah harga pasar saat ini dari suatu komoditas, produk keuangan, atau produk derivatif, dan ini adalah harga di mana investor atau pedagang dapat membeli atau menjual aset atau sekuritas untuk pengiriman segera.baca lebih $105

Total biaya yang harus dibayar oleh investor: $105 + $5 = $110

Namun, karena Spot di pasar adalah $105, investor akan merugi jika dia membeli aset dasar seharga $105 dan menjualnya dengan harga $95. Dalam skenario ini, karena dia ‘panjang’ pilihannya, dia memiliki pilihan untuk menggunakan opsi yang sama pada saat jatuh tempo atau tidak.

Jika dia menjalankan opsinya, dia akan mendapat kerugian sebesar $10 (ditambah premi yang dibayarkan @$5 untuk membuat total kerugian sebesar $15).

Namun, dia tidak akan menggunakan opsi tersebut dan dibatasi hanya untuk kehilangan jumlah premi sebesar $5 yang dibayarkan untuk membeli opsi tersebut.

Panggilan ini adalah OTM untuk investor.

Keuntungan Berdagang di Opsi

Manfaat membatasi kerugian dengan membeli opsi lama.
Manfaat berinvestasi sekarang untuk keuntungan yang diharapkan di masa depan. Kadang-kadang penghasilan jauh lebih dari penghasilan yang diharapkan jika acara yang diharapkan di masa depan berkinerja jauh melampaui harapan.
Investasi bisa minimal, dan risiko bisa diambil pada nilai dasar yang jauh lebih besar, yang tidak terjadi saat berinvestasi di saham tunai.
Ini menciptakan jaringan leverage yang besar bagi investor di seluruh pasar. Meningkatkan nilai uang.

Kerugian Perdagangan Opsi

Jika pasar bergerak ke arah yang berlawanan untuk dilihat, kerugian bisa sangat besar.
Menciptakan gelembung di pasar keuanganPasar KeuanganIstilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti penciptaan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi, saham, komoditas, mata uang, dan derivatif terjadi. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar.baca lebih lanjut. Jika tidak dikendalikan, bisa meledakkan perekonomian.

Keterbatasan Perdagangan Opsi

Pandangan pasar tertentu diperlukan untuk prediksi; Namun, itu mungkin benar atau tidak.

Kesimpulan

Berdagang menjadi opsi adalah komponen pasar yang penting, dan karenanya, produk ini harus dipelajari dengan baik sebelum melakukan investasi. Dengan pemahaman yang tepat tentang pergerakan pasar, seseorang dapat menghasilkan arus kas positif yang layak dari pasar.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan bagaimana cara memperdagangkan opsi?. Di sini kita membahas jenis, komponen perdagangan opsi beserta contoh, kelebihan, dan kekurangannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang turunan dari artikel berikut –