Swing Trading

Arti Swing Trading

Swing trading (ST) adalah strategi perdagangan saham yang digunakan pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek sekuritas. Ini melibatkan pembelian atau penjualan sekuritas dalam rentang beberapa hari atau minggu dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka pendek dari kenaikan atau penurunan atau perubahan di pasar. Pedagang biasanya menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi perubahan harga dan peluang perdagangan.

,
templat , dll., Harap berikan kami tautan atribusi

Swing trading digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari tren pasar sekuritas. Swing trader kebanyakan menggunakan pergerakan harga sementara untuk menghasilkan keuntungan kecil yang terakumulasi dalam waktu lama untuk menghasilkan keuntungan besar. Namun, pedagang menanggung risiko fluktuasi harga sekuritas dalam semalam dan ketidakmampuan untuk menjualnya. Akibatnya, swing trading tunduk pada volatilitas pasar dan memiliki biaya yang lebih tinggi.

Takeaway kunci

Swing trading adalah teknik yang digunakan pedagang untuk mendapat untung dari perubahan tren harga sekuritas dalam waktu singkat.
Pedagang ayunan memegang sekuritas dari beberapa hari hingga beberapa minggu untuk memanfaatkan tren naik atau turun di pasar.
Trader menggunakan berbagai indikator teknis seperti moving average (MA), volume, relative strength index (RSI), stochastic oscillator (SO), dan kemudahan pergerakan (EOM) untuk mengidentifikasi peluang swing trading .
Strategi yang digunakan untuk swing trading adalah Fibonacci retracement, pemicu support dan resistance, trading T-line, dan kandil Jepang.
Perbedaan utama antara ST dan scalping terletak pada kerangka waktu untuk memperdagangkan sekuritas.

Swing Trading Dijelaskan

ST adalah teknik perdagangan jangka pendek atau menengah yang digunakan pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga sekuritas. Swing trader memegang posisi mereka lebih lama dari day trader tapi lebih pendek dari investor jangka panjang. Dengan demikian, metode ini terletak di antara hari perdaganganDay TradingDay Trading mengacu pada membeli & menjual sekuritas/instrumen keuangan dalam hari perdagangan yang sama untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman margin. Pedagang hari juga disebut spekulan karena mereka melakukan banyak tebakan dalam hal sekuritas. baca lebih lanjut dan posisi tradingPosition TradingPosition trading adalah strategi dimana posisi trading ditahan dalam jangka waktu lama untuk mencapai tujuan profit. Dalam perdagangan posisi, seorang pedagang biasanya akan berpikir jangka panjang, dan posisinya akan bertahan lama, terlepas dari fluktuasi jangka pendek.baca lebih lanjut.

Di bawah ST, para pedagang mengukur tren harga keamanan dan kemudian mempertahankan posisi mereka selama beberapa hari atau lebih. Ini membantu mereka mengatur waktu pasar dengan baik dengan menjual atau membeli dengan harga yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan besar.

Pergerakan harga ke atas atau ke bawah dari sekuritas disebut sebagai ayunan. Ini menandai poros dari mana harga jatuh atau naik. Swing trader harus berusaha menangkap swing yang paling mungkin terjadi. Jika mereka mengharapkan ayunan ke atas, maka mereka harus mengambil keuntungan dari pergerakan dan membeli di level support Level Support Level support (SL) mengacu pada titik dalam perdagangan sekuritas di bawahnya dimana harga sekuritas tidak turun.baca lebih lanjutdan jual pada level resistance untuk membuat keuntungan maksimal.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Swing Trading (wallstreetmojo.com)

Strategi untuk Swing Trading

Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan harga di pasar.

#1 – Fibonacci Retracement

Ini adalah alat yang berguna bagi para pedagang untuk mengetahui level support dan resistance dan dengan demikian dengan mudah mengetahui tingkat pembalikan keamanan pada grafik. Sebagian besar sekuritas menelusuri kembali tren aslinya sebelum berbalik. Retracement Fibonacci yang umum digunakan Retracement Fibonacci Retracement Fibonacci adalah pola grafik trading yang digunakan trader untuk mengidentifikasi level trading dan kisaran di mana harga aset akan memantul atau berbalik arah. Pembalikannya mungkin ke atas atau ke bawah dan dapat ditentukan dengan menggunakan rasio perdagangan Fibonacci. level read more adalah 23,6%, 38,2%, dan 61,8%. Mereka mengungkapkan potensi tingkat pembalikan saham.

#2 – Pemicu support dan resistance

Pemicu support dan resistance adalah blok bangunan dari analisis teknis Analisis Teknis Analisis teknis adalah proses memprediksi pergerakan harga instrumen yang dapat diperdagangkan menggunakan grafik perdagangan historis dan data pasar.baca lebih lanjut tentang ST. Pada level support, pembelian sekuritas dipicu. Sebaliknya, perlawanan adalah tempat terjadinya penjualan sekuritas.

Pada resistensi, tren jual dapat dibalik menjadi tren beli, yang menyebabkan penurunan harga sekuritas. Akibatnya, trader dapat memasuki posisi jual pada resistance di mana harga turun, kemudian menempatkan stop loss tepat di atas level resistance dan memperoleh keuntungan.

#3 – Perdagangan T-line

Ini adalah teknik yang paling menguntungkan bagi para swing trader. T-line adalah garis yang menghubungkan titik terendah dalam uptrend dan titik tertinggi dalam downtrend. Setiap kali keamanan ditutup tepat di atas garis-T, tren naik akan berlanjut. Selain itu, keamanan yang menutup di bawah T-line akan, dalam segala kemungkinan, cenderung berada dalam momentum downtrend atau swing. Swing trader dapat menentukan waktu yang paling tepat untuk strategi masuk dan keluar mereka untuk saham swing trading.

#4 – kandil Jepang

Kandil Jepang cukup mudah bagi para pedagang untuk memahami tren sekuritas pada grafik saham. Dengan menggunakan candlestick, trader mengidentifikasi titik tekanan beli dan jual. Seseorang juga dapat merumuskan strategi masuk dan keluar yang tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Indikator Swing Trading

Pedagang menggunakan banyak indikator teknis Indikator Teknis Indikator teknis mengacu pada alat analisis teknis yang digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan pergerakan harga di masa depan yang terutama berasal dari harga historis. baca lebih lanjut untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Indikator ini mengungkapkan tren pasar, momentum, dan volume perdagangan sekuritas.

#1 – Rata-Rata Pergerakan (MA)

Trader menggunakan MA untuk menghitung rata-rata pergerakan harga sekuritas dalam periode waktu tertentu. Ini menyeragamkan tren jangka pendek yang tidak teratur pada grafik dan mengungkapkan tren yang mendasarinya. Ia juga dikenal sebagai indikator lagging Indikator Lagging Indikator lagging digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau pola ekonomi dengan mengacu pada serangkaian kegiatan ekonomi yang terjadi di masa lalu. Mereka tidak dapat memprediksi masa depan karena indikator lagging hanya bergeser saat peristiwa ekonomi besar terjadi. Baca lebih lanjut karena didasarkan pada data historis.

Moving averagesMoving AveragesMoving Average (MA), yang biasa digunakan di pasar modal, dapat didefinisikan sebagai suksesi rata-rata yang berasal dari periode angka atau nilai yang berurutan dan hal yang sama akan dihitung secara terus menerus saat data baru tersedia. Ini bisa menjadi indikator lagging atau trend-following karena ini akan didasarkan pada angka sebelumnya. Baca lebih lanjut ada dua jenis:

Rata-rata pergerakan sederhana – Ini adalah jenis MA di mana rata-rata semua harga penutupan sekuritas selama jangka waktu tertentu diperhitungkan .
Rata-rata pergerakan eksponensial – Ini memperhitungkan pergerakan harga sekuritas saat ini.

#2 – Volume

Ini adalah dasar yang kuat dari aksi harga untuk membeli atau menjual sekuritas bagi para pedagang. Volume mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari tren sekuritas yang sedang berlangsung. Sesuai konvensi, jika volume trennya tinggi, itu lebih kuat daripada tren dengan volume yang lemah.

Biasanya, ketika sekuritas melampaui level support atau resistance, situasinya didahului oleh volume perdagangan yang rendah. Oleh karena itu, dalam situasi ini, volume perdagangan meningkat berkali-kali lipat.

#3 – Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah harga sekuritas berada di zona oversold atau overbought pada grafik. Dalam konvensi normal, jika harga sekuritas berada di atas level 70, maka berada di zona overbought; jika tidak, jika harga sekuritas di bawah 30, maka berada di zona oversold.

Selanjutnya, jika keamanan jatuh di zona overbought, maka kemungkinan besar akan berbalik menjadi downtrend dan sebaliknya. Oleh karena itu, zona jenuh jual atau zona jenuh beli dalam indeks kekuatan relatif menunjukkan pembalikan tren. Hal ini cukup membantu dalam swing trading karena mengetahui waktu terjadinya pembalikan trend.

#4 – Osilator Stokastik (SO)

Sifatnya mirip dengan RSI dan merupakan faktor kunci dalam mengetahui ayunan atau tren yang tepat dari harga sekuritas. Selain itu, dengan menggunakan osilator stokastik, seseorang dapat membandingkan kisaran harga bersih sekuritas selama periode tertentu dengan harga penutupannya.

Seperti RSI, metode ini dapat mengidentifikasi berbagai zona overbought atau oversold. Di sini, level di atas 80 adalah zona overbought, dan level di bawah 20 adalah zona oversold. Namun demikian, zona-zona ini dapat menjadi pengubah permainan bagi para swing trader karena mereka dapat mengetahui titik pembalikan tren.

#5 – Kemudahan Gerakan (EOM)

Kemudahan pergerakan pada dasarnya menunjukkan hubungan antara volume sekuritas dan perubahan hargaPerubahan HargaPerubahan harga dalam keuangan adalah perbedaan antara nilai awal dan akhir aset, sekuritas, atau komoditas selama periode perdagangan tertentu.baca lebih lanjut. EOM menunjukkan volume yang diperlukan untuk memindahkan harga sekuritas. Ini juga mewakili kekuatan tren harga sekuritas.

Seseorang dapat mewakilinya dengan nol sebagai referensi di bagan sekuritas. EOM tinggi mewakili pergerakan harga sekuritas yang lebih mudah dan sebaliknya. Jika nilai EOM melewati nol, berarti sekuritas tersebut harus dibeli, dan jika negatif, berarti sekuritas tersebut harus dijual. Jika tidak ada pergerakan harga, EOM akan mendekati nol. Oleh karena itu, ini bertindak sebagai indikator kunci kekuatan tren keamanan.

Contoh

Mari kita bahas beberapa contoh swing trading untuk memahami topiknya dengan lebih baik.

Contoh 1

Mari kita asumsikan bahwa investor A memantau kinerja SECT keamanan yang diperdagangkan secara ekstensif di bursa. Selama beberapa waktu, Pak A terus mengamati kinerja sekuritas di grafik. Hasilnya, dia menemukan bahwa harga tren SECT menunjukkan tren naik.

Tuan A mencoba menangkap ayunan ke atas dengan:

Membeli saham SECT pada level support
Menempatkan stop-loss orderStop-loss OrderStop-loss order adalah alat perdagangan canggih yang diaktifkan komputer yang terutama digunakan untuk mengeksekusi perdagangan untuk saham tertentu jika hanya tingkat harga yang telah ditentukan tercapai saat perdagangan, yaitu menjual saham tertentu. ketika dipicu dan berguna untuk mengurangi beban kerugian investor.baca lebih lanjut untuk keamanan dengan harga tepat di atas pergerakan harga terendah sebelumnya

Selanjutnya, trader A terus memantau pergerakan harga sekuritas dengan niat untuk keluar dari trading saat harga bergerak ke level resistance. Selain itu, segera setelah keamanan mencapai titik keluar yang dimaksud, pedagang menjual saham SECT untuk mengunci keuntungan.

Contoh #2

Dalam contoh ini, mari kita asumsikan sebuah perusahaan, XYZ, dengan grafik saham candlestick seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Grafik memiliki simbol cangkir dengan pegangan yang membawa sinyal bullish dari keamanan XYZ. Swing trader akan membeli sekuritas XYZ di level teratas piala dengan atau lebih dari $3000. Selain itu, trader juga akan memasang order stop loss pada titik terendah sebelumnya yang ditunjukkan oleh pegangan cangkir di $2700. Oleh karena itu, untuk setiap keamanan XYZ, trader akan memiliki risiko tertinggi sebesar $3000-$2700 = $300

Faktanya, jika trader ingin mendapatkan keuntungan yang resikonya dua kali lipat, maka dia harus menjual dengan harga berapa pun yaitu $600 (2*300) di atas harga masuk XYZ, yaitu $3000. Oleh karena itu, harga jual akhir untuk mendapatkan keuntungan dari swing trading adalah = 3000 + 600 = $3600.

Swing Trading vs Scalping

Scalping Scalping Scalping mengacu pada strategi perdagangan intraday di mana pedagang mencari keuntungan dari perubahan harga kecil pada sekuritas, pasangan mata uang, dan komoditas dalam waktu singkat. Itu mengharuskan mereka untuk masuk dan keluar dari perdagangan dalam hitungan detik, menit, atau jam dalam satu hari.Baca lebih lanjutdan ST keduanya adalah perdagangan sahamPerdagangan SahamPerdagangan saham mengacu pada jual beli saham entitas yang terdaftar di bursa saham.baca lebih lanjut strategi berdasarkan pergerakan harga jangka pendek sekuritas. Dalam scalping, pedagang masuk ke beberapa perdagangan selama sesi perdagangan di mana mereka memegang sekuritas untuk waktu yang sangat singkat yang mencakup beberapa detik atau menit. Namun, dalam swing trading, trader tetap membuka posisinya dari beberapa hari hingga beberapa minggu sebelum keluar dari trading.

Berikut ini adalah perbedaan utama antara kedua strategi ini:

Scalping membutuhkan penangkapan setiap pergerakan harga sekuritas, sedangkan pergerakan sekuritas di ST dapat menyebar selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
Dalam scalping, trader memantau grafik tick atau grafik 1 hingga 5 menit, sedangkan swing trader melacak grafik harian dan mingguan.
Sekuritas ditahan selama beberapa detik atau menit dalam scalping, sedangkan di ST ditahan selama beberapa minggu atau lebih.
Dalam scalping, trader harus menangkap pergerakan yang tepat beberapa kali dalam sesi trading, sementara di ST, trader memiliki waktu berhari-hari dan berminggu-minggu untuk menentukan waktu trading mereka.
Scalping lebih membuat stres daripada swing trading karena membutuhkan pemantauan konstan dan pengambilan keputusan yang cepat.
Sementara scalping lebih cocok untuk trader berpengalaman, pemula bisa mencoba peruntungan dengan ST.
Scalper menghasilkan keuntungan cepat kecil dari sejumlah besar perdagangan, sementara pedagang ayunan menghasilkan keuntungan besar dari beberapa perdagangan.
Siapa pun dengan investasi kecil dapat berdagang menggunakan ST dan menghasilkan keuntungan yang baik, sementara scalper membutuhkan investasi yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang wajar.
ST dimungkinkan tanpa terpaku pada monitor sepanjang hari, sedangkan scalping mengharuskan seseorang duduk di depan sistem untuk memantau sekuritas sepanjang hari.
Scalping mengharuskan pedagang untuk melakukan setidaknya 100 perdagangan sekuritas setiap hari agar menguntungkan, sedangkan ST tidak memiliki persyaratan seperti itu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu swing trading?

Ini adalah strategi spekulatif untuk memperdagangkan sekuritas di mana pedagang memegang sekuritas selama beberapa hari atau minggu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan atau ayunan harga jangka pendek. Namun, karena posisi mereka tetap terbuka selama berhari-hari atau berminggu-minggu, mereka juga menghadapi beberapa risiko.

Apa itu swing trading forex?

Swing trading (ST) cukup populer untuk pedagang pasar Forex karena pasar forex memiliki semua kondisi terbaik untuk swing trading seperti likuiditas yang lebih tinggi, volume perdagangan yang tinggi, spread bid-ask yang lebih sempit, dan operasi dua puluh empat jam. Oleh karena itu, ST sangat ideal untuk mengekstraksi profit dari puncak dan palung momentum dalam perdagangan mata uang di pasar forex.

Apakah swing trading menguntungkan?

Ya, swing trading memang menguntungkan dalam jangka panjang jika dilakukan secara konsisten. Ini adalah strategi mendapatkan keuntungan dari tren harga jangka pendek. Profitabilitas dari swing trade tergantung pada ukuran perdagangan, peluang yang dapat dimanfaatkan pedagang, dan strategi perdagangan mereka. Paling sering, ST lebih efektif pada perdagangan tunggal sekuritas.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan Swing Trading & Artinya. Disini kita bahas swing trading di pasar saham, beserta strategi, indikator & contohnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –