Apa itu Investasi Kontrarian?
Investasi kontrarian adalah strategi di mana individu berinvestasi melawan tren pasar, yaitu ke arah yang berlawanan. Keputusan tersebut didukung oleh penelitian menyeluruh tentang sentimen investor. Ini membutuhkan kesabaran dan pemahaman pasar yang sempurna.
Investor pelawan mencari peluang yang menguntungkan dengan melawan arus — mereka memasuki pasar saat yang lain keluar. Strategi ini membutuhkan perspektif jangka panjang dan kemampuan mencari peluang di tengah sentimen pasar yang negatif.
Takeaway kunci
- Investasi kontrarian adalah strategi investasi yang diadopsi oleh investor yang membuat keputusan investasi di luar kotak, yaitu melawan tren pasar dan sentimen investor.
- Warren Buffet, Jim Rogers, John Templeton, George Soros, Bill Ackman, Peter Lynch, dan Marc Faber adalah beberapa pelawan yang paling terkenal.
- Strategi investasi ini juga bisa menjadi mimpi buruk. Jika investor mengabaikan detail kecil sekalipun, kerugian bisa menumpuk. Keterampilan yang dibutuhkan membutuhkan waktu untuk berkembang—membutuhkan trial and error.
Investasi Kontrarian Dijelaskan
Investasi kontrarian adalah strategi yang diadopsi oleh investor visioner yang berinvestasi dengan perspektif jangka panjang. Investor ini tidak mengatur waktu pasar Waktu Pasar Waktu pasar adalah rencana untuk membeli dan menjual sekuritas berdasarkan keputusan yang dibuat oleh investor keuangan. Mereka melakukan analisis keamanan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan dan itu adalah rencana tindakan untuk mengatasi fluktuasi harga pasar.baca lebih lanjut. Mereka mempelajari pergerakan pasar dan menentukan arah kawanan investor—mereka bergerak ke arah yang berlawanan.
tautan atribusi
Namun, ini adalah tindakan terencana—keputusan untuk menentang sentimen kawanan didukung oleh riset pasar intensif Riset Pasar Riset pasar mengacu pada strategi bisnis di mana organisasi menganalisis tren pasar, persaingan, dan preferensi konsumen sebelum meluncurkan produk atau layanan baru. Ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi data selama pengembangan produk atau pemasaran untuk membantu bisnis membuat keputusan. Baca selengkapnya. Penelitian ini terutama difokuskan pada perusahaan tertentu. Lagi pula, keberhasilan atau kegagalan investasi bergantung pada kinerja perusahaan—Operasi bisnisOperasi BisnisOperasi bisnis mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan karyawan dalam pengaturan organisasi setiap hari untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai tujuan perusahaan seperti menghasilkan laba.baca lebih lanjut, SOPSOPThe bentuk lengkap SOP adalah Prosedur Operasi Standar & itu adalah seperangkat pedoman, kebijakan, & prosedur yang diikuti Perusahaan untuk melakukan tugas rutinnya mengikuti peraturan industri. baca lebih lanjut, dan pengelolaan sumber daya.
Dalam jangka panjang, investor pelawan menghasilkan keuntungan yang mengesankan—portofolio mereka mengungguli pengembalian pasar rata-rata. Selain itu, jika portofolio didiversifikasi menggunakan beberapa saham pelawan, risiko dapat dikurangi dengan sukses.
Sebaliknya, investasi pelawan bisa menjadi mimpi buruk bagi investor. Strategi ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang seluruh pasar saham. Jika investor mengabaikan detail kecil sekalipun, kerugian akan menumpuk. Keterampilan ini berkembang dari waktu ke waktu—membutuhkan trial and error.
Kadang-kadang, pelawan panik — dalam dilema mereka mengembalikan keputusan mereka dan akhirnya menimbulkan kerugian yang signifikan. Selain itu, portofolio tidak mencerminkan keuntungan sampai saham bangkit kembali—sambil melacak, investor harus bersabar dengan kinerja saham.
Karakteristik Investasi Kontrarian
Fitur berikut membedakan investasi pelawan dari strategi investasi lainnya:
- Riset Pasar Intensif : Investor pelawan menghabiskan waktu mempelajari tren pasar — mereka secara menyeluruh meneliti sentimen investor.
- Keputusan Independen : Para investor ini bertentangan dengan praktik standar—mereka memiliki cara yang berbeda dalam memahami peluang investasi. Ini dimungkinkan karena mereka membuat keputusan independen.
- Perspektif Jangka Panjang : Investor harus selalu berpikir jangka panjang. Investor pelawan menargetkan saham yang jatuh saat ini tetapi memiliki potensi untuk mencapai rekor tertinggi di masa depan.
- Kesabaran : Ketika semua orang menarik diri dari pasar saham yang jatuh, investor pelawan masuk. Oleh karena itu, mereka harus tetap tenang dan tetap berinvestasi tanpa meragukan keputusan mereka.
- Perhatian : Perhatian terhadap detail adalah suatu keharusan. Pedagang harus memantau dengan cermat fluktuasi di pasar dan berinvestasi dalam sekuritas. Jika stok menyimpang dari proyeksi yang diantisipasi, pelawan harus segera mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian.
- Setiap Sentimen Pasar Negatif Memiliki Peluang : Dalam investasi pelawan, bencana alam, pandemi, dan kemerosotan ekonomi dipandang sebagai peluang. Peristiwa ini memiliki dampak tiba-tiba pada harga saham. Harga memantul kembali saat kondisi terkendali.
Contoh
Sebagian besar pelawan mengawasi saham Warner Bros. Discovery (WBD). mengumumkan mergerMergerMerger mengacu pada proses strategis di mana dua atau lebih perusahaan saling membentuk satu usaha hukum baru. Misalnya, pada tahun 2015, pembuat kecap HJ Heinz Co dan Kraft Foods Group Inc menggabungkan bisnis mereka menjadi Kraft Heinz Company, perusahaan makanan dan minuman global terkemuka.baca lebih lanjut antara bisnis WarnerMedia dan Discovery. Menanggapi merger tersebut, saham WBD anjlok. Saham WBD turun dari harga awal $25 per saham menjadi $18,15 per saham pada 29 April 2022.
Terlepas dari tren penurunan, pelawan menganggapnya sebagai tawar-menawar—kesempatan yang dapat menghasilkan laba per saham Laba Per Saham Laba Per Saham (EPS) adalah metrik keuangan utama yang digunakan investor untuk menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan sebelum berinvestasi. Ini dihitung dengan membagi total pendapatan atau total pendapatan bersih dengan jumlah total saham yang beredar. Semakin tinggi laba per saham (EPS), semakin menguntungkan perusahaan. Baca lebih lanjut $1,61 pada tahun
