Indeks Kekuatan Relatif

Apa itu Indeks Kekuatan Relatif (RSI)?

Indeks kekuatan relatif (RSI) mengacu pada indikator momentum yang menganalisis kecepatan dan variasi pergerakan harga. Nilai RSI berkisar dari 0 hingga 100. Tujuannya untuk melacak perubahan momentum harga. Ketika RSI sekuritas di atas 70, dianggap overbought; itu dianggap lebih terjual ketika kurang dari 30.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Indeks Kekuatan Relatif (wallstreetmojo.com)

Indeks Kekuatan Relatif adalah indikator teknis yang terutama digunakan di pasar keuangan. Misalnya, indeks kekuatan relatif di pasar saham memberikan sinyal beli atau jual kepada investor. Dalam analisis teknis, ini digunakan untuk mendeteksi tren yang luas, ayunan kegagalan, divergensi, double tops/bottoms, dan crossover di pasar.

Takeaway kunci

• RSI adalah osilator momentum yang menentukan kecepatan dan variasi harga sekuritas.
• Indeks memberi sinyal pembelian ketika turun di bawah 30 dan mencapai wilayah oversold. Ketika RSI mencapai zona overbought (>70), itu memberi sinyal untuk menjual (atau menahannya jika Anda menyimpannya sebagai investasi jangka panjang).
• RSI dihitung menggunakan rumus RSI = 100 – (100 / [1 + {14-Day Average Gain / 14-Day Average Loss}])
• Dapat membuat pola grafik yang tidak terlihat pada grafik harga, seperti garis tren atau double tops/bottoms.

Strategi Indikator RSI Dijelaskan

Indeks kekuatan relatif yang berarti memetakan keamanan atau kekuatan atau kelemahan pasar keuangan tergantung pada riwayat perdagangannya. Insinyur mekanik Amerika J. Welles Wilder pertama kali memperkenalkan konsep tersebut pada tahun 1978. Dia mengusulkan untuk menentukan rata-rata keuntungan dan kerugian untuk mendapatkan sinyal bullish atau bearish dan menemukan waktu trading yang optimal. Dia kemudian menyarankan jendela 14 hari. Nilai masukan ini tetap populer, tetapi sejak saat itu, RSI sembilan hari dan 25 hari juga semakin populer.

RSI mewakili momentum harga. Ini menunjukkan waktu terbaik untuk menjual dan membeli sekuritas menggunakan metode pemicu 70-30. RSI di atas 70 dianggap overbought, dan di bawah 30 dianggap oversold. Dengan kata lain, jika keuntungan rata-rata melebihi kerugian rata-rata, ini menandakan potensi penurunan di pasar. Namun, seseorang dapat mengubah level ini berdasarkan situasi keamanan. Misalnya, jika level overbought sekuritas 70 tercapai secara konsisten, level tersebut dapat dinaikkan menjadi 80.

RSI biasanya berada di kisaran 40-90 selama pasar naik atau naik. Di sini, kisaran 40 hingga 50 berfungsi sebagai support. Sebaliknya, ia tetap berada di kisaran 10-60 selama pasar turun atau bearish, dengan resistensi di kisaran 50 hingga 60. Faktor-faktor seperti parameter RSI, tren investasi, dan pasar menentukan kisaran ini.

RSI mungkin tetap berada di wilayah overbought atau oversold selama pergerakan kuat. Itu juga dapat membuat pola grafik yang tidak terlihat pada grafik harga, seperti garis tren atau double tops/bottoms. Investor juga harus memperhatikan resistensi atau dukungan di RSI.

Divergensi indeks kekuatan relatif ini menunjukkan pembalikan harga karena kenaikan atau penurunan harga baru yang tidak dikuatkan oleh RSI. Kegagalan Top Swing dihasilkan dari lower high di bawah low sebelumnya yang ditetapkan oleh RSI. Sebaliknya, Kegagalan Swing Bawah dihasilkan dari titik terendah yang lebih tinggi di atas titik tertinggi sebelumnya yang ditetapkan oleh RSI.

Formula RSI

Rumus RSI dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata perubahan harga penutupan untuk periode tertentu.

Pertama, kekuatan relatif (RS) dihitung sebagai –

= Umean / Dmean.

Di mana,

Umean = rata-rata semua pergerakan naik harga dari N bar terakhir (N = durasi RSI)

Dmean = rata-rata semua pergerakan turun harga dari N bar terakhir (N = durasi RSI)

Setelah itu, RSI dihitung menggunakan rumus berikut:

RSI = 100 – (100/[1 + {14-Day Average Gain/14-Day Average Loss}])

Perhitungan RSI

Seseorang perlu menghitung komponen berikut terlebih dahulu sebelum menghitung RSI:

• Nilai U dan D
• Rata-rata gerakan naik dan turun
• Nilai kekuatan relatif
• Nilai akhir RSI

Mari kita pahami cara kerja rumus dan perhitungan RSI dengan mengambil contoh keamanan ABC sebagai contoh:

• Kumpulkan data harga penutupan ABC selama 15 hari sebelumnya
• Hitung persentase perubahan harga harian
• & D) Mengikuti perhitungan perubahan persentase harian, catat kerugian dan keuntungan di kolom yang berbeda setiap hari
• &F) Hitung rata-rata 14 hari dengan menghitung keuntungan dan kerugian rata-rata untuk data 14 hari sebelumnya
• Tentukan kekuatan relatif aset dengan membagi keuntungan rata-rata dengan kerugian rata-rata selama 14 hari perdagangan sebelumnya
• Terakhir, masukkan data kekuatan relatif ke dalam rumus

RSI = 100 – (100 / [1 + RS ])

RSI = 100 – (100 / [1 +1.06 ])

= 100-(100 /2.06)

= 100-48,54

= 51,46

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi konfirmasi tren (Analisis Garis Tengah), keamanan ABC memiliki nilai RSI > 50 dan RSI < 50. Oleh karena itu, ini menyiratkan bullish dan bearish pada beberapa hari.

Contoh

Sebuah artikel baru-baru ini oleh NASDAQ menganalisis saham Schneider Electric untuk mengilustrasikan penerapan RSI. Setelah diperdagangkan serendah $120,06 per saham, saham Schneider Electric (SBGSF) mencapai wilayah oversold, diukur dengan pembacaan RSI 29,6. Nilai RSI dari S&P 500 ETF (SPY) adalah 36,6 per 21 Juni 2022. Seorang investor bullish mungkin menafsirkan pembacaan RSI 29,6 untuk SBGSF sebagai tanda bahwa penjualan yang kuat baru-baru ini telah habis dan mulai mencari kemungkinan titik masuk pada sisi panjang.

Saham Schneider Electric, diperdagangkan sebagai BGSF, mencapai wilayah oversold pada 21 Juni 2022, setelah jatuh ke harga $120,06 per saham, seperti ditunjukkan oleh pembacaan RSI 29,6. Di sisi lain, S&P 500 ETF (SPY) menunjukkan nilai RSI 36,6. Membandingkan kedua pembacaan ini, seorang investor dapat mempertimbangkan nilai RSI 29,6 sebagai sinyal beli yang dihasilkan dari peningkatan penjualan yang kuat.

Bagaimana Menafsirkan Indeks Kekuatan Relatif?

U level atas dan L level bawah akan dibaca sebagai berikut ketika periode tolok ukur untuk RSI adalah 14 hari:

Setiap aset di atas level RSI (70) overbought. Ini akan menunjukkan peralihan dari tren harga naik dan menuju tren turun. Pedagang harus segera menjual saham untuk mendapatkan keuntungan; jika tidak, seseorang akan mengalami kerugian.

Sekuritas apa pun di bawah level RSI (30) ini akan oversold. Akibatnya, ini akan menandakan pembalikan tren penurunan harga sekuritas dan menyebabkan lonjakan harga. Akibatnya, pada titik ini, sinyal membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dapat ditafsirkan, dan setiap memegang sekuritas secara terus-menerus dapat merugikan keuntungan.

Sederhananya, ketika RSI turun di bawah 30 dan mencapai wilayah oversold, itu adalah momen yang tepat untuk membeli. Saat RSI mencapai zona overbought (>70), ini merupakan peluang bagus untuk menjual (atau menahannya jika Anda menyimpannya sebagai investasi jangka panjang). Lihatlah grafik Indeks kekuatan relatif yang diberikan di bawah ini; itu menyoroti potensi beli dalam warna merah dan potensi jual dalam warna hijau.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Relative Strength Index (wallstre etmojo.com)

Ini dapat meningkatkan metode perdagangan dengan menginformasikan keputusan titik masuk dan keluar. Namun, seperti kebanyakan indikator teknikal, indikasi mereka paling akurat ketika sesuai dengan tren yang diperpanjang.

RSI akan meningkat seiring bertambahnya jumlah dan ukuran penutupan positif dan menurun seiring bertambahnya jumlah dan ukuran penutupan negatif. RSI ditampilkan pada grafik garis yang berosilasi di antara dua ekstrem) dengan rentang 0 hingga 100.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu Indeks Kekuatan Relatif yang baik?

Secara historis, RSI 30 atau lebih rendah diyakini sebagai sinyal yang baik untuk membeli karena menunjukkan posisi oversold. Di sisi lain, RSI 70 atau lebih dianggap cocok untuk menjual posisi.

Apa indeks kekuatan relatif dalam saham?

RSI memberi sinyal kepada investor mengenai tren harga saham. Ini juga digunakan untuk menemukan pembalikan tren harga saham. RSI memiliki durasi lihat-balik 14 hari dan kisaran osilasi 0 hingga 100, menunjukkan variasi harga saham.

Bagaimana cara menggunakan indeks kekuatan relatif?

Nilai RSI berosilasi dari 0 hingga 100, dengan nilai di atas 70 menunjukkan kondisi oversold dan di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold. Untuk strategi yang kuat, sebagian besar pedagang menggabungkan RSI dengan indikator lain, seperti rata-rata pergerakan eksponensial dan persilangan rata-rata bergerak jangka pendek.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Apa itu Indeks Kekuatan Relatif & artinya. Kami menjelaskan rumus, perhitungan, contoh, dan interpretasinya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi dari artikel di bawah ini –

• Sinyal Perdagangan
• Swing Trading
• Tren Perdagangan