Rantai Opsi

Apa itu Rantai Opsi?

Rantai Opsi adalah representasi terperinci dari semua kontrak opsi yang tersedia untuk suatu aset (saham, indeks, mata uang, komoditas) dan memberikan gambaran singkat tentang semua opsi put yang tersedia Put Options Put Option adalah instrumen keuangan yang memberi pembeli hak untuk menjual opsi kapan saja sebelum tanggal berakhirnya kontrak pada harga yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut harga kesepakatan. Ini melindungi aset dasar dari kejatuhan aset dasar yang diantisipasi. Baca lebih lanjut dan panggil opsi aset bersama dengan harga, volume, detail minat terbuka, yang dapat menguntungkan bagi pedagang untuk menganalisis pasar dan mengambil tindakan yang tepat dan segera .

Contoh Rantai Opsi

Mari kita ambil contoh rantai opsi:

Sumber: keuangan.yahoo.com

Snapshot di atas diambil dari Yahoo Finance. Dimana, kami mengambil contoh Facebook Inc (Fb)

Seperti yang ditunjukkan pada contoh,

Facebook Inc (Fb) diperdagangkan pada 197,93 USD.
Panggilan yang Tersedia dengan Harga Strike: 125, 130, 135, 215, 217,5 USD, dll.
Put yang Tersedia dengan Harga Strike Harga Strike Harga latihan atau harga strike mengacu pada harga di mana saham yang mendasari dibeli atau dijual oleh orang yang memperdagangkan opsi call & put yang tersedia dalam perdagangan derivatif. Jadi, exercise price adalah istilah yang digunakan di pasar derivatif. Baca selengkapnya: 125, 130, 135, 140, 145 USD, dll.

Bagan di atas adalah contoh rantai opsi untuk Facebook Inc.

Seperti yang bisa kita lihat, ini memberikan semua perincian mengenai kontrak opsi yang tersedia Kontrak opsi Kontrak opsi memberikan pemegang opsi hak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, penjual atau penulis opsi tidak memiliki pilihan selain berkewajiban untuk menyerahkan atau membeli aset dasar jika opsi tersebut dilaksanakan.baca lebih lanjut untuk Facebook Inc.
Pialang biasanya menyediakan grafik di atas pada platform perdagangan. Beberapa perdagangan saham onlinePerdagangan SahamPerdagangan saham mengacu pada pembelian dan penjualan saham entitas yang terdaftar di bursa saham. Lebih banyak platform menyediakan data tersebut, misalnya, Yahoo Finance, Google Finance, dan Money Control.
Semua kuotasi di pasar direpresentasikan dalam bentuk rantai opsi menggunakan real-time atau delay feed.
Trader dapat menganalisis pasar dengan melihat semua detail yang disediakan di Option Chain dan dapat mengambil tindakan yang tepat.

Karakteristik Rantai Opsi

Rantai opsi memberikan informasi berikut:

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Rantai Opsi (wallstreetmojo.com)

#1 – Nama Kontrak – Nama kontrak adalah nama yang diberikan pada kontrak untuk identifikasi.

#2 – Tanggal Perdagangan Terakhir – Tanggal perdagangan terakhir menentukan tanggal dan waktu terjadinya perdagangan terakhir. Perdagangan di sini mengacu pada pencocokan harga oleh pembeli dan penjual.

#3 – Strike Price – Opsi adalah kontrak di mana pemilik membeli atau menjual aset dengan harga yang disepakati pada tanggal yang disepakati. Harga kesepakatan adalah harga yang disepakati di mana pemilik akan membeli atau menjual aset pada saat kadaluarsa.

#4 – Harga Perdagangan Terakhir (LTP) – Harga perdagangan terakhir adalah harga terakhir di mana perdagangan terjadi pada kontrak opsi.

#5 – Bid Price – Bid priceBid PriceBid Price adalah jumlah tertinggi yang dikutip oleh pembeli terhadap ‘ask price’ (dikutip oleh penjual) untuk membeli sekuritas, saham, atau instrumen keuangan tertentu. read more menunjukkan penawaran tertinggi kontrak ini di pasar. Ini biasanya merupakan harga pasar terbaik yang siap dibeli oleh seorang trader. Jika satu pembeli siap membeli seharga 50 USD dan yang lainnya siap membeli seharga 55 USD, maka pembeli dengan 55 USD akan muncul di bagian atas dan ditampilkan dalam penawaran.

#6 – Ask Price – Ask priceAsk PriceHarga ask adalah harga terendah saham dimana calon penjual saham bersedia menjual sekuritas yang dipegangnya. Di sebagian besar bursa, harga jual terendah dikutip untuk tujuan perdagangan. Seiring dengan harga, ask quote mungkin menetapkan jumlah keamanan yang tersedia untuk dijual pada harga yang disebutkan. Baca lebih lanjut menunjukkan permintaan tertinggi kontrak ini di pasar. Ini biasanya merupakan harga pasar terbaik yang siap dijual oleh pedagang. Jika satu penjual siap menjual seharga 50 USD dan yang lainnya siap menjual seharga 55 USD, maka penjual dengan 50 USD akan muncul di bagian atas dan ditampilkan dalam tugas.

#7 – Perubahan menunjukkan perbedaan antara LTP terbaru dan sebelumnya. Jika LTP meningkat, perubahannya akan menjadi positif, dan jika menurun, akan menjadi negatif.

#8 – % Perubahan – % Perubahan menunjukkan berapa banyak LTP terbaru telah berubah dari LTP sebelumnya dalam persentase. % Perubahan sama dengan Perubahan*100/LTP Sebelumnya.

#9 – Volume – Volume mengacu pada jumlah kontrak yang diperdagangkan di pasar untuk kontrak tertentu. Ini menunjukkan jumlah likuiditas di pasar untuk kontrak ini.

Contoh, Dalam sehari, untuk kontrak call option, terdapat banyak pembeli dan penjual di pasar, namun tidak terjadi perdagangan, yaitu terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, volumenya akan menjadi nol.
Di sisi lain, pembeli membeli 50 Qty opsi ini dari penjual. Dalam hal ini, 50 akan menjadi volumenya.
Volume menggambarkan jumlah likuiditas di pasar. Volume yang lebih tinggi berarti likuiditas yang lebih tinggi, yaitu investor yang lebih tinggi tertarik pada sekuritas ini. Ketika volume lebih tinggi, akan lebih mudah bagi trader untuk membeli dan melakukan ancang-ancang dengan mudah.

#10 – Bunga Terbuka – Bunga Terbuka Bunga Terbuka Bunga terbuka mengacu pada total kontrak yang beredar atau terbuka di pasar derivatif setiap saat. Nilai kuantitatif menunjukkan jumlah kontrak yang belum dilikuidasi di pasar. Ini sering diamati bersamaan dengan data dari pasar berjangka dan opsi. Baca lebih lanjut mengacu pada jumlah posisi terbuka untuk kontrak tertentu yang belum ditutup, kedaluwarsa, atau dilaksanakan sejauh ini.

Sebagai contoh,

Jika pedagang A telah membeli 100 lot kontrak, pedagang B telah menjual 100 lot kontrak ini. Dalam hal ini, kedua trader belum menutup posisi mereka. Oleh karena itu, total minat terbuka pada saat ini adalah 100 lot.

Nama	Panjang	Pendek
Pedagang A	100
Pedagang B		100

Sekarang, trader A telah menjual 50 kontrak ke Trader C. Oleh karena itu, Trader A sekarang memiliki 50 posisi buka beli, trader B memiliki 100 posisi buka jual, dan trader C memiliki 50 posisi buka beli. Oleh karena itu, total minat terbuka pada saat ini adalah 100 lot.

Nama	Panjang	Pendek
Pedagang A	50
Pedagang B		100
Pedagang C	50

Pedagang B telah membeli 80 lot, masing-masing 40, dari pedagang A dan C. Jadi Total Jumlah Kepentingan Terbuka adalah 20.

Nama	Panjang	Pendek
Pedagang A	10
Pedagang B		20
Pedagang C	10

Pada contoh di atas, jika kita mencoba menghitung volume, akan menjadi sebagai berikut:

Volume Jumlah = 100
Volume Total = 100+50 = 150
Volume Total = 100+50+80 = 230

Oleh karena itu, volume terus meningkat, sedangkan open interest dapat meningkat, menurun, atau tetap konstan.

Poin untuk Diingat

Jika selisih antara harga permintaan dan harga penawaran lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa likuiditas untuk kontrak ini rendah dan sebaliknya.
Ketika harga perdagangan terakhir (LTP) terus meningkat, ini menunjukkan tren naik. Jika pasar sedang dalam tren naik dan pada saat yang sama, minat terbuka juga meningkat, ini menandakan bahwa pembeli baru memasuki pasar dan menunjukkan bahwa pasar sedang bullish.
Ketika LTP meningkat tetapi minat terbuka menurun, ini menunjukkan bahwa penjual pendek menutupi Penjual Pendek Menutup Penutupan pendek mengacu pada membeli sekuritas yang sudah dijual yang dipinjam untuk mengantisipasi penurunan harga untuk menutupi posisi pendek. Posisi Pendek dibuat dengan penjualan singkat atau penjualan sekuritas yang awalnya dipinjam dengan harapan membeli dengan harga lebih rendah. Baca lebih lanjut posisi atau pembeli menutup posisi mereka. Ini berarti bahwa uang dilepaskan dari pasar, yang menunjukkan bahwa pasar sedang bearishBearishBearish market mengacu pada opini di mana pasar saham kemungkinan besar akan turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Hal ini diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang terjadi atau pasti akan terjadi yang akan menurunkan harga saham di pasar.baca lebih lanjut.
Ketika LTP menurun, itu menunjukkan tren turun. Jika pasar sedang downtrend, dan pada saat yang sama, open interest meningkat, ini menandakan bahwa penjual baru memasuki pasar dan menunjukkan pasar sedang bearish.
Ketika % perubahan lebih besar, ini menunjukkan bahwa LTP meningkat atau menurun tajam. Ketika minat terbuka tinggi, dan LTP di pasar turun tajam, ini menandakan bahwa investor yang telah membeli kontrak dengan harga lebih tinggi kini kehilangan uang dan siap untuk menutup posisinya dengan harga lebih rendah, menunjukkan kondisi panik.

Kesimpulan

Rantai opsi memberikan gambaran singkat tentang opsi aset yang tersedia. Ini membantu trader untuk menganalisis pasar dengan menganalisis likuiditas, tren, volume yang diperdagangkan, posisi terbuka, dan pergerakan harga. Ini membantu pedagang untuk mengambil tindakan segera pada pergerakan pasar yang tiba-tiba.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Apa itu rantai opsi & Definisinya. Di sini kita membahas karakteristik rantai opsi beserta contohnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang dari artikel berikut –