Rasio Imbalan Risiko

Apa itu Rasio Risiko-Hadiah?

Rasio risiko-imbalan adalah ukuran yang digunakan oleh investor selama perdagangan untuk mengetahui potensi kerugian mereka sehubungan dengan potensi keuntungan dari perdagangan dan karenanya digunakan oleh para pedagang untuk mengelola risiko dan modal mereka secara efektif selama proses perdagangan. Jika rasio risiko-imbalan adalah 1:4, maka ini menyiratkan bahwa investor siap mengambil risiko $1 untuk potensi keuntungan $4.

Penjelasan

Rasio risiko-imbalan dalam perdagangan ditentukan dengan membagi imbalan yang diharapkan terlibat dalam perdagangan dengan potensi risiko. Jadi, dua faktor penting untuk penentuan rasio ini, yaitu risiko dan keuntungan dimana risiko mengacu pada potensi kerugian dari uang yang diinvestasikan oleh investor dari perdagangan dan Penghargaan mengacu pada Penghargaan yang diharapkan oleh investor untuk melakukan potensi risiko kehilangan uang yang diinvestasikan.
Faktor-faktor ini dinilai atau diestimasi oleh investor sendiri, karena akan bergantung pada toleransi risiko Toleransi Risiko Toleransi risiko adalah potensi dan kemauan investor untuk menanggung ketidakpastian yang terkait dengan portofolio investasi mereka. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai batasan individu seperti usia investor, pendapatan, tujuan investasi, tanggung jawab dan kondisi keuangan. Baca lebih lanjut kapasitas investor. Jika rasio yang dihitung lebih besar dari 1, maka menunjukkan bahwa risiko transaksi lebih besar dari imbalan yang diharapkan, dan jika rasio yang dihitung kurang dari 1, maka risiko transaksi lebih kecil dari imbalan yang diharapkan. .

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Risk-Reward Ratio (wallstreetmojo.com)

Rumus Rasio Risiko-Imbalan

Untuk menghitung rasio risiko-imbalan, investor terlebih dahulu harus menentukan risiko yang terlibat dalam transaksi. Setelah menentukan risiko, perlu ditentukan imbalan yang diharapkan yang akan diperolehnya setelah melakukan potensi risiko kehilangan uang yang diinvestasikannya. Terakhir, setelah menentukan potensi risiko dan keuntungan yang diharapkan, rasio risiko-keuntungan akan dihitung dengan membagi potensi risiko dengan keuntungan yang diharapkan dalam trading. Rumusnya adalah:

Risiko – Rasio Hadiah = Potensi Risiko dalam Trading / Hadiah yang Diharapkan

Rasio tersebut dipertimbangkan oleh investor saat mereka memperdagangkan saham karena membantu mereka dalam menilai pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang Diharapkan Rumus Pengembalian yang Diharapkan ditentukan dengan menerapkan semua bobot portofolio Investasi dengan pengembalian masing-masing dan melakukan total hasil. Pengembalian yang diharapkan = (p1 * r1) + (p2 * r2) + ………… + (pn * rn), di mana, pi = Probabilitas masing-masing pengembalian dan ri = Tingkat pengembalian dengan probabilitas. baca lebih lanjut bersama dengan risiko yang terkait dengan transaksi semacam itu. Rasio bervariasi dari satu strategi ke yang lain, yaitu rasio ini tidak tetap sama dan berbeda sesuai dengan strategi yang diadopsi oleh orang tersebut.
Jadi, untuk menghitung rasio risiko-imbalan, pengembalian yang diharapkan, dan risiko yang terkait dengan hal yang sama harus dinilai oleh trader itu sendiri. Risiko diketahui terutama berdasarkan order stop-loss, yaitu risiko akan dihitung dengan menghitung selisih antara order stop-lossStop-loss OrderStop-loss order adalah alat perdagangan canggih yang diaktifkan komputer yang terutama digunakan untuk mengeksekusi perdagangan untuk saham tertentu jika hanya tingkat harga yang telah ditentukan tercapai saat perdagangan, yaitu menjual saham tertentu saat dipicu dan berguna untuk mengurangi beban kerugian investor.baca lebih lanjut nilai dan nilai di mana perdagangan dimasukkan oleh investor, dan pengembalian yang diharapkan dihitung dengan menghitung selisih antara nilai order stop-loss dan target profit trader.

Contoh Risk-Reward Ratio

Misalnya, investor, setelah melakukan riset pasar dan menganalisis saham berbagai perusahaan, berharap harga saham perusahaan AB akan naik menjadi $200 per saham dari harga saat ini $180 per saham dan setelah mencapai titik $200 per saham, investor akan menjual saham tersebut.
Bersamaan dengan ini, dia berharap jika harga saham turun melebihi $170 per saham, maka ada kemungkinan potensi kerugian yang sangat besar, jadi dia berpikir untuk membatasi risikonya hingga $170 per saham hanya dengan menempatkan stop loss pada memesan $ 170 per saham. Hitung Imbalan yang diharapkan per saham, potensi risiko per saham, dan rasio imbalan risiko dari berinvestasi di saham perusahaan AB.

Menjawab

Dalam kasus ini, diketahui bahwa harga saat ini di mana saham akan dieksekusi adalah $180 per saham, dan karenanya merupakan harga titik masuk perdagangan. Investor berharap harga saham akan naik menjadi $ 200 per saham, dan pada saat itu, dia akan menjual saham tersebut. Jadi, Hadiah yang diharapkan dari kesepakatan tersebut adalah:

Hadiah yang Diharapkan = Target Harga yang Diharapkan dari Saham – Harga Titik Masuk Saham

Hadiah yang diharapkan = $ 200 per saham – adalah $ 180 per saham
Hadiah yang diharapkan = $ 20 per saham

Selain itu, investor memutuskan untuk menempatkan stop loss ke urutan $170 per saham. Jadi, potensi risiko perdagangan adalah selisih antara harga masuk per saham dan nilai pesanan stop-loss saham.

Risiko Potensial = Harga Titik Masuk Saham – Nilai Pesanan Stop-Loss Saham

Potensi Risiko = $180 per saham – $170 per saham.
Potensi Risiko = $10 per saham

Akhirnya, rasio risiko-imbalan dari investasi per saham akan dihitung dengan membagi imbalan yang diharapkan dengan potensi risiko dalam perdagangan menggunakan rumus di bawah ini:

Rasio Risiko-Hadiah = Potensi Risiko dalam Trading/Hadiah yang Diharapkan

= $10 per saham/$20 per saham
= 1:2

Dengan demikian rasio risk-reward dari investasi yang diharapkan adalah 1 banding 2. Karena rasionya kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa dengan risiko yang diberikan, investasi berpotensi memberikan return yang berlipat ganda.

Pentingnya

Rasio risiko-imbalan membantu trader dalam mengelola potensi risiko kehilangan uang yang diinvestasikannya.
Ini memberikan ide kepada investor tentang pengembalian yang diharapkan yang dapat dihasilkannya dengan tingkat risiko tertentu, dan karenanya, keputusan dapat diambil. Dengan demikian, akan membantu investor dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas pengambilan risikonya.

Kesimpulan

Rasio risiko-imbalan memberikan pengukuran imbalan yang diharapkan yang akan dihasilkan investor dengan tingkat risiko potensial tertentu. Rasio ini sangat membantu investor saat membuat keputusan sehubungan dengan investasi perdagangan mereka. Jadi, investasi akan dilakukan oleh investor sesuai dengan kapasitasnya sendiri berdasarkan rasio ini.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Apa itu Risk-Reward Ratio dalam Trading & Definisinya. Berikut kita bahas rumus menghitung risk-reward ratio beserta contoh dan kepentingannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang dari artikel berikut –