Overbought

Arti Overbought

Overbought mengacu pada skenario pasar di mana saham diperdagangkan jauh lebih tinggi dari nilai wajarnya. Overvaluation disebabkan oleh sentimen pasar ketika ada berita positif tentang perusahaan atau potensi pertumbuhannya. Saham tren dibeli secara agresif. Bagi penjual, ini adalah peluang yang menguntungkan. Namun, ini adalah kenaikan harga jangka pendek; segera, pasar mengoreksi dirinya sendiri, dan harga jatuh kembali ke nilai intrinsiknya.

Saham overbought dianggap terlalu mahal di pasar saham. Dengan membandingkan harga pasar dan nilai sekuritas yang sebenarnya, saham yang terlalu mahal dapat terlihat dengan mudah. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Pasar oversold adalah kebalikannya; saham di bawah harga dan akan naik.

Takeaway kunci

Saham overbought dinilai terlalu tinggi. Saham semacam itu dibeli atau dijual dengan harga lebih besar dari nilai wajarnya. Oleh karena itu, penurunan harga yang akan datang sangat mungkin terjadi.
Indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) dan stochastic oscillator menentukan apakah suatu saham terlalu mahal atau terlalu rendah. Saat RSI membaca 70 atau lebih, saham dianggap dinilai terlalu tinggi.
Saat harga saham mencapai puncaknya, kenaikan harga jangka pendek akan berakhir—itu adalah awal dari tren penurunan. Investor sering mencari saham overbought untuk menjual tinggi.

Overbought Dijelaskan

Aset overbought dinilai terlalu tinggi. Ini adalah lingkungan pasar di mana semua analisis, laporan, sentimen, dan indikator menunjuk ke arah harga saham di atas harga pasar sebenarnya.

Terkadang, suatu saham dipromosikan secara berlebihan—mengklaim pengembalian yang tinggi. Stok yang sedang tren menarik lebih banyak pembelian daripada penjualan. Surplus permintaan menghasilkan pergerakan harga saham yang bullish. Kadang-kadang, terlepas dari hype, laporan keuangan perusahaanLaporan keuanganLaporan keuangan adalah laporan tertulis yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan urusan keuangan perusahaan selama periode tertentu (kuartal, enam bulanan atau tahunan). Laporan-laporan ini, yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Laporan Ekuitas Pemegang Saham, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dan dibakukan untuk memastikan keseragaman dalam pelaporan di semua tingkatan.baca lebih lanjut gagal menunjukkan banyak kemajuan; saham seperti itu disebut overbought.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Overbought (wallstreetmojo.com)

Untuk saham yang dinilai terlalu tinggi, pergerakan harga bullish terlihat secara konsisten—dapat terjadi untuk waktu yang lama. Namun tren tersebut tidak realistis karena dipicu oleh sentimen pasar dan sentimen investor. Tren tersebut tidak didasarkan pada kinerja aktual perusahaan.

Pada akhirnya, pasar akan mengoreksi dirinya sendiri—pada suatu saat. Dan ketika itu terjadi, akan terjadi pembalikan tren. Ketika pasar mengoreksi dirinya sendiri, harga saham jatuh ke nilai intrinsiknya—pemegang saham kehilangan uang.

Trader dapat menggunakan berbagai osilator teknis untuk mempelajari pola pergerakan harga saham—Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan osilator stokastik. Pedagang membuat keputusan penting untuk membeli dan menjual berdasarkan pola tersebut. Pedagang mengambil posisi pendek atau panjang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari sekuritas overbought atau oversold.

Cara Mengidentifikasi Overbought dengan RSI

Pertama, mari kita pahami apa itu RSI. Relative Strength Index (RSI) menilai fluktuasi harga saham saat ini—ini menentukan apakah saham tertentu dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pada tahun 1978, J. Welles Wilder Jr. memperkenalkan RSI dalam New Concepts in Technical Trading Systems . Pembacaan RSI berkisar antara 1 dan 100. Jika nilainya atau melebihi 70, sekuritas dianggap overbought. Alternatifnya, nilai RSI 30 atau kurang menunjukkan keamanan oversold.

( Sumber )

RSI adalah indikator teknis utama—ini mengingatkan pedagang akan osilasi bullish atau bearish pada harga saham. Ini dihitung dengan bantuan keuntungan rata-rata dan kerugian rata-rata yang dibuat oleh saham dalam 14 periode terakhir. Dengan demikian, ini adalah osilator momentum yang efektif.

Saat momentum naik—RSI membaca 70 atau lebih—ada kemungkinan pembalikan tren. Pedagang melihat ini sebagai ‘tidak’ ketat untuk membeli. Pasar dapat mulai mengoreksi dirinya sendiri kapan saja; pemegang saham dapat berakhir dengan kerugian.

Jadi, RSI mengidentifikasi harga puncak saham — memberi sinyal kepada pemegang saham untuk menjual saham tersebut pada level ini. Dengan cara ini, trader dapat mengumpulkan pengembalian yang signifikan sebelum harga mundur.

Contoh

Pada Mei 2022, beberapa saham AS dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan posisi keuangannya. Peringkat osilator (termasuk level RSI14) mengisyaratkan penjualan saham-saham berikut:

Antares Pharma, Inc. (ATRS) memiliki RSI14 78,67.
Blueknight Energy Partners LP (BKEP) memiliki RSI14 sebesar 74,31.
Biomea Fusion, Inc. (BMEA) memiliki RSI14 70,54.

Mari kita lihat contoh lain.

Pada Mei 2022, NRG Energy Inc. (NRG) diperdagangkan pada $46,67 dan memiliki RSI 72,76; dengan demikian, itu adalah sinyal bagi pemegang saham untuk menjual saham NRG.

Overbought vs Oversold

Di pasar saham, sekuritas tidak selalu diperdagangkan dengan nilai intrinsiknya. Mereka dibeli atau dijual dengan harga yang relatif lebih tinggi atau lebih rendah.

Mari kita pahami konsep ini secara detail dengan bantuan perbedaan berikut antara saham oversold dan overbought:

Dasar	Overbought	Jual berlebihan
Arti	Saham dinilai terlalu tinggi dan diperdagangkan jauh melampaui nilai wajarnya	Sekuritas dinilai terlalu rendah dan diperdagangkan secara signifikan di bawah nilai intrinsiknya
Pergerakan Harga	Momentum naik atau bullish	Momentum ke bawah atau bearish
Disebabkan Karena	Pembelian sekuritas yang agresif	Penjualan saham yang berlebihan
Pemicu Utama	Berita positif atau sentimen pembeli yang positif	Informasi negatif atau sentimen penjual negatif
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)	70 atau lebih	30 atau lebih rendah
Osilator Stokastik	Lebih dari 80 poin	Kurang dari 20 poin
Menunjukkan	Periode kejatuhan atau mundurnya harga	Reli pasar atau pemantulan harga
Strategi	Penjualan saham segera	Waktu yang tepat untuk membeli

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang dimaksud dengan overbought saham?

Overbought adalah kondisi di mana sekuritas tertentu dinilai terlalu tinggi; itu dibeli dan dijual dengan harga yang melebihi nilai wajar atau intrinsiknya. Situasi seperti itu muncul ketika sebuah saham dalam permintaan tinggi—dibeli secara agresif di pasar saham.

Apa yang terjadi ketika saham overbought?

Saham overbought menandakan momentum harga bullish. Meskipun diperdagangkan dengan harga tinggi, harga saham akan turun ke nilai wajarnya—ketika pasar mengoreksi dirinya sendiri. Pemegang saham menderita kerugian karena mundurnya harga.

Apa itu Sinyal Beli RSI?

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum terbaik untuk mendeteksi saham overbought atau oversold. Alat lain yang umum digunakan adalah stochastic oscillator. RSI menganalisis pergerakan harga dan kemungkinan masa depan. Ketika RSI 30 atau lebih rendah, itu adalah tanda bahwa trader harus membeli sekuritas. Pada usia 30, pembalikan tren segera diantisipasi—harga akan memantul karena koreksi pasar.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk saham overbought dan artinya. Kami membahas saham overbought, pasar, Indikator RSI, strategi investasi & overbought vs oversold. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut dari artikel berikut – .