Stop-Loss Order

Apa itu Stop-Loss Order (Stop Order)?

Perintah Stop-loss adalah versi lanjutan dari alat perdagangan yang diaktifkan komputer yang sebagian besar diizinkan oleh pialang sehingga perdagangan dieksekusi untuk saham tertentu jika hanya tingkat harga yang telah ditentukan yang diperoleh saat berdagang, dan jenis pesanan semacam itu dirancang. hanya untuk meminimalkan beban kerugian investor. Urutan ini memastikan kemungkinan besar investor mencapai harga masuk atau harga keluar yang telah ditentukan sebelumnya. Investor menggunakan ini karena membantu mereka membatasi kerugian dan mengunci keuntungan. Setelah harga ini melewati titik masuk atau titik keluar yang ditentukan, stop order diubah menjadi pesanan pasar.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Stop-Loss Order (wallstreetmojo.com)

Metode untuk Menghitung Stop-Loss Order

#1 – Metode Persentase

Mari kita anggap Anda merasa nyaman dengan kehilangan 10% dari nilai saham Apple Anda dan pertimbangkan bahwa sekarang diperdagangkan pada $100. Maka Anda akan menetapkan stop-loss order pada (100*10%) = 10=100 – 10 = 90

#2 – Metode Dukungan

Metode support didasarkan pada indikator teknis dan juga berdasarkan tren saat ini karena investor mengidentifikasi level support dan menempatkan order stop-loss pada harga tersebut. Misalnya, investor menganggap metode dukungan saham Apple adalah $80. Kemudian stop-loss order juga akan ditetapkan pada level ini.

#3 – Metode Rata-Rata Bergerak

Metode rata-rata bergerak menghitung rata-rata bergerak biasanya untuk jangka waktu yang lebih lama dan kemudian, atas dasar itu, menempatkan order stop-loss di bawah level tersebut. Rata-rata pergerakan Apple adalah $80; kemudian, dalam metode rata-rata bergerak, stop order dapat ditempatkan di $79.

Contoh

Contoh 1

Anggaplah Anda memiliki seratus saham Apple, dan Anda membeli saham tersebut seharga $100 per saham. Bagian tersebut diperkirakan akan mencapai $120 di bulan depan, tetapi Anda tidak ingin mengambil risiko sebaliknya.

Anda meminta broker Anda untuk menempatkan stop order di $90. Dalam hal ini, jika saham naik, semua keuntungan akan direalisasikan oleh Anda. Tetapi jika stok turun dan menyentuh $90, pesanan secara otomatis akan menjadi pesanan pasar dan ditempatkan.

Tidak perlu pesanan ditempatkan pada $90; bisa juga terjadi bahwa itu akan ditempatkan pada $89 atau $91 berdasarkan kondisi pasar.

Contoh #2 – Portofolio

Ukuran portofolio Anda adalah $1,00,000, dan risiko yang bersedia Anda ambil adalah 1%. Total risiko untuk portofolio Anda, yang bersedia Anda ambil, adalah 1%, yang setara dengan $1000. Ukuran posisinya adalah $12.500. Ini adalah jumlah total risiko yang bersedia Anda ambil.

Stop-loss order ditempatkan pada 8%, dan harga saham saat ini adalah $50. Mempertimbangkan stop-loss order sebesar 8%, harga saham dan risiko yang bersedia Anda ambil adalah $46 per saham. Itu adalah jumlah total kerugian per saham pada $4.

Alih-alih stop-loss, jika proteksi sedang untung, maka pada 20%, total keuntungan akan menjadi $60. Demikian pula, pada 30%, itu akan menjadi $65, dan pada 40%, itu akan menjadi $70.

Beginilah cara stop-loss atau gain dihitung berdasarkan jumlah total portofolio dan risiko yang bersedia Anda ambil.

Keuntungan

Satu poin penting untuk didiskusikan sebelum membahas keuntungan dari stop order adalah bahwa keuntungan bagi satu trader bisa menjadi kerugian bagi trader lainnya.

Pemantauan: Keuntungan paling vital dari stop order adalah tidak harus dipantau. Investor tidak perlu memeriksa terus menerus bagaimana kinerja saham. Ini berguna saat investor sedang berlibur atau tindakan apa pun yang mencegahnya memeriksa saham untuk waktu yang lama.
Perlindungan dari Kelemahan: Ketika harga jatuh, stop order membantu investor untuk mengunci kerugian dan mencegah investor mengalami kerugian tambahan.
Risiko yang diketahui: order stop-loss bekerja pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan dengan demikian investor mengetahui seberapa besar risiko yang akan dia ambil jika mereka mengalami kerugian. Ini penting untuk manajemen uang. Manajemen Uang. Manajemen uang mengacu pada penggunaan uang yang tepat, yang mencakup pembuatan anggaran, memahami pengeluaran dan pendapatan tunai, melacak uang yang dihabiskan, menyimpan sebagian pendapatan untuk investasi dan penggunaan di masa mendatang, menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, dan melacak semua item untuk memahami pengeluaran dan pembuatan uang tunai.baca lebih lanjut. Investor juga dapat mengetahui rasio risk-rewardRasio Risk-rewardRasio risk-reward adalah ukuran yang digunakan oleh investor selama perdagangan untuk mengetahui potensi kerugian mereka terhadap potensi keuntungan. Oleh karena itu digunakan oleh para pedagang untuk mengelola risiko dan modal mereka secara efektif selama proses perdagangan.baca lebih lanjut. Rasio ini membantu dalam menghitung risiko yang bersedia Anda perdagangkan untuk potensi keuntungan.
Biaya: Tidak ada biaya tambahan untuk membuat stop-loss order. Komisi dibebankan hanya ketika harga telah tercapai. Kemudian pesanan diubah menjadi pesanan pasar, dan pembelian/penjualan selesai.
Tujuan: Perintah ini membantu memberantas bias finansial dan membiarkan investor berdagang berdasarkan tujuan investasi daripada keterikatan emosional.

Kekurangan

Fluktuasi Pasar / Pasar Volatile: Harga stop adalah harga yang telah ditentukan sebelumnya. Saat pasar bergejolak, stop price dapat diaktifkan saat tidak dimaksudkan karena fluktuasi jangka pendek.
Jaminan Harga: Seperti dibahas di atas, setelah order stop-loss diaktifkan, order tersebut menjadi market order. Jika pasar jatuh dengan cepat, tidak ada jaminan bahwa kerugian akan dikunci pada harga yang telah ditentukan. Itu akan berbeda, dan kerugiannya akan lebih tinggi dari yang diharapkan.
Perintah stop-loss dapat memicu penjualan sekuritas yang cepat pada saat pasar ambruk. Mereka telah berkontribusi pada aksi jual yang cepat dan kehancuran pasar sahamKehancuran Pasar SahamKehancuran pasar saham terjadi ketika harga saham di semua sektor mulai turun dengan cepat. Ini seringkali merupakan hasil dari faktor global seperti perang, penipuan, atau runtuhnya industri tertentu. Dalam kejatuhan seperti itu, kepanikan bertindak sebagai katalisator.baca lebih lanjut pada tahun 2008. Hentikan kerugian dipicu karena harga mulai turun pada bulan Oktober 2008. Hal ini membanjiri pasar dengan order jual, yang membuat harga terus turun. Ketika permintaan melebihi pasokan, harga cenderung turun dengan cepat. Siklus jatuhnya harga dan memicu stop loss akan menambah kecuraman jika terjadi penurunan pasar.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan tentang apa itu Stop-Loss Order dan definisinya. Berikut kita bahas cara menghitung Stop Order untuk membeli/menjual saham, contoh, kelebihan, dan kekurangannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –