Perdagangan Dasar

Apa itu Perdagangan Dasar?

Perdagangan dasar adalah rencana keuangan yang terdiri dari membeli instrumen keuangan, saham, atau komoditas tertentu dan menjual derivatif terkait. Di sini, investor melakukan perdagangan dengan dasar ketika mereka mengetahui bahwa dua saham atau komoditas memiliki harga yang tidak wajar dan terkait satu sama lain (seperti Saham MFSL dan kontrak masa depannya). Mereka berpikir bahwa nilai yang salah akan diperbaiki.

Dalam kasus perdagangan dasar, perdagangan harus dilakukan pada saham dan kontrak berjangka terkait; posisi perdaganganPerdagangan Posisi Perdagangan Posisi adalah strategi di mana posisi perdagangan ditahan dalam jangka waktu lama untuk mencapai tujuan keuntungan. Dalam perdagangan posisi, seorang pedagang biasanya akan berpikir jangka panjang, dan posisi akan bertahan lama, terlepas dari fluktuasi jangka pendek. Baca lebih lanjut akan menguntungkan jika harga beli saham dan kontrak berjangka ditambah biaya bersih memegang untuk kedua instrumen, yaitu broker, bunga uang, dll. kurang dari harga berjangka. Hal ini juga dikenal sebagai perdagangan tunai dan membawa.

Contoh Dasar Perdagangan

Seorang pandai emas tinggal tiga bulan lagi untuk memasok emas dan mengamati betapa menguntungkannya situasi permintaan dan penawaran, pandai emas itu mungkin terganggu dengan potensi penurunan harga yang dipastikan dengan kelebihan pasokan emas. Tukang emas mungkin menjual kontrak berjangka yang cukup untuk mengamankan paparan emas yang diharapkannya untuk dijual. Jika harga emas saat ini adalah $40,00 per gram, dan kontrak berjangka yang telah habis masa berlakunya satu bulan, diberi harga $42,5 per gram, maka pandai emas sekarang dapat mengunci harga dengan dasar +2,5 poin. Pada saat ini, pandai emas sedang membuat short sellShort SellShort Selling adalah strategi perdagangan yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan berspekulasi pada jatuhnya harga keamanan finansial. Hal ini dilakukan dengan meminjam sekuritas dari broker dan menjualnya di pasar dan setelah itu membeli kembali sekuritas tersebut setelah harga turun. Baca lebih lanjut basis perdagangan karena dia menganggap harga kontrak berjangka akan turun dan akibatnya akan tutup ke harga spot.

Obligasi Perdagangan Dasar

Harga dasar adalah penawaran harga untuk investasi sekuritas sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo Hasil hingga jatuh tempo Hasil hingga jatuh tempo mengacu pada pengembalian yang diharapkan investor mengantisipasi setelah menjaga obligasi tetap utuh sampai tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain, pengembalian obligasi dijadwalkan setelah melakukan semua pembayaran tepat waktu sepanjang umur obligasi. Tidak seperti hasil saat ini, yang mengukur nilai obligasi saat ini, hasil hingga jatuh tempo mengukur nilai obligasi pada akhir jangka waktu obligasi.baca lebih lanjut. Harga dasar biasanya ditawarkan untuk sekuritas pendapatan tetap, seperti obligasi. Obligasi akan memiliki tingkat pengembalian tahunan yang telah ditentukan sebelumnya Tingkat Pengembalian TahunanTingkat pengembalian tahunan adalah persentase pengembalian yang diberikan investasi setiap tahun. Ini berfungsi sebagai dasar perbandingan ketika tingkat pengembalian investasi jangka pendek (yaitu, yang dilakukan kurang dari satu tahun) disetahunkan.baca lebih lanjut. Tingkat tahunan ini adalah jumlah yang dapat diantisipasi oleh pemegang obligasi untuk menimbulkan bunga setiap tahun.

Futures

Di pasar masa depan, dasar menunjukkan perbedaan antara harga tunai saham atau komoditas dan harga berjangka dari saham atau komoditas tersebut. Ini adalah teori sarkastik utama bagi investor karena asosiasi di tengah spot, dan harga berjangka mempengaruhi harga kontrak yang digunakan untuk mengurangi risiko. Tetapi pendekatannya terkadang juga tidak jelas karena ada perbedaan antara harga saat ini dan harga yang akan datang hingga berakhirnya kontrak berjangka; oleh karena itu, dasarnya tidak secara otomatis tepat.

Selain varians yang dihasilkan karena perbedaan waktu antara berakhirnya kontrak berjangka dan komoditas spot.

Keuntungan

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Basis Trading (wallstreetmojo.com)

Investor dapat mengurangi kerugian dari perdagangan jika mereka melakukan transaksi berdasarkan perdagangan dasar.
Keuntungan dari strategi dasar pendek adalah aman pada harga, sehingga pertumbuhan harga komoditas nantinya tidak akan mempengaruhi investor.
Ini membantu investor untuk menghindari penurunan harga atau keuntungan.
Ini adalah salah satu strategi untuk membukukan keuntungan di setiap posisi yang dipegang oleh investor.
Ini melindungi investor terhadap fluktuasi harga, perubahan suku bunga, dll.
Semua Posisi yang dipegang oleh investor harus dikuadratkan pada akhir hari, dan tidak ada posisi yang tersisa dalam semalam saat perdagangan berjangka siang hari.
Futures dibuka dengan harga yang berbeda dari harga penutupan hari sebelumnya. Fluktuasi harga berarti kemungkinan kerugian atau keuntungan yang tidak terduga yang timbul ketika posisi tetap tercatat di akhir sesi perdagangan.

Keterbatasan

Dasar perdagangan memiliki biaya sendiri, dan karena itu dapat mengurangi keuntungan.
Ini mengurangi risiko, yang secara otomatis berubah menjadi keuntungan yang lebih rendah.
Ini dapat dilakukan secara aktif untuk mengontrol portofolio secara akurat.
Seorang investor perdagangan harian harus mengikuti ketat.
Day traderDay TraderDay trader adalah individu yang berdagang di pasar keuangan setiap hari untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi inefisiensi yang ada di pasar. Ketiga jenis trader tersebut adalah – trader individu, trader lembaga keuangan, scalper dan trader momentum.read more harus mengikuti arahan yang ketat untuk menjadi sukses. Keinginan untuk melakukan perdagangan marjinal dan overtrade selalu hadir di pasar berjangkaPasar BerjangkaPasar berjangka adalah pasar keuangan tempat peserta memperdagangkan kontrak berjangka untuk komoditas, indeks saham, pasangan mata uang, dan suku bunga pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya dan masa depan yang disepakati. tanggal. Dengan demikian, melindungi investor dan pedagang dari kehilangan uang pada transaksi bahkan jika nanti harga komoditas atau instrumen keuangan naik atau turun.baca lebih lanjut.
Komisi dapat bertambah dengan sangat cepat dengan perdagangan harian. Banyak hari investor mengambil bahkan pada akhir tahun, sementara tagihan komisi mereka sangat mahal.

Kesimpulan

Pengamatan di atas menunjukkan bahwa penerapan rincian harga berjangka tidak efisien di pasar. Namun, dalam kasus logam, sebagian besar informasi harga berjangka digunakan secara efisien. Sebagian besar kontrak di pasar menunjukkan risiko dasar yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kontrak tidak dapat diterima untuk perdagangan dasar. Dalam kasus logam, risiko dasar lebih kecil daripada risiko harga spot, sehingga hampir semua kontrak dapat mengurangi risiko harga spot.

Basis perdagangan harus dilakukan setelah mempertimbangkan biaya tercatatnya; jika tidak maka akan menimbulkan kerugian atas perdagangan yang dilakukan oleh investor.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan tentang apa itu basis perdagangan. Di sini kita membahas contoh, obligasi, risiko, dan perdagangan berjangka dasar, beserta manfaat dan batasannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –